【正文】 156 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 在本例中，系統(tǒng)最后確定的一般市場產(chǎn)品銷售價格為 1140元 /臺，測算出的市場銷售量為 24750臺，銷售額為 ，實際市場占有率為 ％ 。)()[(39。 年 次 1 2 3 4銷售額 （百萬元） 134 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 Y 圖 741 銷售額與年次數(shù)對散點圖 銷售額 (百萬元 ) 年次 6 5 3 2 1 4 21 18 15 135 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 由于散點圖成直線趨勢，則可考慮用 Yt =ａ ＋ bXt來擬合預測模型，經(jīng)用最小二乘法計算可得 a=, b=, 則第一周期市場需求預測值為 Yt=6 =ａ＋ bXt=6 =+=6 = (百萬元 ) 又由于在第一經(jīng)營周期內(nèi)出現(xiàn)的 經(jīng)濟形勢 是穩(wěn)定的，且較之以往周期要好，故可憑借經(jīng)驗，最后確定的產(chǎn)品市場需求值修正為 Yt=6 = (百萬元 ) 136 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 根據(jù)不同散點圖的圖形趨勢，應考慮運用不同的數(shù)學函數(shù)或方程類型進行預測模型擬合。 文化部對 Ｅ型 激光打印機 進行 招標 ，招標數(shù)量為 1000臺，中標的關鍵是企業(yè)的投標價格。 85 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 ⑷ 繳納稅收與支付股息 企業(yè)經(jīng)營如有盈利，將按 40％ 的稅率 納稅 。各種方式的資金貸款條件和利息如下： ＊ 長期貸款 設企業(yè)從第 0周期就已在使用 600萬元 的長期貸款。 對職工的聘用、辭退和生產(chǎn)人員的自行流動在周期初就將生效。 ＊ 產(chǎn)成品儲存 設企業(yè)現(xiàn)有倉庫場地可供儲存 2023臺 激光打印機 ，不形成額外費用。 社會福利費用減少 ， 挫傷了職工的積極性 ， 也將會影響到產(chǎn)品的質量 。 48 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 產(chǎn)品加工計劃 E型產(chǎn)品加工數(shù)量 B型 / I型產(chǎn)品加工數(shù)量 需要的生產(chǎn)線生產(chǎn)能力 需要的人員生產(chǎn)能力 現(xiàn)有可供使用的生產(chǎn)線 生產(chǎn)能力 現(xiàn)有可供使用的人員 生產(chǎn)能力 生產(chǎn)線生產(chǎn)能力不足 /過剩 人員生產(chǎn)能力不足 /過剩 協(xié)調(diào)措施 協(xié)調(diào)措施 擴大投資 /報廢 招聘 /辭退 加 班 加 班 實際可供使用的生產(chǎn)線 生產(chǎn)能力 實際可供使用的人員 生產(chǎn)能力 圖 725 生產(chǎn)能力計劃及其調(diào)整 49 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 （ 3）生產(chǎn)線的合理化投資 可進一步采用合理化投資措施來影響生產(chǎn)線的 運行效率 ， 使生產(chǎn)線在可供支配的時間內(nèi)發(fā)揮出更多的生產(chǎn)能力單位 。 企業(yè)對維修保養(yǎng)費用的投入 可在 1萬元－ 100萬元 之間進行 44 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 每周期費用（百萬元） 維修保養(yǎng)系數(shù) 表 721 維修保養(yǎng)費用和維修保養(yǎng)系數(shù)的關系 哎 !各位 ,請看清楚點 , 要注意邊際效益 , 千萬不要盲目投入啊 ! 45 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 ＊ 加班 生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力也可通過加班來提高 。 新增加的生產(chǎn)線在周期初就可投入使用。這些要求變化、產(chǎn)品類型、訂購數(shù) 35 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 量及價格都將隨經(jīng)濟形勢的變化而變動。 設在第 0周期中 ， 各模擬企業(yè)實際市場占有率相同 ， 均為 20％ 。此外，對聘 27 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 用的銷售人員不再發(fā)生招聘費用和社會福利費用，但每年發(fā)生與銷售人員數(shù)無關的固定銷售費用 10萬元，劃入其它固定費用一欄。 21 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 企業(yè)所實施的經(jīng)營戰(zhàn)略和銷售策略主要表現(xiàn)為對市場促銷手段的運用。 13 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 與之相適應，仿真系統(tǒng)又構造 出企業(yè)內(nèi)部的 八大部門 ： 銷售 、 生產(chǎn) 、 研究開發(fā) 、 采購 、 倉庫 、 人事 、管理 和 財務 等部門，負責處理、協(xié)調(diào)企業(yè)與其外部經(jīng)濟體系和企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)間的關系。 祝你們成功 ， 順致衷心的問候 ！ 前任董事長 8 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)不再是一個封閉式的系統(tǒng)，而是一個與外界有著廣泛經(jīng)濟聯(lián)系的開放性系 統(tǒng)。 去年 （ 第 0周期 ） ， 我們獲得了 2712萬元的銷售額 ， 市場占有率為 20%（ 全班學員分為 5個企業(yè)時為 20%， 若分為 4個企業(yè)則為 25%為此，仿 真系統(tǒng)構造的企業(yè)為生產(chǎn) 激光打 印機 的有限股份制模擬企業(yè) ，并 與采購市場、銷售市場、股東、 銀行、國家及勞動力市場等有著密切的經(jīng)濟往來關系，如圖 711所示。各部門具體構成原理如下。設各模擬企業(yè)可就下列 促銷手段 運用作出決策： ── 產(chǎn)品銷售價格 。 ── 產(chǎn)品質量 每年由商品檢驗局對各企業(yè)的產(chǎn)品質量進行測試和檢驗，并評出不同的產(chǎn)品質量等級。 每個企業(yè)在每一個經(jīng)營周期都可要求 獲得一份 《 市場和生產(chǎn)研究報告 》 。設在第 0周期中各企業(yè)在附加市場 Ⅱ 上提供的產(chǎn)品是 Ｂ型 特殊 激光打印機 ，數(shù)量均為 2023 臺，單價為 850元 /臺。 現(xiàn)有生產(chǎn)廠房還可安裝一條生產(chǎn)線。 當生產(chǎn)能力 Ⅱ 不能滿足生產(chǎn)需要時 ， 系統(tǒng)將自動實行加班 。 與維修保養(yǎng)費用的投入不同，生產(chǎn)線的合理化費用的投入不必在每一周期內(nèi)重復進行。 設在第 0周期中 ， 各模擬企業(yè)的產(chǎn)品質量均被評為 等級 3。如產(chǎn)品庫存量再增加就必須 68 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 租用倉庫，租用費用為 4萬元 。 設在第 0周期中，各部門的職工人數(shù)及年薪情況如表 724所示。貸款期限為 15年 ,不能提前歸還 ,年息為 ％ 。并按企業(yè)決策支付股東應有的 股息 ，股息的實際支付將在下一周期進行。中標產(chǎn) 92 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 品的生產(chǎn)、交貨和結算在 第二周期 內(nèi)進行。常用的除直線 方程 外，還有二次函數(shù)、指數(shù)函數(shù)和高次方程等；對于短期預測，通常還可采用移動平均法、指數(shù)平滑法和季節(jié)周期法等。2)740/()740/( 22 pedpepfdppfFpfdpRpp ????????????????= 0 , 145 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 即 0174027402 222?????? pdp將 d＝ 551代入并整理后有 解此方程式， 得 074011022 22 ??? pp)(1692274024)1102(11022274024)1102(1102222221舍去??????????????????pp146 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 令 p* = p1=720， 即當產(chǎn)品銷售價格確定為 720元時 ， 產(chǎn)品銷售利潤將能取得最大值 。 157 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 存儲優(yōu)化決策支持仿真 產(chǎn)品生產(chǎn)組合方案確定后，由不同單位產(chǎn)品生產(chǎn)所耗用的原材料和附件數(shù)量，確定出生產(chǎn)上的需要量，再結合材料訂購價格批量折扣，運用 存儲優(yōu)化ＤＳＳ ,可進一步確定出材料采購最佳經(jīng)濟批量。 在此過程中，系統(tǒng)不斷地將本企業(yè)的市場促銷手段運用強度和分析出的競爭企業(yè)可能運用的市場促銷手段強度相比較，以確保所作決策的客觀性 ,直到可望達到的產(chǎn)品市場銷售量 Q 能被生產(chǎn)出來時為止。)()(]39。 運用計算機系統(tǒng)，輸入上述各年次與銷售額的關系數(shù)對后，系統(tǒng)將作出散點圖，如圖 741所示（圖中紅色曲線） 。由于需求的增加，原材料供應商宣告原材料供應價格提高 ５％ 。 設在第 0周期中，各模擬企業(yè)沒有購買有價證券。貸款方式分為 長期 、 中期 和 透支貸款 三種。它可任意提高或降低，但最低不能低于工資總額的 65％ 。 67 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 倉庫部門構成原理 ＊ 原材料、附件和生產(chǎn)材料儲存 設企業(yè)有足夠的倉庫供原材料、附件和輔助生產(chǎn)材料存放，從而不形成倉庫費用。 如果研究開發(fā)部門職工 人數(shù)少于 2人 或其它研究開發(fā)費用投入少于 20萬元 ， 將會造成產(chǎn)品技術性能的迅速老化 ， 從而嚴重影響產(chǎn)品的銷售 。綜上所述，企業(yè)生產(chǎn)線和人員生產(chǎn)能力計劃及其調(diào)整過程如圖 725所示。 投入的 維修保養(yǎng)費用 和 維修保養(yǎng)系數(shù) （ 生產(chǎn)能力Ⅰ 的可使用程度 ） 的關系如表 721 所示 。 生產(chǎn)線折舊方式： 線性 。原材料、附件、輔助生產(chǎn)材料、設備生產(chǎn)能力和人員生產(chǎn)能力等方面要求都會發(fā)生一些變化。 32 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 由于供貨能力不足 ,而引起市場占有率的變化 ， 變化后的市場占有率稱作為 實際市場占有率 。 設在第 0周期中， 各模擬企業(yè)共聘用了 40名銷售人員，每個銷售人員的年薪為 。 ── 本企業(yè)所使用的經(jīng)營戰(zhàn)略和銷售策略 。與此同時，將會形成相應的招聘或辭退費用。 作為支持，原分管各部門的董事會成員將以各部門負責人報告的形式將我們企業(yè)的特點及過去周期的經(jīng)營情況提供給你們。 幾年來 ， 我們已在辦公室設備市場上作了些富有成效的工作 。 9 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 銷售市場 采購市場 E型 E型 B型 I型 圖 711 模擬企業(yè)與外部經(jīng)濟體系的關系 10 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 模擬企業(yè)與其外部經(jīng)濟體系間的主要經(jīng)濟往來關系為： 采購市場 ── 企業(yè)分別以 X ， Y 和 Z 的單價從市場獲得生產(chǎn) 激光打印機 所必需的原材料 、 附件和其它輔助性生產(chǎn)材料 ， 企業(yè)支付購貨款 。 14 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 銷售部門構成原理 生產(chǎn)部門構成原理 研發(fā)部門構成原理 采購部門構成原理 倉庫部門構成原理 人事部門構成原理 管理部門構成原理 財務部門構成原理 第二節(jié) 企業(yè)部門構成原理 15 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 銷售部門構成原理 ⑴ 銷售產(chǎn)品和銷售市場 設各模擬企業(yè)生產(chǎn)和銷售三 種不同類型的 激光打印機 ， 各類 產(chǎn)品主要功能為： Ｅ型 （ 一般產(chǎn)品 ） ── 具有自動定位 、 多種打印規(guī)格選擇 ， 并帶有復印功能的 激光打印機 。 ── 廣告費用支出 。設： 等級 1 ＝很好 等級 2 ＝尚好 28 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定 等級 3 ＝一般 等級 4 ＝及格 等級 5 ＝較差 影響產(chǎn)品質量的 因素 主要有： 研 究開發(fā)部門職工人數(shù) 、 改進產(chǎn)品質量的其它研究開發(fā)費用 和 企業(yè)社會福利費用的投入 。 這份報告通報了所有競爭企業(yè)所使用的促銷手段及與其有關的市場情況 、 生產(chǎn)情況和在銷售市場上所取得的成果 。 在附加市場 Ⅱ 上進行產(chǎn)品銷售時，將發(fā)生固定的銷售人員費用 1萬元 。如果生產(chǎn)線總數(shù)多于 5條 ，就需擴大廠房。通過加班生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力 Ⅱ 最多將被提高 10％ 。一次合理化投資所實現(xiàn)的合理化程度將一直保持著。 59 第七章 現(xiàn)代企業(yè)決策仿真 — 情景設定