【正文】 (七 )認真梳理單位現(xiàn)有規(guī)章制度，根據(jù)單位行業(yè)特點和工作實際，結(jié)合現(xiàn)有政策組織相關(guān)人員重新修訂完善各項內(nèi)部管理制度，目前此項工作正在進行中。 (二 )無超標(biāo)準、超配餐人數(shù)、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問題，不存在向下屬機構(gòu)、企事業(yè)單位轉(zhuǎn)移或攤派支付公務(wù)接待費用行為。對計算機上網(wǎng)管理，嚴禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關(guān)內(nèi)部資料。做到層層抓落實，使 _時時、處處、事事有人抓、有人管，形成齊 抓共管的良好局面。 確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到 100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實現(xiàn)。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)從以下幾個方面進行整改：一是提高基層干部認識。凡合理開支由理財組長簽名，并加蓋民主理財小組專章方可入帳。票據(jù)實行領(lǐng)用簽名備案制度。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)進程對所需經(jīng)費報校長審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材，學(xué)員補助費由培訓(xùn)班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長簽字，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。不存在違規(guī)發(fā)放任何津補貼的情況。 2023 年財務(wù)工作自查報告標(biāo)準版模板篇 5 按照市財政局《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)管 理，嚴肅財經(jīng)紀律專項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內(nèi)容，認真開展財經(jīng)紀律情況全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、財務(wù)管理 我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規(guī)則和機關(guān)管理制度》，其中包括《財務(wù)管理制度》，明確了預(yù)算管理、收支管理、會計憑證和報表管理、財務(wù)檔案管理等具體管理細則，并嚴格執(zhí)行 。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。 (四 )資金安全管理情況 資金嚴格管理，嚴格實行學(xué)校財務(wù)管理制度，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足和問題。 三、農(nóng)民用水者協(xié)會賬戶的管理和使用情況 根據(jù)本單位工作實際，由農(nóng)民用水者協(xié)會承接的各類工程項目，嚴格按照有關(guān)程序進行預(yù)、決算及合同簽訂，資金一律進入?yún)f(xié)會銀行賬戶，并按照《會計法》的規(guī)定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致 。 (十 )采購人、供應(yīng)商及評委的評價。向主管部門及相關(guān)單位的資料報送也準確、齊全、準時。在我公司代理的 ____市 ____區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。代理從業(yè)人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規(guī)定。 20__年 8 月 1 日實施站財局管后，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。 二、學(xué)校食堂資金管理及運行情況 會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和上級財務(wù)管理辦法的 `規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。 實施學(xué)校食堂大宗物品及輔助材料定點采購制度，與采購商簽訂采購合同 (一年一簽 )，在每學(xué)期一次的家長會上，征求每位小學(xué)生家長對學(xué)校食堂膳食標(biāo)準 (每餐吃多高的標(biāo)準 )、搭配等方面的合理化建議，并及時改正不合理的辦法。 (二 )財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況 由學(xué)校成立財務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度。 四、資產(chǎn)管理 我局建立了資產(chǎn)管理制度，按照相關(guān)規(guī)章制度管理資產(chǎn)工作 。 (三 )教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入，均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。各村都成立了民主理財小組 (財務(wù)監(jiān)督 領(lǐng)導(dǎo)小組 )，并將成員名單上墻。村集體所有收支一律實行會簽制，每筆收支都由經(jīng)辦人簽字注明事由、村支部書記村主任審簽、由民主理財小組 (村務(wù)監(jiān)督委員會 )理財，理財組長簽字后方可報賬。更換村會計嚴格按照《大安鎮(zhèn)關(guān)于穩(wěn)定村會計隊伍的通知》執(zhí)行，做好賬簿、檔案資料及相關(guān)物品的移交，保證村級穩(wěn)定。 二、保密制度建設(shè)情況 為把 _規(guī)范化管理，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)的安全保密，我局建立了計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規(guī)章制度，進一步保障了 _的順利開展。 不存在賬外設(shè)賬行為。對所知悉的國家機密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 。 五是認真貫徹相關(guān) _的文件精神，加大對全局干部職工的宣傳教育工作，及時開展自查工作，做到 “ 涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密 ” ，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全。不存在會計出納 “ 一身兼 ” 現(xiàn)象 。嚴格控制公務(wù)接待費標(biāo)準，做好厲行節(jié)約工作。 (六 )嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準 。 四是加大硬件投入，提高保密技術(shù)裝備水平。同時，利用政治學(xué)習(xí)時間組織干部職工學(xué)習(xí)保密法律法規(guī)、方針政策及本系統(tǒng)、本單位各項保密規(guī)章制度。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。制定嚴格的獎懲制度，讓制度約束行為。公章監(jiān)管中心加蓋合同公章后留存合同樣本，并定期轉(zhuǎn)交檔案室。 村級設(shè)立手工賬簿，主要是總賬、日記賬、明細賬、固定資產(chǎn)明細賬等。 二、財務(wù)管理制度建設(shè)情況。 (二 )勤工儉學(xué)收入我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂、小賣部、基地。建立了往來款項定期清理機制。具體臺賬情況見相關(guān)財務(wù)檔案。 制定食品安全應(yīng)急預(yù)案 。 學(xué)校行政人員定期對食堂進行安全督導(dǎo)檢查，確保食品衛(wèi)生安全。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設(shè)添磚加瓦。 4 人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。 2023 年財務(wù)工作自查報告標(biāo)準版模板篇 1 20__年 6 月至 20__年 8 月間，我公司在 ____市 ____區(qū)政府采購中心的指導(dǎo)下，接受 ____市 ____區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設(shè)環(huán)保局等 10 家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)。 (七 )代理機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。采購人、供應(yīng)商及評委對我公司的評價良好。 四、存在問題 通過自查 自糾，我站在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，主要表現(xiàn)為：在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 學(xué)校食堂設(shè)備老化，只能用電用氣供應(yīng)，且比較耗費能源 ，電，氣費用過高。 實行國家 “ 一補 ” 資金和食堂伙食費收支兩條線的資金管理制度，一補 ” 資金按時足額由班主任發(fā)放到學(xué)生手中，伙食費每生月吃多少，由學(xué)生家長在家長會上與學(xué)校和學(xué)校家長委員會共同商定，然后每月交到食堂財務(wù)出納處。嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準，按規(guī)定審批、報銷 “ 三公 ” 經(jīng)費、會議費、差旅費、培訓(xùn)費等費用。 今后，我局將進一步規(guī)范財政收支管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全相關(guān)制度，建立完善財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)自查制度，避免違反財經(jīng)制度情況的發(fā)生。 七、學(xué)校財務(wù)檢查工作 學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出情況。要