【正文】 部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核，并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字。 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。五、請購單要求：公司各部門需要采購物品，都需要填寫請購單；請購單上的“預(yù)計(jì)單價(jià)”和“預(yù)計(jì)金額”必須填寫完整才可申購；請購物品總金額若等于小于500元，需部門主管簽字方可給予采購部或人事部采購；請購物品總金額若大于500元，則需由部門主管和總經(jīng)理簽字方可給予采購部或人事部采購。四、本制度自頒布之日起執(zhí)行。培訓(xùn)費(fèi)：按實(shí)際發(fā)生的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。第八條：當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。第六條：費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類粘貼，便于歸類計(jì)算和整理。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，三、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。一、日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、工資福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。工程部的日常材料開支主要由王福林負(fù)責(zé)采購，如遇特殊情況經(jīng)王福林同意后可代購，但需及時(shí)交清辦理手續(xù)。四、借款管理規(guī)定：借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請時(shí)使用，填寫要求如同前幾種單據(jù)，寫清楚借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期；借款單要由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽字后出納人員方能付款；出差或者業(yè)務(wù)接待完成后，填寫報(bào)銷單抵銷借款。：員工因公赴外出差應(yīng)事先填制《出差申請單》，路程超過三小時(shí)及需要過夜的可購買火車票、動(dòng)車票；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。 報(bào)銷人持著財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單交由公司總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。 差旅費(fèi)：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。第五章：附則一、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行二、本制度最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有深圳XXXXX公司財(cái)務(wù)部年 月 日第五篇：公司費(fèi)用報(bào)銷及審批流程公司費(fèi)用報(bào)銷及審批流程為加強(qiáng)公司費(fèi)用與支出的管理，提高費(fèi)用及支出的審批效率，明確公司各項(xiàng)費(fèi)用及支出的審批權(quán)限與流程，特制定本規(guī)定。第二章：費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程一、費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求：報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；報(bào)銷人須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)，如：收據(jù)、發(fā)票、送貨單（倉庫已簽名的送貨單）、快遞單，網(wǎng)購無發(fā)票或單據(jù)的需把付款截圖打印出來，相關(guān)單據(jù)粘貼到“報(bào)銷單據(jù)粘貼單”上；報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)；單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)且發(fā)票有相關(guān)主要經(jīng)辦人報(bào)銷單上簽名。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后出納人員才能放款。五、報(bào)銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。第十條：當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及原審批的“借款單”一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報(bào)送