【正文】 CWCK/BD—17資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。CWCK/BD—08支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CWCK/BD—06差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務出差事由起日止日起訖地點項 目張數(shù)金 額項 目天數(shù)金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準財務核準財務審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。(4)折舊提列情況欄的填寫：，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。(2)本卡編號由保管卡片單位自編。CWCK/BD—11盤點人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備 注 批準： 審核： 制表：說明：本表由財務會計部經(jīng)理編制，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。CWCK/BD—26固定資產出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設備購置日期單位數(shù)量耐用年限比價記錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關要求總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部財產管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務會計部，第三聯(lián)送財產管理部門。 CWCK/BD—09現(xiàn)金申領單 年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫） ￥說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理 注：本單由會計室使用并管理。CWCK/BD—12盤點盈虧報告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對 策 審計監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表：CWSJ/BD—01月度審計工作計劃 年 月份：