【正文】 總 帳 管 理 總帳管理 一 . 實(shí)際的事務(wù)處理 二 . 預(yù)算和保留款 三 . 合并和報(bào)表 四 . 系統(tǒng)設(shè)置 總帳概述 JE 實(shí)際會(huì)計(jì) 信息 預(yù)算會(huì)計(jì)信息 PO 保留款會(huì) 計(jì)信息 帳戶余額 總帳管理 報(bào)表 隨機(jī)查詢 錄入會(huì)計(jì) 信息 會(huì)計(jì)事務(wù)處理 查詢會(huì)計(jì)信息 總帳與子系統(tǒng)的集成 采購 應(yīng)付 定單 應(yīng)收 資產(chǎn) 庫存 總帳 總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心 接收來自財(cái)務(wù)和制造模塊的 會(huì)計(jì)信息 會(huì) 計(jì) 循 環(huán) 總帳管理 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳 ?建立經(jīng)常性分錄 ?錄入憑證 ?憑證轉(zhuǎn)回 ?成批分配 打開會(huì)計(jì)期 轉(zhuǎn)帳及合并 會(huì)計(jì)循環(huán) ?憑證引入 會(huì)計(jì)循環(huán) ?維護(hù)會(huì)計(jì)期 ?創(chuàng)建分錄 ?外幣分錄轉(zhuǎn)換 ?審核和修改分錄 ?分錄過帳 ?余額重估 ?余額轉(zhuǎn)換 ?合并帳套 ?審核和調(diào)整余額 ?運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表 ?關(guān)閉會(huì)計(jì)期 創(chuàng)建分錄 軟件的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容 : 日記帳批 (Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會(huì)計(jì)期 過帳是按批來過帳 日記帳分錄 (Journal entry):在一個(gè)日記帳分錄中所有的分錄 行公用相同的貨幣和分類 日記帳分錄行 (Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必 須等于貸方 創(chuàng)建分錄方法 手工分錄 沖帳分錄 循環(huán) (重復(fù) )分錄 成批分配分錄 日記帳分錄引入 日記帳自動(dòng)轉(zhuǎn)換 1. 輸入記帳本位幣日記帳 2. 輸入外幣日記帳 3. 輸入數(shù)量日記帳 審核和修改日記帳 過帳以前 1. 隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息 2. 通過報(bào)表審核日記帳明細(xì)信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳 過帳 過帳后更新帳戶余額 過帳分錄到暫記帳帳戶 (Suspense Account) 自動(dòng)生成內(nèi)部往來分錄 (Balance Interpany Journal) 定義自動(dòng)過帳 余額重估 月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額 外幣 外幣 本位幣 本位幣 余額轉(zhuǎn)換 為了隨機(jī)查詢 ,報(bào)表和合并不同幣種的余額 . 轉(zhuǎn)換實(shí)際或預(yù)算的余額到某種外幣 軟件總帳自動(dòng)用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費(fèi)用帳戶 軟件總帳自動(dòng)用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負(fù)債帳戶 軟件總帳自動(dòng)用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶 軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment) 合并帳套 為了集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的需要 , 合并一個(gè)或多個(gè)帳套 . 1 子公司 2 子公司 3 子公 司 合并 母公司 查詢和調(diào)整余額 隨機(jī)查詢 通過表報(bào)查詢 編制調(diào)整分錄 運(yùn)行財(cái)務(wù)表報(bào) 使用財(cái)務(wù)表報(bào)生成器編制 (FSG) 資產(chǎn)負(fù)債表 ,利潤(rùn)表等客戶化的財(cái)務(wù)表報(bào) FSG Financial Statement Generator 關(guān)閉會(huì)計(jì)期 完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期 總帳管理 創(chuàng)建本位幣日記帳分錄 創(chuàng)建日記帳分錄概述 手工 引入 沖帳 重復(fù)分錄 成批分配 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3