分子公司月度資金預(yù)算表(專業(yè)版)
【正文】 有時候覺得自己像個神經(jīng)病。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。.. .. .. ..分子公司月度資金預(yù)算表公司18年 月度資金預(yù)算表 編制單位： 金額單位：萬元 項目內(nèi)容小計一級二級三級四級備注1小計前期未結(jié)款本月數(shù)計劃占比 備注2 審核金額一、期初現(xiàn)金余額銀行存款 其中：可用資金 二、資金流入合計 運營資金收入按照收款難度確認(rèn)回款額 融資流入 集團撥入 其他收入 三、資金流出合計 稅費支出 融資支出小計 還本 付息 項目運營支出合計
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