【正文】 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中，投資結(jié)構(gòu)合理。 財(cái)務(wù)分析 (1)損益表年?duì)I業(yè)收入528萬(wàn)元, ,利潤(rùn)總額105萬(wàn)元。 (3)折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)投資按年均折舊，預(yù)提5%殘值。第十三章 綜合效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在完成了市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模與方案、投資估算等方面研究論證之后確定的最佳基礎(chǔ)方案之上進(jìn)行的。強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)資金管理，嚴(yán)格按照建設(shè)要求使用資金，做到專款專用，并落實(shí)資金使用監(jiān)督機(jī)制，保證工程資金有效使用。表12－1 勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位班制人數(shù)備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理23辦公室2含司機(jī)4財(cái)務(wù)部25行政部26外聯(lián)部27俱樂部38保健醫(yī)生及護(hù)理1559食堂410水電工211鍋爐房、洗衣房212保安3合計(jì)180本項(xiàng)目實(shí)行全員聘用制。老年人定期進(jìn)行健康檢查，進(jìn)行保健知識(shí)講座，每天堅(jiān)持體育鍛煉和室外活動(dòng)。（3）臥室應(yīng)有充足的自然光或人工照明。（1）通風(fēng)日照良好，空氣清新，地勢(shì)高燥；工廠所處的大氣環(huán)境不低于GB30951996中規(guī)定的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)采用高壓給水系統(tǒng)消防時(shí)，管道的壓力應(yīng)保證用水總量達(dá)到最大且水槍在任何建筑的最高處時(shí)，水槍的充實(shí)水柱仍不小于10m；室內(nèi)兩股水柱水量保證同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部位，管道內(nèi)壓力保證水槍出口充實(shí)水柱不小于10m。本項(xiàng)目建筑耐火等級(jí)均為二級(jí)，其房屋間距設(shè)計(jì)應(yīng)滿足建筑防火規(guī)范要求。（3）污水處理站處理達(dá)標(biāo)的水可作為綠化用水和場(chǎng)地沖洗用水。首先要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例規(guī)定以及有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告及其審批意見所確定的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施?？蓾M足GB13271－2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。：廢水來(lái)源主要為廚房、餐廳、洗衣房、浴室的清洗廢水和生活區(qū)的衛(wèi)生用污水。辦公室、生活用房照明采用日光燈。為了使配電房及各用電設(shè)備安全運(yùn)行，在配電房設(shè)工作接地及過電壓接地保護(hù)并連成一體，做成環(huán)狀接地網(wǎng)，從而降低跨步電壓和接觸電壓。，效率高，維修方便，并能一機(jī)多用的設(shè)備。生活區(qū)的十棟公寓樓和活動(dòng)區(qū)的綜合樓之間，樓與樓之間，采用連廊連通起來(lái)，使其成為有機(jī)的整體，便于老年人活動(dòng)。**縣城鄉(xiāng)通訊條件優(yōu)越。坐標(biāo)介于東經(jīng)110176。**市處在秦嶺南部，交通便捷，氣候宜人，境內(nèi)山川秀麗，風(fēng)景優(yōu)美，有**縣金絲峽等旅游資源，其深厚的文化內(nèi)涵、歷史積淀與優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境為世人矚目和向往。據(jù)2000年第五次全國(guó)人口普查，我省人口老齡化呈現(xiàn)未富先老，老齡人口基數(shù)大、增長(zhǎng)快，社會(huì)養(yǎng)老市場(chǎng)需求大幅增加，整個(gè)社會(huì)思想、物質(zhì)準(zhǔn)備不足。（2）綜合樓：三層建筑，建筑面積3000平方米，底層為餐廳，二、三層為老年娛樂、健身活動(dòng)場(chǎng)所。老年公寓創(chuàng)造了一個(gè)文明、衛(wèi)生、舒適、和諧的生活環(huán)境，解決老年人在衣食住行醫(yī)療養(yǎng)生等日常生活中的各種困難和矛盾，使老年人安心養(yǎng)老，使其家屬子女集中精力工作，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定起到了直接的促進(jìn)作用。 從人口增長(zhǎng)趨勢(shì)看，根據(jù)2000年全國(guó)第五次人口普查資料，2000年全國(guó)總?cè)丝?24261萬(wàn)人，與1990年第四次人口普查相比，％，％，％，％，大大快于總?cè)丝谠鲩L(zhǎng)速度。2008年實(shí)現(xiàn)商品總銷售6000余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅800萬(wàn)元。2005年公司被省工商局評(píng)為“消費(fèi)者信得過企業(yè)”、多次被授于“銷售先進(jìn)單位”，2007年被評(píng)為全國(guó)商業(yè)服務(wù)業(yè)“先進(jìn)個(gè)人”。人口老齡化要求調(diào)整現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以滿足老年人口對(duì)物質(zhì)和精神文化的特殊需求。本報(bào)告研究范圍包括：（1）論述項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義；（2）通過對(duì)老年公寓發(fā)展和需求情況調(diào)研，推薦工程建設(shè)規(guī)模與方案；（3）根據(jù)所選場(chǎng)址實(shí)際狀況進(jìn)行總體布置，確定工程技術(shù)方案；（4）對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防提出方案；（5）對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析；（6）提出可行性研究結(jié)論和建議。中國(guó)的養(yǎng)老問題將面臨極為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。從另一角度看，農(nóng)村老年人與其親屬一起居住的情況最多，％，而鎮(zhèn)（％）和城市（％）水平接近。（1）老年公寓樓 十棟 建筑面積18684平方米（2）辦公樓 一棟 建筑面積3000平方米（3）綜合服務(wù)樓 一棟 建筑面積3000平方米（4）門衛(wèi)、值班室 建筑面積100平方米 車庫(kù) 建筑面積200平方米 廁所 建筑平面60平方米 配電房 建筑平面80平方米 鍋爐房 建筑平面130平方米 污水處理房 建筑平面100平方米 污水處理池 圍墻 道路 停車場(chǎng)網(wǎng)球場(chǎng)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)綠化消防（5）購(gòu)置安裝621臺(tái)套康復(fù)醫(yī)療設(shè)備?！?，℃ 最高氣溫40℃；；；無(wú)霜期217天；最大積雪厚度14cm ；最大凍土厚度14cm；全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，最大風(fēng)速 16米/秒。本項(xiàng)目占地50畝，呈長(zhǎng)方形地塊。場(chǎng)區(qū)四周設(shè)置圍墻，使之形成一個(gè)封閉的安寧的舒適的空間。用水由**縣自來(lái)水公司供應(yīng)。生活照明電源由變電房照明電柜引出專線。（CATV）系統(tǒng)盡量利用地方電視訊號(hào)，同時(shí)建立衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)以豐富老年人文娛生活。（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)所規(guī)定的原則。要求其綠化面積應(yīng)占地總面積的30％以上。環(huán)保投資已計(jì)入相關(guān)專業(yè)投資。設(shè)有節(jié)能辦公室，負(fù)責(zé)節(jié)能節(jié)水日常管理。火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志可采用蓄電池作備用電源，連續(xù)供電時(shí)間不應(yīng)少于20mim。消火栓布置應(yīng)保證有兩只水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位。場(chǎng)內(nèi)布局首先必須注意污染及被污染的問題，目的是防止外環(huán)境對(duì)生活區(qū)的污染。（5）防止電氣傷害對(duì)于電氣裝置和用電設(shè)備，嚴(yán)格按電氣安全保護(hù)規(guī)范進(jìn)行可靠的接地及設(shè)置漏電保護(hù)系統(tǒng)，以保障操作人員免遭電擊傷害。該公司組織機(jī)構(gòu)完善，規(guī)章制度健全，本項(xiàng)目在該公司直接管理下運(yùn)營(yíng)。此外，在項(xiàng)目實(shí)施過程中要加強(qiáng)項(xiàng)目的檔案管理工作，從項(xiàng)目籌劃到工程驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的資料都要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。工程建設(shè)招標(biāo)基本情況如下表112所示：表112 工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√184施工建設(shè)√√√3795監(jiān)理√√√設(shè)備采購(gòu)√√√1356第十二章 投資估算及資金來(lái)源 投資估算 投資估算依據(jù)建筑工程費(fèi)用:參考類似工程的造價(jià)。參加本項(xiàng)目研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)。 營(yíng)業(yè)稅金及附加(1)營(yíng)業(yè)稅:按營(yíng)業(yè)收入扣除伙食費(fèi)和日用品支出費(fèi)用后的收入作為計(jì)稅營(yíng)業(yè)額，稅率5%。 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳列于附表1《綜合指標(biāo)匯總表》。精打細(xì)算，把每一分錢用在為入住老年人服務(wù)上，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、一流管理，以為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會(huì)分憂，努力為和諧社會(huì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。從表中可看到,變化比較平穩(wěn),在177。年含稅營(yíng)業(yè)收入528萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版,1993年)，并參照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002年）。招投標(biāo)技術(shù)要求（1）建安工程要求投標(biāo)單位必須提供有關(guān)資質(zhì)證件，具有二級(jí)以上資質(zhì)等級(jí)。 在項(xiàng)目建設(shè)過程中，遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)程序辦理，實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目承辦單位為某工貿(mào)有限責(zé)任公司，該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。（3）對(duì)于鍋爐房、洗衣房等產(chǎn)生較大噪聲的崗位采用隔離措施，將產(chǎn)生噪聲的設(shè)備隔離在單獨(dú)機(jī)房中，并采用吸聲、減振、降噪措施。（7）污物遠(yuǎn)離生產(chǎn)生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風(fēng)向。（2）室內(nèi)消火栓依據(jù)GBJ1687，樓內(nèi)消防用水量為5升/秒，二股水柱。配電箱（柜）外殼，所有正常帶電設(shè)備外殼均可靠接地。除連續(xù)陰雨天氣外，基本上能滿足入住老人洗漱和洗澡用熱水需要。監(jiān)測(cè)布點(diǎn)：廢水監(jiān)測(cè)取樣點(diǎn)設(shè)在廢水處理站的廢水池以及處理后的排放口。它具有較好的調(diào)濕、調(diào)溫、吸塵、凈化空氣、減弱噪聲和改善小氣候的功能。根據(jù)衛(wèi)生部和勞動(dòng)總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)新建企業(yè)的規(guī)定，8小時(shí)允許噪聲要降為85DB（A）。（5）通訊設(shè)施，有線電視（CATV），寬帶網(wǎng)絡(luò)和消防監(jiān)控。場(chǎng)區(qū)內(nèi)部動(dòng)力線路采用BV銅芯穿焊接鋼管或UPVC管明設(shè)或暗設(shè)，或沿橋架敷設(shè)。不同的用途，有著不同的水質(zhì)要求。根據(jù)功能區(qū)的性質(zhì)，環(huán)境構(gòu)成，采取不同的綠化方式。同時(shí)應(yīng)有一定的室內(nèi)、室外活動(dòng)空間，花草綠地，營(yíng)造一個(gè)舒適溫馨的養(yǎng)老環(huán)境；⑩公寓服務(wù)模式，按照“養(yǎng)老、康復(fù)、休閑、娛樂、服務(wù)一體化”的服務(wù)要求調(diào)整結(jié)構(gòu)與布局，形成功能合理，方便住寓老人的服務(wù)模式，量力而行，統(tǒng)一規(guī)劃，合理確定老年公寓的規(guī)模和布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)和功能。4439。項(xiàng)目建成后可接收550個(gè)老年人安度晚年，為老年人提供一個(gè)休閑、娛樂、健身、康復(fù)等綜合活動(dòng)場(chǎng)所。而老年人與其他人一起居住的情況，％。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱單位數(shù)量或指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模總投資萬(wàn)元8000其中 建設(shè)投資萬(wàn)元8000 建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元0流動(dòng)資金萬(wàn)元0建筑面積平方米25300老年公寓床位總數(shù)個(gè)550其中 醫(yī)護(hù)型床位個(gè)132患病老人和殘疾人居住 全壽命型床位個(gè)264供健康老人長(zhǎng)期居住 健康型床位個(gè)154供健康老人居住13年2新增職工人數(shù)人18003經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資利潤(rùn)率％投資利稅率％成本利潤(rùn)率％內(nèi)部收益率％全部投資凈現(xiàn)值（I＝6％）萬(wàn)元盈虧平衡點(diǎn)％投資回收期年全部投資，含建設(shè)期第二章 需求分析從1964至1980年，；從1980至