【正文】 詳見下表。 23 經計算，項目年總成本費用為 萬元，其中固定成本 ，可變成本 。 固定資產投資由建設投資和建設期利息組成 ,共計 萬元。 ,詳見下表。副總經理、總工程師、總會計師組成總經理室，協助總經理處理廠內外事務、生產經營 、財務等工作；部門管理機構設有生產技術、業(yè)務、財務、辦公室分管相關工作；車間設工段、班組。 土建投資估算見下表 土建投資估算表 14 第六章 環(huán)境保護 污染物分析 本工程影響環(huán)境的污染源、污染物為各車間排放的廢水、廢料（渣）和壓縮機噪聲等。工業(yè) 上已經形成礦冶、食品、化工、制造 4 個主導產業(yè)，產業(yè)結構已經形成多元產業(yè) 支撐的格局， 發(fā)展?jié)摿Υ蟆? 第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設內容 廠 址 選擇 項目廠 址選在 位于平泉 縣城北部 平泉紅山循環(huán)產業(yè)聚集區(qū)的 綠色 食品加工園區(qū)，計劃占地 50 畝。 第三章 生產規(guī)模及工藝技術初步方案 生產規(guī)模的確定： 項目擬建設 靈芝保健片劑、靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產線各一條，生產規(guī)模分別為 ： 靈芝保健片劑， 年產 200噸；靈芝代茶飲片 ， 年產 300 噸； 靈芝孢子粉膠囊 ， 年產 10噸 。 該 項目施后 可 有效帶 動平泉食用菌產業(yè)的發(fā)展為農民增收提供有力保障，同時，隨著產品打入國際市場 ,項目可提高全縣經濟的外向度 ，增強出口創(chuàng)匯能力?，F代藥理學與臨床實踐進一步證實了靈芝的藥理作用。公司現占 地 10000平方米 ，建筑面積 5700平方米，注冊資金 750萬元，總資產 3024萬元，其中固定資產 1719 萬元。 2020年，全縣 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 291個行政村 3萬余農戶栽培各類食用菌 1億 盤（袋），總產量達到 10萬噸，產業(yè)鏈產值達 8 億元，農民 戶 增收 8000億元。 第二章 市場初步預測分析 產品國內外市場供需現狀 食用菌產業(yè)是近十年來發(fā)展起來的新興產業(yè)，在我國得以迅速發(fā)展，據中國食用菌協會統(tǒng)計， 2020年 ，全國 各類食用菌總產量達 1000萬噸，品種多達 50多個，國內消費量以 18— 20%的比例增長，全球食用菌消費量也以 8— 12%的比例增長。 靈芝孢子粉膠囊 ： 年產 10噸，每噸成品需 干靈芝 1噸 ，年耗 干靈芝 10噸 。年基本雪荷。 建廠條件 交通運輸條件 交通便利，項目區(qū) 距世界歷史文化遺產名城 —— 承德避暑山莊九十公里，地處京、津、唐、秦、內蒙東北及環(huán)渤海區(qū)域的中心地帶，公路、鐵路四通八達，可直通秦皇島、天津、大連等港口。采用可靠的對環(huán)境影響 最小的工藝 ,采用各類高效、低泄漏的工藝設備 ,使裝置在運行時對環(huán)境影響最小，針對生產過程中外排的“三廢”采用相應的治理措施。 18 第九 章 項目實施進度安排 建設工期初步規(guī)劃 本項目分以下幾個階段 :前期工作階段、工程設計階段、設備及材料采購階段、土建施工階段、裝置安裝階段、人員 培訓階段，調試投產階段。 5河北冀建字（ 1993）第 125號《河北省建筑安裝工程間接費用定額》。 1 基礎數據 : 生產規(guī)模及產品方案 項目擬建設靈芝保健片劑、靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產線各一條，生產規(guī)模分別為：靈芝保健片劑，年產 200噸；靈芝代茶飲片，年產 300 噸；靈芝孢子粉膠囊，年產 10噸。 財務評價 利潤總額 年均利潤總額為 ,繳納 25%的所得稅 ,所得稅額為 ,年均稅后利潤為 。 (2)本項目建設的外部軟、硬環(huán)境良好 ,原材料來源可靠 ,能源動 26 力供應有保障。 清償能力分析 通過“借款償還表”可以看出借款償還期 3 年 .償還借款本金的資金來源為 :攤銷、折舊、未分配利潤。機器設備購置及安裝費用 1023萬元 ,按 15年 計算折舊。 3設計費按規(guī)定計算。土建施工階段 :六個月完成。 （ 5）加強能源管理工作，對使用水、 電、氣等能源的部門， 17 完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。 建設內容 本 項目 計劃在項目 區(qū) 內 北部建設辦公、成品區(qū)。豐富的地下水的含水層普遍在沙礫層中 ,透水性強 ,水力坡度 3‰ ,透水系數 160m/晝夜。本工程供水水源取自地下水， 項目地區(qū)地下水量充 10 沛，水質優(yōu)良，可滿足本項目用水需求 。 產品銷售初步預測 靈芝 系列產品 ，是針對國內外 大眾飲食習慣而 生產 的。如果采用科學的加工工藝，提高產品質量和檔次，保持好豐富的營 養(yǎng)，將會占領更大市場，更快帶動產業(yè)發(fā)展。“三棵樹”牌食用菌系列產品獲得河北省第七屆消費者信得過產品， 河北省名牌產品， 河北省中小企業(yè)名牌產品， 河北省中小企業(yè)信得過產品，“三棵樹”商標被評為河北省 著 名商標。產品 在 全國 40 多個大中城市設立了一級代理商， 100 多個 城市有分銷商 ，產品 呈 供不應求態(tài)勢。 平泉縣近臨北京、天津、唐山、秦皇島等大中消費城市，市場前景廣闊 。更容易被消費者接受和喜愛。 水、電、汽和其它動力的供應 本工程用水主要是生產車間工業(yè)用水、 靈芝 清洗用水、地面沖洗、車間生活用水和鍋 爐用水及循環(huán)水的補水等，年用 水量 6060 噸。河川地帶土層為潮土和鹽化土壤 ,土壤肥力屬下等。 13 平泉縣三棵樹食品公司具有多年的市場營銷經驗，銷售網絡健全，企業(yè)以誠信為本 ， 市場信譽好 ， 為產品打開市場創(chuàng)造了條件。 （ 2）生產用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量； （ 3）加熱設備外設保溫層，并加強余熱利用，節(jié)約熱能； （ 4）合理調整總圖布置和工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。設備及材料采購階段 :三個月完成。 2生產準備費包括提前進廠費和培訓費。 3折舊及攤銷：折舊按固定資產的不同類別分別計算 ,固定資產原值 3953萬元 ,其中 :房屋及建筑物 2930萬元 ,按 30年計算折舊 。 說明項目在財務上是可行的。 (3)技術經濟指標 項目總投資： 年均銷售收入： 1600