【正文】 商品贈送預(yù)算清單（一式三份） 出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。 分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 ③ 運(yùn)輸單位 造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。 退貨管理 （ 1） 業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單 報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。 倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程 每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計(jì)記帳和倉庫核對。 倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報(bào)表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對 、核銷。 附件： 銷售出庫流程 、 銷售預(yù)算清單傳遞流程 、 銷售訂單傳遞流程 、 發(fā)貨單傳遞流程 、 送貨單傳遞流程 、 出庫單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需 要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客 戶簽字確認(rèn)的送貨單。 商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 （ 5） 倉庫應(yīng)核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。 （ 2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。 總倉庫不定期對各分倉 庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購?fù)素浟鞒? 業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。 參照采購?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉庫修改 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā) 票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計(jì)開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會計(jì)：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫存余額表。 附件： 維修后返回流程 、 商品更換流程 、 退貨流程 、 商品返 修流程 、 商品檢測報(bào)告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉庫管理 分支機(jī)構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉庫。 （ 11） 退貨責(zé)任落 實(shí)。 （ 3） 倉庫核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。 倉庫清點(diǎn)采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。 （ 2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 1 倉庫 必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計(jì)核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清 單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。 商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時(shí)，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根 據(jù)市場價(jià)確定，并輸入訂單。 附件： 內(nèi)部調(diào)撥流程 、 內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程 、 調(diào)撥單傳遞流程 七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè) 備的領(lǐng)用。 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 （ 2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。 （ 10） 每日及時(shí)配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。 （ 7） 業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。 各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理 采購發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計(jì)。與紅字發(fā)貨單 ,一起送退貨單位 ,簽單、回執(zhí) 業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測出具檢測報(bào)告 . 業(yè)務(wù)員：查明原因或 通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：退貨通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測報(bào)告 ,一式三份 業(yè)務(wù) 會計(jì)：開紅字發(fā)票 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（ Y/N） 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 2．采購?fù)素浟鞒? Y N N 退 貨 Y N Y Y N Y 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購訂單相符 ,退貨（ Y/N） 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶? 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理 采購發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票 作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表 3），是否有采