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正文內(nèi)容

銀行存款清查情況報(bào)告(專業(yè)版)

  

【正文】 現(xiàn)將清查情況報(bào)告如下:經(jīng)查對(duì),月日我廠銀行存款賬面余額為193201元,而銀行對(duì)賬單的存款余額則為176735元,兩者相差16466元。(3)我廠委托開(kāi)戶行代收大連塑料制品廠的銷貨款12978元,銀行已經(jīng)入賬,而我廠則因未收到銀行的收款通知書(shū)而未入賬。對(duì)此,我們已將清查材料轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)科,同其他資產(chǎn)清查材料一并上報(bào)市輕工局。特
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