【正文】 工作職責(zé) 現(xiàn)金 ? 及時進(jìn)行 現(xiàn)金收付 ? 按照費(fèi)用 和借款申請付款給申請人 ? 復(fù)核費(fèi)用報銷 單，包括金額、相關(guān)原始憑證等 ? 登記、保管現(xiàn)金日記帳 ? 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對“現(xiàn)金日記賬”，編制每日各帳戶資金收、付、存報表，月末清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金，不得“白條頂庫”，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬證相符 ? 根據(jù)管理層要求，出具與現(xiàn)金有關(guān)的報告 ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常 盤點(diǎn)，編制定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)報告 ? 負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的核銷 根據(jù)進(jìn)出口情況核銷進(jìn)出口業(yè)務(wù)； 領(lǐng)取進(jìn)出口所需的業(yè)務(wù)單據(jù)。 工作職責(zé) ? 負(fù)責(zé)建立健全財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算的科學(xué)體系 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)及公司規(guī)模發(fā)展、及時變更財(cái)務(wù)管理模式 ? 確定科學(xué)的會計(jì)核算方法以滿足管理決策需要 ? 審批公司財(cái)務(wù)管理制度以滿足公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制要求 ? 審批公司會計(jì)制度以保證其與《企業(yè)會計(jì)制度》及相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則一致 ? 參與公司重大決策并負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)分析信息 ? 審核年度預(yù)算的編制計(jì)劃及編制結(jié)果 ? 核準(zhǔn)公司各級費(fèi)用審批權(quán)限 ? 負(fù)責(zé)與稅務(wù)局商宜相關(guān)稅收問題 ? 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的聘用、選拔及考核 工作權(quán)限 財(cái)務(wù)核算管理制度 財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)說明 6 崗位名稱 財(cái)務(wù)總監(jiān) 所屬部門 財(cái)務(wù)部 直接上級 總經(jīng)理 直接下級 財(cái)務(wù)部所財(cái)務(wù)主管、內(nèi)部審計(jì)員、資金管理員、預(yù)算管理員 ? 審批會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理及固定資產(chǎn)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)流程及制 度 ? 參與公司重大項(xiàng)目決策 ? 對盈利預(yù)測較差的項(xiàng)目有否決權(quán) 主要業(yè)績指標(biāo) ? 財(cái)務(wù)管理制度的完善程度 ? 財(cái)務(wù)信息對決策支持的重要程度 ? 財(cái)務(wù)管理人員占集團(tuán)總?cè)藬?shù)的百分比 ? 財(cái)務(wù)管理控制范圍 ? 財(cái)務(wù)管理成本占總收入的百分比 財(cái)務(wù)核算管理制度 財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)說明 7 崗位名稱 財(cái)務(wù)主管 所屬部門 財(cái)務(wù)部 直接管理員 財(cái)務(wù)總監(jiān) 直接下屬 所有會計(jì)核算人員、資金管理員、財(cái)務(wù)分析員、稅務(wù)會計(jì) 工作目的 : 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的工作安排，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，制度建立、完善等，在降低成本的同時為公司提供有效的服務(wù)，為各級管理層的決策提供有效支持。 ? 負(fù)責(zé)聯(lián)系 保險公司辦理公司的各類保險； ? 負(fù)責(zé)辦理各種保險的擬賠。 工作職責(zé) ? 負(fù)責(zé)會計(jì)檔案裝訂 ? 負(fù)責(zé)會計(jì)檔案編號 ? 會計(jì)檔案排放和保管 ? 建立并負(fù)責(zé)登記會計(jì)檔案備查簿 ? 會計(jì)檔案查詢登記 ? 會計(jì)檔案盤點(diǎn) ? 會計(jì)檔案銷毀 工作權(quán)限 ? 對 公司 的會計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)一管理 ? 對未經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批的會計(jì)檔案查詢有權(quán)拒絕 財(cái)務(wù)核算管理制度 財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)說明 29 崗位名稱 會計(jì)檔案管理員 所屬部門 財(cái)務(wù)部 直接管理員 財(cái)務(wù)主管 直接下屬 無 主要業(yè)績指標(biāo) ? 及時整理會計(jì)資料率 ? 遺失數(shù)量 ? 違章操作次數(shù) ? 檔案查閱登記手續(xù)合規(guī)性 財(cái)務(wù)核算管理制度 財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)說明 30 崗位名稱 工資核算會計(jì) 所屬部門 財(cái)務(wù)部 直接管理員 財(cái)務(wù)主管 直接下屬 無 工作目的 : 正確核算公司員工的工資及獎金福利等，以有效促進(jìn)員工的積極性和能動性。 工作職責(zé) 材料采購核算 ? 材料采購的單據(jù)、合同或訂購單進(jìn)行審核、記賬 ? 對采購價格進(jìn)行控制 ，定期對采購成本進(jìn)行分析 ? 負(fù)責(zé)核算主要 材料的收發(fā)存 ? 負(fù)責(zé)核算辦公用品、備 品備件、輔助材料的收發(fā)存 ? 監(jiān)督在用低值易耗品的使用情況并核算低值易耗品的攤銷 ? 計(jì)算材料的實(shí)際采購成本及出庫成本 ? 負(fù)責(zé)裝訂與材料核算相關(guān)的單據(jù)和賬表 ? 監(jiān)督各材料 庫房庫管人員定期對庫存材料、在用低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)并做好相關(guān)的盤點(diǎn)記錄，保證帳實(shí)相符 ? 參與庫存結(jié)構(gòu)分析及合理庫存量的制定 ? 負(fù)責(zé)庫存材料、在用低值易耗品短少、毀損、報廢的清理、報批及核算 財(cái)務(wù)核算管理制度 財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)說明 15 崗位名稱 材料 /應(yīng)付會計(jì) 所屬部門 財(cái)務(wù)部 直接管理員 財(cái)務(wù)主管 直接下屬 無 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的核算 ? 根據(jù) 增值稅發(fā)票核算進(jìn)項(xiàng)稅 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)稅票的整理、錄入，并與賬簿核對相符，及時交稅務(wù)會計(jì)申報。 主要業(yè)績指標(biāo) ? 各分支機(jī)構(gòu)對財(cái)務(wù)部的評價 ? 完成各部門對財(cái)務(wù)部提出需求的百分比 ? 會計(jì)信息提供的及時性、準(zhǔn)確性 財(cái)務(wù)核算管理制度 財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)說明 9 崗位名稱 總賬會計(jì) 所屬部門 財(cái)務(wù)部 直接管理員 財(cái)務(wù)主管 直接下屬 無 工作目的 : 為了保證準(zhǔn)確和及時地出具會計(jì)報表，嚴(yán)格按照國家的會計(jì)準(zhǔn)則對公司的總賬及明細(xì)帳進(jìn)行登記和管理。 工作職責(zé) ? 及時編制其他應(yīng)收 /應(yīng)付賬款憑證，登記其他應(yīng)收 /應(yīng)付賬款明細(xì)帳 ? 及時準(zhǔn)確地輸入和傳遞其他應(yīng)收 /應(yīng)付賬款信息 ? 打印其他應(yīng)收 /應(yīng)付賬款對賬單，復(fù)核對賬結(jié)果，編制對賬報告 ? 編制其他應(yīng)收賬款帳齡分析 ? 定期清理個人借款 工作權(quán)限 ? 負(fù)責(zé)其 他 應(yīng)收 /應(yīng)付賬款的日常登記與管理工作 ? 對有其他應(yīng)收款 個人借款余額的員工離職，有權(quán)拒絕在其離職清單上簽字 財(cái)務(wù)核算管理制度 財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)說明 25 崗位名稱 其他應(yīng)收 /應(yīng)付會計(jì) 所屬部門 財(cái)務(wù)部 直接管理員 財(cái)務(wù)主管 直接下屬 無