【正文】 14:40:4414:40:4414:403/11/2023 2:40:44 PM? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 11 三月 20232:40:44 下午 14:40:44三月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。編制并執(zhí)行財務(wù)預(yù)算擬訂資金籌措和使用方案，有效地控制和使用資金；確保正常費用開支。單位：萬元 年度經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)能力 　　生產(chǎn)線 產(chǎn)品名稱計量單位 2023 年 2023 年 備注說明產(chǎn)量產(chǎn)能利用率產(chǎn)量產(chǎn)能利用率原生產(chǎn)能力軋花機 皮棉 噸 20230 35% 25000 42% 籽棉收 購 量減少脫絨機 短絨噸 3276 4007清彈機 清彈棉噸 392 479棉油 噸 4850 5850年度經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃 產(chǎn)量預(yù)算 　　　產(chǎn)品名稱 2023 年實際 2023年預(yù)算 1 季度 4 季度皮棉 20230 25000 3000 22023短絨 3276 4007 1007 3600清彈棉 392 479 49 430棉籽 32332 39006 4006 35000棉粕 16298 19664 1967 17697棉殼 10520 12692 1270 11422棉油 4850 5850 650 5200216。其中，自籌資金占總收購資金的 77% ，財務(wù)費用同比降低 450 萬元，利潤增加。單位：萬元2023 年2023 年2023 年2023 年歷史回顧（二）銷售收入對比注： 2023 年完成銷售收入的 65% 左右2023 年2023 年單位：億元年度經(jīng)營計劃盈利狀況對比（原棉麻公司與德瑪棉業(yè)）216。單位：萬元 年度經(jīng)營計劃產(chǎn)量： 25000 噸成本項目中，采購成本所占份額在 90% 以上，因此，降低籽棉的收購價是成本控制的關(guān)鍵。全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作進(jìn)行成本費用預(yù)測、控制、核算和考核，建立健全公司財務(wù)核算制度，運用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。 。 三月 2114:40:4414:40Mar2111Mar21? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 三月 21三月 21Thursday, March 11, 2023? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 三月 21三月 2114:40:4414:40:44March 11, 2023? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。設(shè)備和產(chǎn)能分析年度經(jīng)營計劃　 軋花機 脫絨機 打包機 皮清機 清絨 機不孕籽回收機清花機 清彈機　 80 121 144 141 200 150 100 400 100 5000 600 80 160 200一廠 　 2 14 　 3 　 　 2 　 6 3 　 1 　六廠 2 　 　 6 1 1 　 　 　 3 1 1 　 　下橋子 3 　 　 8 1 1 　 　 3 4 2 1 　 　六戶地廠 5 　 　 13 2 1 　 　 　 4 1 2 　 　創(chuàng)田地 　 1 　 10 1 　 1 1 　 4 2 1 　 　北五岔 3 　 　 8 2 　 　 3 　 3 2 1 　 　永進(jìn)廠 4 　 　 16 2 1 　 　 　 3 1 2 　 　樂土驛廠 3 1 　 22 4 　 　 4 　 8 4 2 　 　包家店 　 2 8 3 3 　 　 2 　 5 　 2 　 2冬麥地 3 　 　 10 1 1 　 3 　 3 　 1 　 1合計 29 118 26 18 43 16 14 3各廠軋花設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計年度經(jīng)營計劃投資計劃 技改項目 　　 　　序號 工作內(nèi)容 階段工作成果費用預(yù)算 時間進(jìn)度責(zé)任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12軋花設(shè)備更新改造設(shè)備檢修完畢黃海星更新改造完畢 400萬元年度經(jīng)營計劃融資計劃 銀行貸款 　　　序號 工作內(nèi)容 階段工作成果費用預(yù)算 時間進(jìn)度責(zé)任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12與農(nóng)發(fā)行、商業(yè)銀行進(jìn)行對接籌措收購資金形成資金籌措方案取得銀行意向性的貸款額度陳娟年度經(jīng)營計劃部門：行政管理部 領(lǐng)導(dǎo)：行政副總經(jīng)理職能定位： 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，規(guī)范公司的各項行政管 理事務(wù)，制定相關(guān)的規(guī)章管理制度制定有效的人力資源規(guī)劃負(fù)責(zé)公司所需人員的招聘負(fù)責(zé)各部門之間協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)公司行政人力部