【正文】 收款時間：4季度應(yīng)收金額：67, 訂單交付2季度20150519 19:52:訂單號： 32294146交付產(chǎn)品：小Q交付數(shù)量： 376件交付單價： 交付稅額： 交付前現(xiàn)金余量: 138,交付訂單金額：39,交付后現(xiàn)金余量：177, 訂單交付2季度20150519 19:52:訂單號： 33294167交付產(chǎn)品：蘋果飄交付數(shù)量： 665件交付單價： 交付稅額： 交付前現(xiàn)金余量: 177,交付訂單金額：101,交付后現(xiàn)金余量：278, 自動更新2季度20150519 19:56:支付制造費用支付前現(xiàn)金余量: 278,合計支付現(xiàn)金： 52,支付后現(xiàn)金余量：225,自動更新2季度20150519 19:56:支付管理人員工資和保險結(jié)算前現(xiàn)金余量： 225,工資小計： 10,養(yǎng)老保險小計: 2,醫(yī)療保險小計: 1,失業(yè)保險小計: 工傷保險小計: 生育保險小計: 合計: 13,結(jié)算后現(xiàn)金余量： 212, 自動更新2季度20150519 19:56:銷售人員工資：銷售人員養(yǎng)老保險：4,銷售人員醫(yī)療保險：2,銷售人員失業(yè)保險：銷售人員工傷保險：銷售人員生育保險：保險合計：7,工資和保險合計：29,扣除前現(xiàn)金： 212,合計扣除： 29,扣除后現(xiàn)金余量：183,自動更新2季度20150519 19:56:33938號銷售人員培訓完畢銷售能力提升：%33939號銷售人員培訓完畢銷售能力提升：%自動更新2季度20150519 19:56:銷售人員未簽訂合同罰金為：2,扣除前現(xiàn)金余量： 183,扣除罰金： 2,扣除后現(xiàn)金余量： 181, 自動更新2季度20150519 19:56:基本行政管理費用扣除前現(xiàn)金余量： 181,扣除基本行政管理費用：14,扣除后現(xiàn)金余量： 167,自動更新2季度20150519 19:56:季度末公司現(xiàn)金：167, 自動更新2季度20150519 19:56:自動更新利潤表。 自動更新1季度20150512 20:20:自動更新資產(chǎn)負債表。培訓費用：培訓前現(xiàn)金余量: 317,扣除培訓合計費用：1,扣除后現(xiàn)金余量： 316, 培訓銷售人員人員：33836業(yè)務(wù)員 培訓費用：培訓前現(xiàn)金余量: 317,扣除培訓合計費用：1,扣除后現(xiàn)金余量： 316, 原料采購1季度20150512 20:04:訂購原料：發(fā)光裝置(原料訂單)訂購數(shù)量：1500件到貨周期：2季度支付賬期：2季度招聘銷售人員1季度20150512 20:11:人員招聘: 33936 號業(yè)務(wù)員招聘前現(xiàn)金余量: 316,扣除招聘費用：扣除后現(xiàn)金余量：316, 簽訂合同1季度20150512 20:12:與33936號業(yè)務(wù)員簽訂了勞動合同 撤銷培訓1季度20150512 20:12:撤銷培訓生產(chǎn)工人撤銷前現(xiàn)金余量: 316,撤銷培訓費用： 1,撤銷后現(xiàn)金余量： 317, 員工培訓1季度20150512 20:12:培訓生產(chǎn)工人工人：69000生產(chǎn)工人 培訓費用：工人：69002生產(chǎn)工人 生產(chǎn)能力提升：%69002號工人培訓完畢。培訓費用：人員：33939業(yè)務(wù)員 自動更新3季度20150519 19:57:自動更新資產(chǎn)負債表。 自動更新2季度20150512 20:22:自動更新資產(chǎn)負債表。應(yīng)付賬款(價稅合計)： 14,付款時間：2季度原料采購1季度20150512 19:43:采購原料： PP棉采購數(shù)量： 1500件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 19,合計稅額： 3,扣除前現(xiàn)金余量： 140,扣除原料采購金額(價稅合計)： 22,扣除后現(xiàn)金余量： 118, 原料采購1季度20150512 19:45:采購原料： 玻璃包裝紙采購數(shù)量： 1500件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 2,合計稅額： 扣除前現(xiàn)金余量： 118,扣除原料采購金額(價稅合計)： 2,扣除后現(xiàn)金余量： 115, 原料采購1季度20150512 19:45:訂購原料：金屬包裝盒(原料訂單)訂購數(shù)量：1500件到貨周期：2季度支付賬期：2季度原料采購1季度20150512 19:45:訂購原料：棉花(原料訂單)訂購數(shù)量：1500件到貨周期：2季度支付賬期：2季度原料采購1季度20150512 19:45:訂購原料：發(fā)聲裝置(原料訂單)訂購數(shù)量：3000件到貨周期：2季度支付賬期：2季度原料采購1季度20150512 19:45:訂購原料：發(fā)光裝置(原料訂單)訂購數(shù)量：1500件到貨周期：2季度支付賬期：2季度簽訂合同1季度20150512 19:46:與69000號生產(chǎn)工人簽訂了勞動合同 簽訂合同1季度20150512 19:46:與69001號生產(chǎn)工人簽訂了勞動合同 簽訂合同1季度20150512 19:46:與69002號生產(chǎn)工人簽訂了勞動合同 簽訂合同1季度20150512 19:46:與69003號生產(chǎn)工人簽訂了勞動合同 簽訂合同1季度20150512 19:46:與69004號生產(chǎn)工人簽訂了勞動合同 簽訂合同1季度20150512 19:46:與33836號業(yè)務(wù)員簽訂了勞動合同 簽訂合同1季度20150512 19:46:與33837號業(yè)務(wù)員簽訂了勞動合同 簽訂合同1季度20150512 19:46:與周進簽訂了勞動合同 生產(chǎn)制造1季度20150512 19:47:原料：玻璃包裝紙投入：900個成本：進項稅：原料：短平絨投入：900個成本：進項稅：原料：PP棉投入：900個成本：進項稅：生產(chǎn)產(chǎn)品： 大眾實惠生產(chǎn)線 ：40309號生產(chǎn)數(shù)量： 900 產(chǎn)品成本： 銀行借款1季度20150512 19:50:申請一筆短期借款申請前現(xiàn)金余量：115,申請的借款金額：200,借款利率：%扣除借款利息：10,實際獲得現(xiàn)金：190,借款后現(xiàn)金余量：305, 固定資產(chǎn)投資1季度20150512 19:51:撤銷購買: 40310 號手工線撤銷前現(xiàn)金余量: 305,返還設(shè)備購買費用：40,撤銷后現(xiàn)金余量：345, 辭退工人1季度20150512 19:52:辭退： 69003號生產(chǎn)工人[閑置] 員工處于試用期，辭退無需支付補償金。培訓費用：工人：69004生產(chǎn)工人 培訓費用：工人：69001生產(chǎn)工人 其中工傷保險：應(yīng)付賬款(價稅合計)： 9,付款時間：3季度產(chǎn)品生產(chǎn)2季度20150512 20:38:生產(chǎn)產(chǎn)品：蘋果飄生產(chǎn)線 ：40308號生產(chǎn)數(shù)量：400個使用原料：珍珠棉原料庫存：200個庫存可用數(shù)量不足，生產(chǎn)失敗！產(chǎn)品生產(chǎn)2季度20150512 20:38:生產(chǎn)產(chǎn)品：蘋果飄生產(chǎn)線 ：40308號生產(chǎn)數(shù)量：300個使用原料：珍珠棉原料庫存：200個庫存可用數(shù)量不足，生產(chǎn)失??！原料采購2季度20150512 20:39:采購原料： 珍珠棉(應(yīng)付帳款)采購數(shù)量： 400件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 8,合計稅額： 1,產(chǎn)生應(yīng)付賬款： 10,采購款計入應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款(價稅合計)： 14,付款時間：4季度生產(chǎn)制造3季度20150519 20:05:原料：玻璃包裝紙投入：900個成本：進項稅：原料：玫瑰絨投入：900個成本：進項稅：原料：珍珠棉投入：900個成本：進項稅：原料：發(fā)聲裝置投入：900個成本：進項稅：原料：發(fā)光裝置投入：900個成本：進項稅：生產(chǎn)產(chǎn)品： 蘋果飄生產(chǎn)線 ：40309號生產(chǎn)數(shù)量： 900 產(chǎn)品成本： 產(chǎn)品生產(chǎn)3季度20150519 20:07:生產(chǎn)產(chǎn)品：大眾實惠生產(chǎn)線 ：40305號生產(chǎn)數(shù)量：1000個使用原料：玻璃包裝紙原料庫存：0個庫存可用數(shù)量不足，生產(chǎn)失?。‘a(chǎn)品生產(chǎn)3季度20150519 20:08:生產(chǎn)產(chǎn)品：大眾實惠生產(chǎn)線 ：40305號生產(chǎn)數(shù)量：800個使用原料：玻璃包裝紙原料庫存：0個庫存可用數(shù)量不足，生產(chǎn)失敗！產(chǎn)品生產(chǎn)3季度20150519 20:08:生產(chǎn)產(chǎn)品：大眾實惠生產(chǎn)線 ：40305號生產(chǎn)數(shù)量：800個使用原料：玻璃包裝紙原料庫存：0個庫存可用數(shù)量不足，生產(chǎn)失??！產(chǎn)品生產(chǎn)3季度20150519 20:10:生產(chǎn)產(chǎn)品：大眾實惠生產(chǎn)線 ：40308號生產(chǎn)數(shù)量：600個使用原料：玻璃包裝紙原料庫存：0個庫存可用數(shù)量不足，生產(chǎn)失?。‘a(chǎn)品生產(chǎn)3季度20150519 20:10:生產(chǎn)產(chǎn)品：大眾實惠生產(chǎn)線 ：40308號生產(chǎn)數(shù)量：500個使用原料：玻璃包裝紙原料庫存：0個庫存可用數(shù)量不足，生產(chǎn)失??！應(yīng)收賬款貼現(xiàn)3季度20150519 20:11:應(yīng)收賬款貼現(xiàn)貼現(xiàn)前現(xiàn)金余量：6,貼現(xiàn)賬款總金額：67,貼現(xiàn)率：%貼現(xiàn)支付貼息：2,貼現(xiàn)實際獲得現(xiàn)金：65,貼現(xiàn)后現(xiàn)金余量：72, 原料采購3季度20150519 20:11:采購原料： 玻璃包裝紙采購數(shù)量： 600件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 1,合計稅額： 扣除前現(xiàn)金余量： 72,扣除原料采購金額(價稅合計)： 1,扣除后現(xiàn)金余量： 70, 產(chǎn)品生產(chǎn)3季度20150519