【正文】 ? 依據(jù)開行現(xiàn)行規(guī)定， 2023年 4月 2日前先期投入棚改項目的資金，開行不予歸墊。 國 家 開 發(fā) 銀 行 China Development Bank 五 、 重點關(guān)注事項 ? 共同做好對施工企業(yè)資金使用的服務(wù)和監(jiān)管 ? 以貸款資金支付的施工企業(yè)工程款，結(jié)算經(jīng)辦行應(yīng)創(chuàng)造良好服務(wù)環(huán)境 ，支持施工企業(yè)將對應(yīng)資金投入到項目材料、機械臺班、設(shè)備及人工等費用之中。 國 家 開 發(fā) 銀 行 China Development Bank 三、 資金支付前期條件 ? 資本金 ? 除軟貸款以外的項目資本金（含上級政府補助資金和地方自籌資金），應(yīng)與中長期項目貸款年度內(nèi)同比例到位，若到位比例不足，將停止貸款發(fā)放與支付。結(jié)算經(jīng)辦行應(yīng)嚴(yán)格按 《 結(jié)算資金監(jiān)督管理協(xié)議 》 的約定，協(xié)助國家開發(fā)銀行貴州省分行對貸款資金的使用進行監(jiān)督管理并提供資金結(jié)算服務(wù)。 國 家 開 發(fā) 銀 行 China Development Bank 二、貸款資金支付監(jiān)管目標(biāo) 在明確相關(guān)各方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各方職能，確保項目資金完全按可研報告規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容 和 借款合同的約定，合規(guī)、高效使用。 ? 地方自籌資本金來源為各種財政資金，用款人所有者權(quán)益、企業(yè)折舊資金、按國家規(guī)定從資金市場籌措的資金等。原則上此部分工程款均應(yīng)采用 受托支付 的方式支付至施工企業(yè)交易對手。 國 家 開 發(fā) 銀 行 China Development Bank 七 、 棚改貸款資金歸墊 ? 棚改貸款資金歸墊，應(yīng)按開行貸款承諾時間，分為貸款承諾前資金歸墊和貸款承諾后資金歸墊兩個口徑。 ? 棚改貸款資金歸墊，應(yīng)在用款人確保項目資本金已全額 到位、項目總投資不增加的基礎(chǔ)上進行。 ? 對工程款類資金，每筆支付款均應(yīng)開具建筑業(yè)發(fā)票，用款人對發(fā)票的真實性負責(zé)， 推行用款人（項目法人）代開發(fā)票的方式，杜絕假發(fā)票 。 相關(guān)憑證應(yīng)符合開行及監(jiān)管部門對項目資本金材料的要求。 國 家 開 發(fā) 銀 行 China Development Bank 一、相關(guān)解釋 結(jié)算經(jīng)辦行 是指與國家開發(fā)銀行、用款人、商業(yè)銀行簽訂的 《 結(jié)算資金監(jiān)督管理協(xié)議 》 中所明確的，在項目所在地的商業(yè)銀行機構(gòu)。 國 家 開 發(fā) 銀 行 China Development Bank 三、 資金支付前期條件 ? 賬戶 ? 用款人已在結(jié)算經(jīng)辦行開立結(jié)算賬戶， 施工方、由用款人直接采購的主要材料、設(shè)備供應(yīng)商，涉及拆遷補償資金支付鏈條上全部單位 均已在結(jié)算經(jīng)辦行開立結(jié)算賬戶。 不得以流動資金貸款、委托貸款、信托貸款、工程墊資等債務(wù)性資金作為資本金來源。 ? 用款人（項目法人）有義務(wù)協(xié)調(diào)施工企業(yè)向結(jié)算經(jīng)辦行提供貸款資金對應(yīng)工程款使用的相關(guān)憑證（如供貨、設(shè)備、勞務(wù)合同，收款方收款憑證，工資清冊等） 國 家 開 發(fā) 銀 行 China Development Bank 五 、 重點關(guān)注事項 ? 共同做好對施工企業(yè)資金使用的服務(wù)和監(jiān)管 ? 如存在施工企業(yè)前期 墊資 施工情況，用款人有義務(wù)協(xié)調(diào)施工企業(yè)向結(jié)算經(jīng)辦行提供墊資資金來源和投入至本項目使用的憑證，結(jié)算經(jīng)辦行據(jù)此可將貸款資金對應(yīng)工程款回歸至資金來源處。由用款人分別向借款人進行申請，借款人同意向開行貴州省分行致函后，開行貴州省分行據(jù)此分別辦理審批。 國 家 開 發(fā) 銀 行 China