基本建設(shè)總投資控制程序(專業(yè)版)
【正文】 二、報告內(nèi)容 股東會批準(zhǔn)概算總額中的預(yù)備費(fèi)用； 月初經(jīng)批準(zhǔn)的累計變更； 本月批準(zhǔn)的變更累計所用去的預(yù)備費(fèi)； 預(yù)備費(fèi)概算結(jié)余。 竣工尚需費(fèi)用 除了到本月底的實際承諾總額以外，基于已知的各方面資料預(yù)計完工尚需的費(fèi)用，包括但不限于： — 對于設(shè)備概算中尚未承諾的余額； — 所有已訂及獲批準(zhǔn)的概算變更中尚未承諾余額。 立項和承諾 分列實際承諾，立項待承諾金額及總數(shù)與修訂概算的比例。 調(diào)試啟動費(fèi)、基建管理費(fèi)及其他小項日的采購和庫存提取費(fèi)，其記入的金 額均為到月底支付或消耗的實際費(fèi)用 (1)、本月：本月（日歷月）的實際支出； (2)、累計：由開工開始到本月底的實際累計支出； (3)、預(yù)測：預(yù)計下個月的工程支出 (包括貸款提款和直接現(xiàn)金支付）； (4)、余額：累計支出總額與預(yù)測總額的差異。整個基建投資概算總額應(yīng)維持不變。 已運(yùn)用資金的金額 列出實際支付運(yùn)用的資金及相對于己安排資金的比例。 概算增減 指通過概算增加或減少之后反映在修訂概算內(nèi)的變更。 支
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