【正文】 第十章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 項目財務(wù)評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )及現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進行。其中 :設(shè)備購置費387 萬元 ,安裝費 萬元。通過扎實的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識等方面培訓(xùn) ,提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識 ,以保證項目順利進行。 表 81:勞動定員與勞動工資表 序號 部門名稱 班制 定員人 新增勞動定員及工資 新增定員人 基本 工資 (元 ) 年工作時間 (月 ) 預(yù)測工資 (萬元 ) 年合計 年平均 年平均 附加 1 總經(jīng)理 1 12 2 技 術(shù)員 1 1 12 3 安全員 1 12 4 出納 1 12 5 會計 1 12 6 管理人員 2 2 12 7 電工 1 1 12 8 裝載機 2 2 12 9 挖 掘機 1 1 12 10 司機 6 6 12 11 生產(chǎn)工人 6 4 12 合 計 23 17 管理措施 建設(shè)期管理 實行項目法人負責(zé)制 :以企業(yè)法人代表為項目第一負責(zé)人 ,對本項目負總責(zé) ,做好項目的協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。 砂場、運輸路線容易產(chǎn)生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵 ,車輛適量裝載 ,加蓋篷布以防止河砂撒落路面 ,污染路面 ,產(chǎn)生揚塵。 《污水綜合排放標準》 GB89781996。 建 筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計、安裝規(guī)范的要求。 設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu) ,檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況 ,并制定獎懲 制度 。其中 :砂石料堆放區(qū)要充分利用原有堆放場地 ,不再擴大 。 采砂區(qū)規(guī)劃和布局 項目礦區(qū)面積 。 礦區(qū)儲量級別為 334 級 ,核定保有儲量達 681200 萬 m3,以年均開采量 6萬 m3計算 ,10年開采總量不及保有儲量的萬分之一 ,項目可開采砂礫石資源十分豐富。 43′ 30〃 34176。由于當?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象嚴重 ,由此引發(fā)了諸多社會矛盾和不穩(wěn)定因素 ,也導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接受違規(guī)開采的砂石料 ,并接受其不合理的價格和服務(wù) ,增加了建設(shè)成本 ,拖延了建設(shè)進度 ,嚴重影響地方預(yù)制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn) ,給地方經(jīng)濟科學(xué)發(fā)展和社會穩(wěn)定造成了不良影響。而作為 ***唯一一家擁有砂礦合法開采權(quán)的 ******鎮(zhèn) ***砂料廠 ,受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化等因素制約 ,致使生產(chǎn)規(guī)模較小 ,年產(chǎn)各種砂石料約 18000 立方米 ,遠不能滿足縣域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程建設(shè)需要 ,年缺口量達 60000 立方米以上 ,致使小規(guī)模采挖、私挖亂采等現(xiàn)象屢禁不止 ,對生態(tài)環(huán)境造成了較大影響。 建設(shè)單位提供的其他有關(guān) 資料。 生態(tài)和社會效益 項目建設(shè)進一步規(guī)范采砂行為 ,杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。變壓器 1 臺。項目建成后 ,年產(chǎn)砂石 料 5萬立方米 ,其中 :細砂 3 萬立方米 。流動資金 ,占總投資的 %。項目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個 ,年人均工資 ,能有效促 進地方各類人員就業(yè)和增收 ,有利于社會穩(wěn)定。 2021 年 ,全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值 46304 萬元 ,同比增長%。 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施 ,三江源生態(tài)保護與建設(shè)工程的加速推進 ,***城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,小城鎮(zhèn)建設(shè) ,生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程 ,生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè) ,帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺 ,極大提高了砂石料的使 用量。在取得 ***唯一采砂經(jīng)營權(quán)后將提高投入購置大型設(shè)備 ,合并吸納零散采砂企業(yè)和個人共同開發(fā) ,進一步擴大采砂量 和環(huán)境治理力度 ,提高企業(yè)生產(chǎn)能力 ,滿足 ***經(jīng)濟社會發(fā)展需求 ,滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對河沙的需求。 ***是縣境內(nèi)最大的河流 ,全長 232 公里 ,境內(nèi)落差 253 米 ,多年平均流量 立方米 /秒。 ? 附近建筑物及設(shè)施 距采砂生產(chǎn)區(qū) 范圍內(nèi)除原有采砂場辦公及值班用房、簡易砂石料運輸?shù)缆吠?,無橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等其它地面和地下建筑物規(guī)模 ,有利于項目實施。 枯水季節(jié) :12 月至次年的 2 月。 本項目采用單電源供電 ,供電電壓為 380/220V 三相四線制 ,主要為采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電 ,用電負荷 100KW,用電負荷為三級 ,項目達產(chǎn)期全年耗電 萬 KWH。 消防 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國消防法》 。 三、加強施工現(xiàn)場內(nèi)安全工作的管理 ,制定安全制度 ,配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員 ,做 到防患于未然。 河道采挖及運輸砂石設(shè)備及車輛漏油會造成河水水質(zhì)污染 。 評價 根據(jù)《 ******鎮(zhèn) ***砂石料場建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》 ,通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項目建成后對環(huán)境影響分析 ,得出以下結(jié)論 : 項目采砂范圍、儲砂場和運輸路線的選址選線 ,砂場的平面布置是基本合理的 ,擬采取的各項環(huán)境保護措施是有效的 ,項目建設(shè)過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大 ,同時對 ***目前因河道采砂造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況的改變起到十分重要的作用。同時加強項目檔案工作 ,從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔。工程監(jiān)理費按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格(2021)670 號執(zhí)行 。 預(yù)備費 工程預(yù)備費按工程費用的 5%計 ,估算投資為 萬元。 所得稅稅率 :25%。企業(yè)自籌資金 萬元 ,占總投資的 %。 表 91:項目投資構(gòu)成 序號 項目 估算價值 (萬元 ) 占總投資的比例 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合計 1 建設(shè)投資 % 工程費用 % 建筑工程 設(shè) 備 工程建設(shè)其他費用 % 河道采砂經(jīng)營權(quán) 前期工程費用 環(huán)評費 可研編制費 其它前期工程費 工程監(jiān)理費 預(yù)備費 % 2 建設(shè)期利息 % 3 流動資金 % 4 合 計 % 建設(shè)投資 項目建設(shè)投資 ,其中 :工程費用 。 財務(wù)管理 在資金運行中要按照有關(guān)財務(wù)會計制度等規(guī)定使用和管理資金。財務(wù)銷售部負責(zé)產(chǎn)品銷售和財務(wù)核算等工作 。 采砂船、挖掘機及運輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集 ,并送至規(guī)定地點妥善處理 。并利用采砂廢棄料 ,對河道兩岸及采后河道進行填筑 ,避免河岸坍塌 ,恢復(fù)河床深度 ,避免意外事件發(fā)生。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施 ,以滿足消防要求。 節(jié)能措施 本項目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營管理中 ,對節(jié)能降耗方面做如下考慮 : 宣傳國家節(jié)能方針 ,制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度 ,力爭降低水、電、燃油的消耗 。 項目建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房 5 間 ,設(shè)計結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu) ,采用 360 厚墻體 ,中級抹灰 ,室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白 ,地面為水泥砂漿地面 ,鋁合金門窗 ,立面力求簡潔明快 ,不做過多細部裝飾 ,體現(xiàn)經(jīng)濟適用原則。 市場競爭優(yōu)勢分析 由于 ***僅有一處政府指定采砂點即 項目場區(qū) ,項目建設(shè)單位通過競爭取得該采沙場的唯一采礦經(jīng)營權(quán)。礦石為未固結(jié)的砂礫石。 滿足保護河道防洪安全 ,河道整治需要 ,保障跨河、穿河、臨河建筑物安全。為規(guī)范河道采砂和制約濫采濫挖 ,***根據(jù)《 ***礦產(chǎn)資源整合總體方案 》制定了《非金屬礦區(qū)整合實施方案》 ,對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴重、零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀 ,依法進行了整治 ,將 5 個采砂點整合為 1 個采砂場 ,選擇環(huán)境影響小的 ******區(qū)段為指定采砂點 ,并以 100 萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán) ,通過公開公正公平