【正文】 為建設(shè)供水工程創(chuàng)造一個好的經(jīng)營環(huán)境。第十五章 風險及社會效益分析 敏感性分析 項目的敏感性分析，選取了三個敏感性因素作為分析對象，分別為項目的投資、價格變化及原材料燃料價格成本的，經(jīng)分析得出項目的供水價格對本項目的財務抗風險能力影響最大，詳見下圖和附表 9：財務敏感性分析成果表 盈虧平衡分析本項目的盈虧平衡點采用采用生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點=年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加）*100% =%當生產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %就能達到經(jīng)營保本，也就是說項目只要在完全達產(chǎn)年份，只要生產(chǎn)能力達到 %，項目就能保本經(jīng)營，大于該生產(chǎn)能力，項目既能實現(xiàn)盈利。2)外 購 燃料及 動力費：主要為電、燃油等消耗，估算 20 萬/ 年3）工資及福利費估算本項目建成后，根據(jù)實際產(chǎn)業(yè)的規(guī)模需要，預計年平均用于人員工資及福利費每年 45 萬。建設(shè)期根據(jù)和參考有關(guān)部門機構(gòu)制定的建設(shè)項目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，項目預計在 2022 年 6 月開工，至 2022 年 2 月竣工，建設(shè)期為 年。投標人少于三個的，招標人應當依照本辦法重新招標。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)項目法人組建方案及經(jīng)營方案自來水公司錄屬于 X 鎮(zhèn)政府，政府授 權(quán)，自負盈虧的獨立法人單位廠部設(shè)廠長、副廠長、辦公室，下設(shè)取水泵房、消毒車間、送水車間、供電車間、中央調(diào)度室、技術(shù)科、水質(zhì)科、材料采購供應科、行政科及財務科等，詳細組織構(gòu)架如下體系圖3．經(jīng)營方案：政府授權(quán)，自負盈虧的獨立法人單位。 這樣即美化了環(huán)境，且有利于噪聲的降低，減少噪聲對周圍環(huán)境的影響。凈水廠環(huán)境保護水廠在建設(shè)和生產(chǎn)運行中，都不會對環(huán)境造成較大污染，生產(chǎn)過程中無廢氣廢渣排出，廠區(qū)排出生產(chǎn)廢水和生活污水符合城市排水系統(tǒng)的排放標準，可直接進入排水系統(tǒng)。制定出給水工程的合理規(guī)劃。（6）加氯間消毒劑采用液氯，投加量 ,氯庫貯 量按 30 日計，總計加氯間面積為 100 平方米。凈水工藝根據(jù)水質(zhì)，凈水工藝如下：水源——取水泵——渾水輸送管——管式靜態(tài)混合器——絮凝沉淀池——消毒池——過濾——清水池——二級泵站——配水管網(wǎng)——用戶 工程設(shè)計取水泵站取水口處水渠設(shè)計最高水位為 米，歷年最低水位為 米，水位變幅最大為 米，枯水期水深大于 2 米，經(jīng)實地踏勘，主流靠本凝聚劑設(shè)計取水形式采用固定取水構(gòu)筑物，取水口設(shè)在黃金灘，距水廠 3。近兩年來，X 電網(wǎng)加速走入快車道，電網(wǎng)建設(shè)投資高達 6 億元。自然條件：X 鎮(zhèn)境 內(nèi) 山 地 、丘 陵 、盆 地 交 錯 ，形 成 多 類 地 貌 。4）萬元工業(yè)產(chǎn)值用水量指標工業(yè)平均增長速度計劃為 10%，2022 年工業(yè)產(chǎn)值達到 4 億元。經(jīng)合理分析當?shù)厮Y源、水環(huán)境質(zhì)量和用水習慣、工業(yè)結(jié)構(gòu)、參照其鄰近地區(qū)供水發(fā)展經(jīng)驗，采用適當方法，確定合適的用水指標，進行需水量預測。 項目建設(shè)必要性X 鎮(zhèn)現(xiàn)有的供水為較 早前原始的門戶單獨打井及引流天然水，存在供給不足，水質(zhì)較差等缺點，給當?shù)厣钌a(chǎn)帶來制約和不便。峰 間 地 勢 平 緩 寬 闊 ，形 成 一 個 縱 橫 約 一二 十 公 里 的 小 平 原 。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 基本背景：X 鎮(zhèn)位于 X 市東部，聞名遐爾的 X 河發(fā)源于此，璀燦的湘東明珠——X 國家森林公園鑲嵌其中，為 X 旅游重鎮(zhèn)。5 萬噸的市場需求目標?！庇?因 地 扼 湘 贛 兩 省 交 通 要 沖 ，為 平 、瀏 、銅 三 縣 貨 物 集散 地 ，是 一 個 凝 聚 燦 爛 歷 史 文 化 的 邊 陲 古 鎮(zhèn) ?！苯?批 準 為 國 家 森 林 公 園 。社會經(jīng)濟發(fā)展的需要X 鎮(zhèn)是 X 鎮(zhèn)是綜合性農(nóng)業(yè)經(jīng)濟區(qū) X 鎮(zhèn)形成了以造紙、竹木加工、化工、水力發(fā)電、豆制品加工、旅游、建材為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)，現(xiàn)有各類企業(yè)50 余家，其中年產(chǎn)值過 1000 萬企業(yè) 2 家，過 500 萬元企業(yè) 7 家，過 200萬元企業(yè) 14 家。 （4）歷年供水量擬合曲線數(shù)字模型法。075 噸/日2）工業(yè)需水量預測Q2=40000 萬元/年30 噸/ 萬元247。 3．氣候條件X 鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風 氣候，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，無霜期長。排水現(xiàn)狀X 鎮(zhèn)域現(xiàn)無污水處理廠，生活用水及工業(yè)廢水基本采用明溝或暗管洞的形式，匯集排入鄰近水體，最終排入河流。選用 Q=1350 立方米 /時、H= 臥式離心泵三臺，二用一備。（3）取水泵站設(shè) 10KV 配電所一座，一回 10KV 架空進線電源引自二級泵站 10KV 配電所。環(huán)境質(zhì)量良好，滿足水源地生產(chǎn)運行環(huán)境質(zhì)量要求。勞動部于 1988 年頒布的第 48 號文《關(guān)于生產(chǎn)性項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，明確規(guī)定在建設(shè)工程中要貫徹“ 安全第一、 預防為主” 的方針 ，做到有關(guān)職業(yè)安全的衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施與主體工程“三同時” ，以確保生 產(chǎn)性建設(shè)工程項目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求和標準，保障勞動者在生產(chǎn)勞動中的安全和健康。廠區(qū)外圍呈環(huán)狀布置高壓消防管網(wǎng)，水量、水壓滿足消防要求。個別供水通過總表轉(zhuǎn)供零售用戶的，供應總表的執(zhí)行供應價格；轉(zhuǎn)供零售用戶的，計量單位可在供應價格以下資產(chǎn)維護管理費。（1）施工監(jiān)理招標施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。2）評標由招標人依法組建的評標委員會負責。投資估算編制依據(jù)（1）業(yè)主單位和有關(guān)專業(yè)機構(gòu)提供的主要設(shè)備與材料清單以及相關(guān)文字說明。5 元/噸。由于企業(yè)數(shù)量的不斷增多，工業(yè)用水矛盾日益突出所致，因此項目的建設(shè)運營，對于鎮(zhèn)工業(yè)的快速發(fā)展必有推波助瀾之功效，而地方經(jīng)濟的發(fā)展主要依靠工業(yè)，因此項目的建設(shè)必將帶來 X 鎮(zhèn)經(jīng)濟進步的又一個飛躍。同時也應盡快與各級政府進行協(xié)調(diào)爭取個職能部門相關(guān)政策的補助扶持政策的落實確保資金到位。X 鎮(zhèn)自來水 0。 （保守估算）成本費用分析本項目的成本計算主要為外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費、以及其他費用，其計算依據(jù)為財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）本項目建設(shè)期為 年，項目完全投產(chǎn)后實現(xiàn)投產(chǎn)，項目計算期12 年（含建設(shè)期）。4）中標人應當按照合同履行義務，完成中標項目。（4）組織潛在招標人踏勘項目現(xiàn)場。生產(chǎn)作業(yè)班次本廠年工作日 365 天，主要生產(chǎn)崗位實行每天 3 班，每班 8 小時。工藝裝置區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道，保證消防通道暢通。（2）氯庫和加熱源間與人員活動集中區(qū)域保持適當?shù)木嚯x。使凈水廠周圍保護良好的衛(wèi)生和優(yōu)雅清凈的綠化環(huán)境。設(shè)置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。二級泵站按時變化系數(shù) Kh= 考慮設(shè)計流量，水泵揚程控制點地面高程及所需自由水頭 28 米（供水至六層住宅）考慮。取水點位置選擇根據(jù)現(xiàn)場勘察研究結(jié)果經(jīng)過反復商定，擬將取水口設(shè)在黃金潭。大溪河蜿蜒曲折貫穿境內(nèi)，接納大小支流 14 條，形成 X 河上游，水系完整。5 萬噸/ 日，實現(xiàn) 自來水供應的遠期規(guī)劃目標。用地指標法、比例法及類比法主要針對新建城市，其指標波動性較大，對預測的準確性有著較大的影響，對于 X 鎮(zhèn)顯然不合適。由于供水技術(shù)條件落后的原因，無一家自來水廠，已經(jīng)影響了 X 鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的發(fā)展，而且現(xiàn)有的條件也不能適應全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。元 代 大 文 學 家 、史學 家 歐 陽 玄 對 此 贊 不 絕 口 。水 系 完 整 ，雨 量 充 足 ，屬 中亞 熱 帶 季 風 濕 潤 型 氣 候 ，四 季 分 明 、光 照 充 足 、無 霜 期 長 ，利 于 各 類作 物 生 長 。報告從整個結(jié)構(gòu)體系論證了 X 鎮(zhèn) 0。5 萬噸/日自來水建設(shè)工程項目進行可行性論證，報告的主要研究范圍包括項目建設(shè)的背景及必要性分析、需水量預測及設(shè)計規(guī)模的確定、項目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模、項目選址條件、技術(shù)設(shè)備及工程方案、建設(shè)節(jié)能及環(huán)境影響評價、財務評價等等。大 溪 河 蜿 蜒 曲 折 貫 穿 境內(nèi) ，接 納 大 小 支 流 18 條 ，形 成 X 河 上 游 。一 為 馬 尾 松 ，粗 獷 勁拔 ；一 為 黃 山 松 ，婀 娜 多 姿 ，天 作 之 合 ，耐 人 尋 味 。農(nóng)村自來水是全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的一項重要指標。因此不適用以上三種方法。第四章 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 項目建設(shè)規(guī)模鑒于 X 鎮(zhèn)自來水供水 為空白， 現(xiàn)有的供水狀況，已經(jīng)難以滿足人們?nèi)粘Ｉ钣盟?、工業(yè)生產(chǎn)需求用水、市政公用設(shè)施用水的需求，項目建設(shè)的規(guī)模為初步設(shè)計為 0。4．水文地質(zhì)X 鎮(zhèn)內(nèi)水系較為發(fā)達境內(nèi)山地、丘陵、盆地交錯分布，形成多類地貌。水源水質(zhì)情況根據(jù)市自來水公司水質(zhì)全分析檢驗報告，所用水源水質(zhì)符合《生活飲用水源水質(zhì)標準》（GJ302093 ）二級標準。㎡ 歷時：3 分鐘（3）清水池清水池共二座，每座容積 4500 立方米（占最高日用水量 15%）,單池尺寸 4030，有效水深 米。引進先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。擬建凈水廠附近目前無污染源，建成后，必須執(zhí)行水廠環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定，在凈水廠圍墻外 100 米內(nèi)，禁止設(shè)置密集生活區(qū)，修建禽畜飼養(yǎng)場，滲水廁所，滲水坑，以及垃圾堆放場等。 防范措施氯氣（1）應加強工人的勞動安全教育，注意在熱源氣使用中防止熱源氣的外漏。（2）消防措施總 平面布置中，根據(jù)生產(chǎn)特點，結(jié)合地形、風向等因素，按功能分○1區(qū)布置，各類裝置、設(shè)備間距滿足防火規(guī)范要求。 人力資源配置人力資源配置依據(jù)人員編制根據(jù)建設(shè)部（85）城勞字第 5 號關(guān)于《城市建設(shè)各行業(yè)人員編制定員試行標準》及《城市給水工程項目建設(shè)標準》，結(jié)合本項目具體情況，編制定員為 15 人，其中生產(chǎn)人員 10 人，管理服務人員 5 人。（3）設(shè)備與主要材料采購招標依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，投標人的設(shè)備技術(shù)水平應符合本項目設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠的售后服務。自中標通知發(fā)出十日內(nèi)，招標人和中標人應按招標文件和投標文件訂立書面合同。財務估算依據(jù)項目建設(shè)所在地的同類項目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要材料的市場銷售價格和投入物料，勞動力成本價格估算。35 萬噸計算平均年收入約為 260 萬。第十六章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論通過對項目的必要性和可行性論證，項目具備建設(shè)必要性，盡快實現(xiàn) X 鎮(zhèn)自來水供水是 鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會進一步快速發(fā)展的必要條件，自來水的供給能力關(guān)系到千家萬戶的老百姓生活，關(guān)系到鎮(zhèn)工業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，直接影響著國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展與進步。早日建設(shè)，盡快投產(chǎn)。為 百姓的日常生活生產(chǎn)帶來方便。每 戶按初裝費，門 面 400 元/ 戶，住戶按 280 元/戶收取，門面作 150 個，住戶 450 戶左右，計收取初裝費不到 19 萬元。（2）設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設(shè)備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。評標委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。在進行施工監(jiān)理招標時，面向全省公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。供應價格、容量水價和資產(chǎn)維護管理費由鎮(zhèn)核定。工程火災危險類別各單項工程火災危險性分類序號 建筑名稱火災危險性類別1 設(shè)備房 乙級2 辦公房 乙級3 生活用房 乙級消防設(shè)施和措施（1）消防設(shè)施縣 城消防隊和公司現(xiàn)有的消防設(shè)施均可依托，其裝備、定員及距離○1均能滿足消防要求。本章主要從以下幾方面分析： 分析依據(jù)（1）《中華人民共和國勞動部令》（第 3 號）（2）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ12022）（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ8785 ）（5）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162022）（6）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范》（GB5003492）（7）《污水綜合排放標準》（GB89781996 ）（8）《安全色》（GB28932022 ）（9）《安全標志》（GB28941996 ） 危害因素在生產(chǎn)過程中，主要職業(yè)危害因素為氯氣、噪聲。自來水廠位于水源地旁，環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良，亦滿足自來水凈水設(shè)施取水方便原則，避免二次污染。第七章 項目節(jié)能