其他金融交易國(guó)際金融實(shí)務(wù)-南開大學(xué),劉玉操(專業(yè)版)
【正文】 CFS—— 合同遠(yuǎn)期差額，即合約約定的到期日與交割日的匯差。 SSR—— 即期結(jié)算匯率，在交割日交割時(shí)的參考匯率的實(shí)際值。 OER—— 完全匯率，即合約約定的交割日的遠(yuǎn)期匯率。 SFR—— 遠(yuǎn)期結(jié)算差額，在交割日市場(chǎng)上，到期日匯率與當(dāng)日的匯差。 A2—— 第二個(gè)協(xié)議數(shù)額。 SAFE的基本術(shù)語(yǔ) SAFE定價(jià)理論與 FRA是相近的。 固定匯率協(xié)議 固定匯率協(xié)議的概念 A1—— 第一個(gè)協(xié)議數(shù)額。在 SAFE的合理價(jià)位上，交割數(shù)額應(yīng)為 0，如果大于 0，那么買方需求就會(huì)上升；如果小于 0，那么買方需求就會(huì)下降。 遠(yuǎn)期利率協(xié)
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