【正文】 三、每個會計終了，應(yīng)按規(guī)定對各種會計資料裝訂整理存檔。發(fā)票開具后發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)在各聯(lián)上同時注明“作廢”字樣，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，經(jīng)辦人簽字，相關(guān)聯(lián)不缺，一同交于財務(wù)存檔保管。（三）對施工單位的選擇，原則上都要采取招標或議標的方法，工程完工后要按合同、部頒質(zhì)量標準，及時辦理工程決算和驗收手續(xù)。二、分清資金渠道審核開支憑證和單據(jù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。負責(zé)本科室的考勤工作和器材管理工作。按月及時計算繳存住房公積金，住房補貼。定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化節(jié)約意識，提高資金使用效益，保證單位各項工作順利進行。十、會計不定時對應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付款的核查及信息的反饋。貨物發(fā)出后，及時清點庫存數(shù)量，是否與臺賬相符。第三十八條 財務(wù)部每年依據(jù)《員工年度考核測評表》，評價結(jié)果分為：優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格。第二十二條 成本核算管理崗負責(zé)編制年度項目成本計劃；負責(zé)成本相關(guān)業(yè)務(wù)原始憑證的審核；負責(zé)各項目成本的歸集、分配與核算；負責(zé)編制成本報表，對成本進行預(yù)測、控制與分析；辦理與崗位相關(guān)的其他事項。第三章 崗位職責(zé)第九條 會計機構(gòu)負責(zé)人負責(zé)貫徹執(zhí)行國家相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和上級部門的相關(guān)政策；按照會計制度及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位具體情況，制定具體會計管理制度及實施辦法，參與經(jīng)營決策；負責(zé)組織會計核算與會計監(jiān)督，維護資產(chǎn)安全與完整；負責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)對相關(guān)會計業(yè)務(wù)進行審批；負責(zé)預(yù)算管理、成本管理、價格管理、財務(wù)分析管理；負責(zé)制定籌資、融資計劃，對資金運作進行統(tǒng)籌；負責(zé)財務(wù)信息化管理；負責(zé)合理調(diào)配會計人員的工作，組織財務(wù)工作績效考核和財務(wù)預(yù)算考核；辦理與崗位相關(guān)的其他事項。從事會計工作三年以上，具備會計中級及以上專業(yè)技術(shù)資格；或從事經(jīng)濟管理、工程技術(shù)管理工作三年以上，取得經(jīng)濟類、工程類中級及以上專業(yè)技術(shù)資格，接受會計專業(yè)培訓(xùn)，且在會計機構(gòu)工作滿一年。(三)會計人員與出納人員必須分離，出納人員不得兼任網(wǎng)銀支付復(fù)核、稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。單位可根據(jù)業(yè)務(wù)量大小分設(shè)現(xiàn)金出納崗和銀行出納崗。第二十七條 國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理崗負責(zé)實施清產(chǎn)核資和產(chǎn)權(quán)界定工作；參與國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、重組；負責(zé)資產(chǎn)評估結(jié)果的審核與上報；負責(zé)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年檢；負責(zé)辦理國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)占有、變動、注銷登記；辦理與崗位相關(guān)的其他事 6項。二、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證?；乜詈藢蚀_后，算出每人當日余額，做出授信額度表格，交與倉庫，倉庫第二天清晨按此表發(fā)貨。四、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳五、配合對應(yīng)收款的清算工作六、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。1按照會計制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案，并按時歸檔。第四篇：會計人員崗位職責(zé)耿樓閘會計人員崗位職責(zé)一、科長負責(zé)全科人員的政治思想、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，貫徹執(zhí)行《會計法》及財務(wù)規(guī)章、紀律。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、嚴格按照現(xiàn)金和銀行管理制度進行收付業(yè)務(wù)。六、整理保管好會計檔案，包括會計憑證、賬冊、報表等材料。各部門發(fā)票報銷時，必須取得合法的票據(jù)發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、證明人或驗收人簽字，然后主辦會計審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷，否則不予受理。驗收合格的固定資產(chǎn)由管理人員統(tǒng)一建立固定資產(chǎn)卡片、填寫履歷表。對其中未了的債權(quán)債務(wù)原始憑證應(yīng)單獨抽出，另選立卷，保管到未了事項完結(jié)為止。固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥（暫借）、外借必須經(jīng)處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及固定資產(chǎn)管理人員的批準，并持卡片至管理人員處辦理調(diào)撥（暫借）手續(xù)，任何人不得私自轉(zhuǎn)借他人。耿樓閘票據(jù)管理制度一、票據(jù)管理建立票據(jù)管理制度，實行“四定”：即定人員，不相容職務(wù)分離，形成相互制約；定制度，購入、發(fā)出、核銷、回收等環(huán)節(jié)建立票據(jù)臺賬，相互簽字制約；定數(shù)量，根據(jù)業(yè)務(wù)需要定供票數(shù)量；定期繳銷。前帳不清，后帳不借，所欠款項從次月借款人工資內(nèi)扣除。六、會計人員調(diào)動工作，要辦理移交手續(xù)，并由上級主管人員負責(zé)監(jiān)交。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。定期對會計核算器材管理進行核查，保證全科室人員的工作質(zhì)量。根據(jù)審核無誤的原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，賬目要日清月結(jié)。嚴格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。不符必須查明原因，及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作財務(wù)工作流程財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，它是一個核算與監(jiān)督的部門，隨著本公司的不斷發(fā)展，對財務(wù)管理水平的要求也應(yīng)不斷提升，為了使公司的財務(wù)制度進一步完善，現(xiàn)制定以下流程：一、貨物入庫后，倉庫管理員按廠家發(fā)貨清單清點數(shù)量，核對完后，填寫入庫單，并簽名，交與財務(wù)做賬。第四章 會計工作崗位輪換第三十三條 財務(wù)部和人力資源部根據(jù)實際情況和工作需要，結(jié)合會計人員的年度考核情況，對會計人員的工作崗位有計劃地進行定期輪換。第十七條 無形資產(chǎn)核算管理崗負責(zé)無形資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)原始憑證的審核；負責(zé)無形資產(chǎn)的會計核算，按月攤銷無形資產(chǎn)；配合相關(guān)部門參與對無形資產(chǎn)的管理；辦理與崗位相關(guān)的其他事項。第七條 會計人員必須滿足以下任職資格：(一)必須具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷。第一篇：會計人員崗位職責(zé)規(guī)定XXXX公司會計人員崗位職責(zé)規(guī)定第一章 總則第一條為了明確公司會計人員的崗位以及職責(zé)，規(guī)范會計人員崗位設(shè)置行為，落實會計工作崗位責(zé)任，根據(jù)《會計法》和航天科技集團公司《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范手冊》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)定。單位