【正文】 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )及現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。其中 :設(shè)備購(gòu)置費(fèi)387 萬(wàn)元 ,安裝費(fèi) 萬(wàn)元。通過(guò)扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識(shí)等方面培訓(xùn) ,提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識(shí) ,以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。 表 81:勞動(dòng)定員與勞動(dòng)工資表 序號(hào) 部門(mén)名稱 班制 定員人 新增勞動(dòng)定員及工資 新增定員人 基本 工資 (元 ) 年工作時(shí)間 (月 ) 預(yù)測(cè)工資 (萬(wàn)元 ) 年合計(jì) 年平均 年平均 附加 1 總經(jīng)理 1 12 2 技 術(shù)員 1 1 12 3 安全員 1 12 4 出納 1 12 5 會(huì)計(jì) 1 12 6 管理人員 2 2 12 7 電工 1 1 12 8 裝載機(jī) 2 2 12 9 挖 掘機(jī) 1 1 12 10 司機(jī) 6 6 12 11 生產(chǎn)工人 6 4 12 合 計(jì) 23 17 管理措施 建設(shè)期管理 實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制 :以企業(yè)法人代表為項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人 ,對(duì)本項(xiàng)目負(fù)總責(zé) ,做好項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。 砂場(chǎng)、運(yùn)輸路線容易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)和場(chǎng)所灑水降塵 ,車輛適量裝載 ,加蓋篷布以防止河砂撒落路面 ,污染路面 ,產(chǎn)生揚(yáng)塵。 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996。 建 筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)、安裝規(guī)范的要求。 設(shè)置專門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu) ,檢測(cè)各部門(mén)的能源消耗及節(jié)能情況 ,并制定獎(jiǎng)懲 制度 。其中 :砂石料堆放區(qū)要充分利用原有堆放場(chǎng)地 ,不再擴(kuò)大 。 采砂區(qū)規(guī)劃和布局 項(xiàng)目礦區(qū)面積 。 礦區(qū)儲(chǔ)量級(jí)別為 334 級(jí) ,核定保有儲(chǔ)量達(dá) 681200 萬(wàn) m3,以年均開(kāi)采量 6萬(wàn) m3計(jì)算 ,10年開(kāi)采總量不及保有儲(chǔ)量的萬(wàn)分之一 ,項(xiàng)目可開(kāi)采砂礫石資源十分豐富。 43′ 30〃 34176。由于當(dāng)?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象嚴(yán)重 ,由此引發(fā)了諸多社會(huì)矛盾和不穩(wěn)定因素 ,也導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接受違規(guī)開(kāi)采的砂石料 ,并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù) ,增加了建設(shè)成本 ,拖延了建設(shè)進(jìn)度 ,嚴(yán)重影響地方預(yù)制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn) ,給地方經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定造成了不良影響。而作為 ***唯一一家擁有砂礦合法開(kāi)采權(quán)的 ******鎮(zhèn) ***砂料廠 ,受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化等因素制約 ,致使生產(chǎn)規(guī)模較小 ,年產(chǎn)各種砂石料約 18000 立方米 ,遠(yuǎn)不能滿足縣域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程建設(shè)需要 ,年缺口量達(dá) 60000 立方米以上 ,致使小規(guī)模采挖、私挖亂采等現(xiàn)象屢禁不止 ,對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了較大影響。 建設(shè)單位提供的其他有關(guān) 資料。 生態(tài)和社會(huì)效益 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采砂行為 ,杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。變壓器 1 臺(tái)。項(xiàng)目建成后 ,年產(chǎn)砂石 料 5萬(wàn)立方米 ,其中 :細(xì)砂 3 萬(wàn)立方米 。流動(dòng)資金 ,占總投資的 %。項(xiàng)目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個(gè) ,年人均工資 ,能有效促 進(jìn)地方各類人員就業(yè)和增收 ,有利于社會(huì)穩(wěn)定。 2021 年 ,全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 46304 萬(wàn)元 ,同比增長(zhǎng)%。 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施 ,三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程的加速推進(jìn) ,***城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,小城鎮(zhèn)建設(shè) ,生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程 ,生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè) ,帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺 ,極大提高了砂石料的使 用量。在取得 ***唯一采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)后將提高投入購(gòu)置大型設(shè)備 ,合并吸納零散采砂企業(yè)和個(gè)人共同開(kāi)發(fā) ,進(jìn)一步擴(kuò)大采砂量 和環(huán)境治理力度 ,提高企業(yè)生產(chǎn)能力 ,滿足 ***經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求 ,滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對(duì)河沙的需求。 ***是縣境內(nèi)最大的河流 ,全長(zhǎng) 232 公里 ,境內(nèi)落差 253 米 ,多年平均流量 立方米 /秒。 ? 附近建筑物及設(shè)施 距采砂生產(chǎn)區(qū) 范圍內(nèi)除原有采砂場(chǎng)辦公及值班用房、簡(jiǎn)易砂石料運(yùn)輸?shù)缆吠?,無(wú)橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等其它地面和地下建筑物規(guī)模 ,有利于項(xiàng)目實(shí)施。 枯水季節(jié) :12 月至次年的 2 月。 本項(xiàng)目采用單電源供電 ,供電電壓為 380/220V 三相四線制 ,主要為采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電 ,用電負(fù)荷 100KW,用電負(fù)荷為三級(jí) ,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期全年耗電 萬(wàn) KWH。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)消防法》 。 三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安全工作的管理 ,制定安全制度 ,配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員 ,做 到防患于未然。 河道采挖及運(yùn)輸砂石設(shè)備及車輛漏油會(huì)造成河水水質(zhì)污染 。 評(píng)價(jià) 根據(jù)《 ******鎮(zhèn) ***砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》 ,通過(guò)對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境影響分析 ,得出以下結(jié)論 : 項(xiàng)目采砂范圍、儲(chǔ)砂場(chǎng)和運(yùn)輸路線的選址選線 ,砂場(chǎng)的平面布置是基本合理的 ,擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施是有效的 ,項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)期滿后對(duì)環(huán)境造成的影響不大 ,同時(shí)對(duì) ***目前因河道采砂造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況的改變起到十分重要的作用。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作 ,從項(xiàng)目籌劃到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。工程監(jiān)理費(fèi)按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格(2021)670 號(hào)執(zhí)行 。 預(yù)備費(fèi) 工程預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的 5%計(jì) ,估算投資為 萬(wàn)元。 所得稅稅率 :25%。企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元 ,占總投資的 %。 表 91:項(xiàng)目投資構(gòu)成 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 (萬(wàn)元 ) 占總投資的比例 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 建設(shè)投資 % 工程費(fèi)用 % 建筑工程 設(shè) 備 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 河道采砂經(jīng)營(yíng)權(quán) 前期工程費(fèi)用 環(huán)評(píng)費(fèi) 可研編制費(fèi) 其它前期工程費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 預(yù)備費(fèi) % 2 建設(shè)期利息 % 3 流動(dòng)資金 % 4 合 計(jì) % 建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 ,其中 :工程費(fèi)用 。 財(cái)務(wù)管理 在資金運(yùn)行中要按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定使用和管理資金。財(cái)務(wù)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財(cái)務(wù)核算等工作 。 采砂船、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集 ,并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理 。并利用采砂廢棄料 ,對(duì)河道兩岸及采后河道進(jìn)行填筑 ,避免河岸坍塌 ,恢復(fù)河床深度 ,避免意外事件發(fā)生。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施 ,以滿足消防要求。 節(jié)能措施 本項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中 ,對(duì)節(jié)能降耗方面做如下考慮 : 宣傳國(guó)家節(jié)能方針 ,制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度 ,力爭(zhēng)降低水、電、燃油的消耗 。 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房 5 間 ,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu) ,采用 360 厚墻體 ,中級(jí)抹灰 ,室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白 ,地面為水泥砂漿地面 ,鋁合金門(mén)窗 ,立面力求簡(jiǎn)潔明快 ,不做過(guò)多細(xì)部裝飾 ,體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用原則。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 由于 ***僅有一處政府指定采砂點(diǎn)即 項(xiàng)目場(chǎng)區(qū) ,項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)取得該采沙場(chǎng)的唯一采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)。礦石為未固結(jié)的砂礫石。 滿足保護(hù)河道防洪安全 ,河道整治需要 ,保障跨河、穿河、臨河建筑物安全。為規(guī)范河道采砂和制約濫采濫挖 ,***根據(jù)《 ***礦產(chǎn)資源整合總體方案 》制定了《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》 ,對(duì)轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開(kāi)采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀 ,依法進(jìn)行了整治 ,將 5 個(gè)采砂點(diǎn)整合為 1 個(gè)采砂場(chǎng) ,選擇環(huán)境影響小的 ******區(qū)段為指定采砂點(diǎn) ,并以 100 萬(wàn)元掛牌出讓采礦經(jīng)營(yíng)權(quán) ,通過(guò)公開(kāi)公正公平