財務崗位工作手冊范本(專業(yè)版)
【正文】 . 每日將當天收取的貨款與票據(jù)核對后,填寫存款單, 盡可能在當日銀行營業(yè)時間內(nèi)將款項繳存銀行；. 收取的無法當日存行的貨款，必須存放在保險柜中,并在次日將貨款存行；. 將當日刷卡明細單每日結(jié)算一次，并與銀行入帳單核對金額。二、 交接單據(jù)1 整理已結(jié)算單據(jù),在當日或次日傳銷售會計。. 準確收款后，在訂單上簽章，并注明收款方式（如：現(xiàn)金、支票、拉卡、貸記憑證等）； 3. 每日必須交清當天收取的全部貨款。2 及時、完整的將有關票據(jù)(包括《出納（收款）票據(jù)移交結(jié)算單》、銀行進賬單等)整理好，確認后交與銷售會計；3 裝訂并保管好本崗位存查的《出納（收款）票據(jù)移交結(jié)算單》。. 收款必須按客戶結(jié)算票據(jù)傳遞時間先后順序進行，不得同時為兩家及以上客戶辦理結(jié)算業(yè)務。 三、 日常管理1 不得以白條抵庫存現(xiàn)金；2 正確使用、保管現(xiàn)金收訖專用章；3 積極配合做好資金安全保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)差錯，在當日內(nèi)查明差異原因,根據(jù)實際情況進行處理；. 使用POS機交款的客戶，必須按POS機管理規(guī)定進行劃卡收取貨款，當面確認POS款劃入公司賬戶；. POS單一式
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