20xx機關財務年終工作總結與20xx機關財務科工作總結匯編(專業(yè)版)
【正文】 按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算。如有短缺，要負賠償責任。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。加強政治思想和品德修養(yǎng)。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。企業(yè)與外部單位不能辦理轉賬手續(xù)和個人之間的款項結算。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。(3)負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。支票遺失時要立即向
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