【正文】 財務(wù)分析（見表13－1）表13－1 財 務(wù) 分 析 表序號項目名稱單價產(chǎn)量或消耗量年金額（萬元）1銷售收入多層實木復(fù)合地板200000m22總成本單板3120 m3/年表板200000m2/年脲醛膠240t/年涂料30 t/年水電煤611 t/年工資折舊費大修費其它出口報關(guān)費200000m23稅金營業(yè)稅12%4利潤總額5所得稅33%6稅后利潤7未分配利潤（），（）。 設(shè)計及施工工期根據(jù)本項目的規(guī)模及使用功能，預(yù)計安排一年的建設(shè)期，安排在2007年9月編制可行性研究報告并上報、審批。 防制措施（1） 除塵凡在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵、鋸屑及邊條的設(shè)備均設(shè)有除塵點，車間地面定期清掃，清除廢料，使車間內(nèi)粉塵濃度小于3mg/Nm3，達到國家標準。（4）用熱管道采用巖棉管殼保溫。游離甲醛氣體對工作人員的呼吸道、眼睛均有刺激性，吸入高濃度的甲醛氣體會發(fā)生中毒反應(yīng)。水質(zhì)、水量、水壓均滿足生活、生產(chǎn)用水。（2）墻身：采用M5混合砂漿砌筑MU10機制紅磚，內(nèi)外墻面均為抹灰刷涂料。原有車間照明按原廠房布置不做改動,新建車間照明燈具采用防護式防水防塵燈具，車間照度為200Lx，配電間照度為300Lx。 供電 供電電源本工程設(shè)備總?cè)萘繛?60KW，利用原有廠區(qū)內(nèi)變配電所提供的380/220V電源向車間內(nèi)用電設(shè)備供電。無塔供水設(shè)備一套。 總平面布置根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及使用功能，以及便于原料及成品的內(nèi)外運輸，保障各種防護要求的實施，在滿足工藝流程的前提下，熱壓車間利用原廠房進行改造，根據(jù)生產(chǎn)需要新建涂漆車間，涂漆車間布置在熱壓車間東側(cè)，其與周圍其它建構(gòu)筑物的間距滿足防火規(guī)范的要求 豎向設(shè)計該廠區(qū)地勢比較平坦，廠區(qū)工藝流程能夠滿足生產(chǎn)工藝要求，無需進行豎向設(shè)計。179。地下水埋藏較淺，含水層厚度68米，單井涌水量42t／h,水資源豐富，水質(zhì)較好，符合生產(chǎn)、生活及消防用水標準。通過經(jīng)濟分析顯示其內(nèi)部收益率良好，此價格的確定是合理的。（6）經(jīng)濟分析顯示項目的內(nèi)部收益率、投資利潤率及利稅率良好。內(nèi)蒙古得耳布爾森林工業(yè)有限責(zé)任公司是內(nèi)蒙古大興安嶺林區(qū)的一個重要的林業(yè)企業(yè)，曾經(jīng)為國家的經(jīng)濟建設(shè)和林區(qū)的發(fā)展做出了重大的貢獻。林業(yè)局多層實木復(fù)合地板生產(chǎn)線改造工程可行性研究報告 項目編號：xxxxx第一章 總 論 項目概要項目名稱: 得耳布爾林業(yè)局多層實木復(fù)合地板生產(chǎn)線改造工程項目性質(zhì)：改造工程建設(shè)地點: 得耳布爾林業(yè)局局址承辦單位: 內(nèi)蒙古得耳布爾林業(yè)局法人代表：佟延令 建設(shè)單位概況內(nèi)蒙古得耳布爾森林工業(yè)有限公司既內(nèi)蒙古得耳布爾林業(yè)局，是內(nèi)蒙古森林工業(yè)集團有限公司所屬的一個重要的森工企業(yè)，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺西坡北部，行政區(qū)劃在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市根河市、額爾古納市管轄。近年來該局一直積極順應(yīng)市場發(fā)展的需要，積極發(fā)展林產(chǎn)工業(yè)項目，使該局的木材加工業(yè)在技術(shù)、管理、人員上具備了很強的發(fā)展?jié)摿?。綜上所述，本項目的建設(shè)是可行的、必要的，希望上級主管部門予以批準、立項。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模本項目根據(jù)目前產(chǎn)品市場調(diào)查及原料來源情況，確定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)多層實木復(fù)合地板200000 m2。本工程為年產(chǎn)200000 m2的以旋切單板為原料的多層實木復(fù)合地板生產(chǎn)線，年消耗旋切單板約3120m3。該公司生產(chǎn)的原木優(yōu)先供應(yīng)單板廠，保證單板生產(chǎn)線的生產(chǎn)需求，單板生產(chǎn)線產(chǎn)品優(yōu)先供應(yīng)本工程的單板生產(chǎn)需求，可見本工程對單板原料的需求通過該公司的生產(chǎn)就可得到保證。 廠內(nèi)外運輸。水質(zhì)、水量、水壓均滿足生活、生產(chǎn)用水。本工程供電按照現(xiàn)行的國家標準《工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》及《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016—2006)的規(guī)定設(shè)計，并結(jié)合生產(chǎn)需要及地區(qū)實際，確定該工程消防用電負荷為Ⅱ級負荷。 照明配線均為BV—450/750V型導(dǎo)線穿鋼管沿鋼屋架明敷設(shè)，其截面大小按電流、電壓要求選用。（3）門窗：車間外門均為鋼木大門，內(nèi)門均為木門，窗為塑鋼窗。消防水源不足部分由林業(yè)局擬建消防泵房補充，消防泵房建在板廠南側(cè)150m范圍內(nèi)。（3）廢料本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為砂光、裁板及開榫過程中產(chǎn)生的鋸屑及粉塵。（5）采用靜電電容無功補償。（2）通風(fēng)熱壓機自帶強制通風(fēng)設(shè)施，涂膠工段設(shè)強制通風(fēng)設(shè)備，達到國家標準，車間內(nèi)溫度、濕度符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》的要求。2007年10月進行初步設(shè)計和設(shè)備訂貨工作，2007年11月進行施工圖設(shè)計2008年5月展開第十二章 投資估算與資金籌措本項目為得耳布爾林業(yè)局多層實木復(fù)合地板生產(chǎn)線改造工程，年產(chǎn)多層實木復(fù)合地板20萬平方米（全部出口）。投資回收期為：全部投資/（利潤總額）=。所得稅稅率為33％。 第十一章 項目實施計劃 概述得耳布爾林業(yè)局多層實木復(fù)合地板生產(chǎn)線改造工程，已委托內(nèi)蒙古筑業(yè)工程勘察設(shè)計有限公司編寫可行性研究報告，下面就本項目的實施計劃做以下安排。（5）其它電氣設(shè)備、高速轉(zhuǎn)動的機械設(shè)備、為生產(chǎn)所設(shè)的坑、池等，若無可靠的防護措施，易引起人身傷害事故。（3）嚴格管理，避免管道跑、冒、滴、漏。（2）廢氣甲醛屬易揮發(fā)液體，在貯存、輸送及使用過程中會有一定量的游離甲醛逸出，另外由于脲醛樹脂膠的綜合反應(yīng)不完全，在制備、輸送、和貯備過程中也會有一定量的游離甲醛氣體逸出，造成空氣污染，因而在車間涂膠工段、熱壓工段等地能嗅到甲醛的刺激性氣味。無塔供水設(shè)備一套。熱壓車間采用現(xiàn)澆混凝土梁板。 照明系統(tǒng)本工程的照明由配電間照明回路直接配送至照明配電箱內(nèi)。在車間內(nèi)設(shè)置軸流風(fēng)機，以改善室內(nèi)空氣環(huán)境。 水源該廠水源為鍋爐房內(nèi)2眼深水井，單井涌水量20T／H。測區(qū)地震基本烈度為小于六度區(qū)。179?；狙? 基本風(fēng)壓 KN/ m2地下水位9月份最高，水對一般水泥腐蝕性不大。 產(chǎn)品價格分析 根據(jù)生產(chǎn)成本的綜合分析，并參照本地區(qū)其它同類企業(yè)的銷售價格。 （5） 本項目在“三廢”治理規(guī)劃中采取了切實可行的環(huán)保措施，使工業(yè)“三廢”排放指標符合國家規(guī)定的排放標準。進一步提高木材資源的綜合利用水平和產(chǎn)品的附加值，已成為世界木材加工業(yè)追求的主要目標。其地理坐標為：東經(jīng)120176。但是由于歷史的原因，使得該局目前在林產(chǎn)加工產(chǎn)品品種上仍然比較單一，所具有的資源優(yōu)勢得不到發(fā)揮，難以適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。改造工程施工，2008年10月竣工驗收并正式投產(chǎn)。 產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)查,確定本項目產(chǎn)品方案為以旋切單板為原料的多層實木復(fù)合地板，其規(guī)格為：幅面1220158mm 厚度12mm（計算厚度）第三章 廠址位置與建廠條件 廠址