【正文】 詳見(jiàn)下表。 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，其中固定成本 ，可變成本 。 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期利息組成 ,共計(jì) 萬(wàn)元。 19 ,詳見(jiàn)下表。副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師組成總經(jīng)理室，協(xié)助總經(jīng)理處理廠內(nèi)外事務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 、財(cái)務(wù)等工作；部門(mén)管理機(jī)構(gòu)設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、辦公室分管相關(guān)工作；車間設(shè)工段、班組。 土建投資估算見(jiàn)下表 14 土建投資估算表 第六章 環(huán)境保護(hù) 污染物分析 本工程影響環(huán)境的污染源、污染物為各車間排放的廢水、廢料（渣）和壓縮機(jī)噪聲等。工業(yè) 上已經(jīng)形成礦冶、食品、化工、制造 4 個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成多元產(chǎn)業(yè) 支撐的格局， 發(fā)展?jié)摿Υ蟆? 第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設(shè)內(nèi)容 廠 址 選擇 項(xiàng)目廠 址 選在 位于平泉 縣城北部 平泉紅山循環(huán)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的 綠色 食品加工園區(qū)，計(jì)劃占地 50 畝 。 第三章 生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)初步方案 生產(chǎn)規(guī)模的確定： 項(xiàng)目擬建設(shè) 靈芝保健片劑、靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產(chǎn)線各一條， 生產(chǎn)規(guī)模分別為： 靈芝保健片劑， 年產(chǎn) 200噸；靈芝代茶飲片 ， 年產(chǎn) 300 噸； 靈芝孢子粉膠囊 ， 年產(chǎn) 10噸 。 該 項(xiàng)目施后 可 有效帶 動(dòng)平泉食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為農(nóng)民增收提供有力保障，同時(shí)，隨著產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng) ,項(xiàng)目可提高全縣經(jīng)濟(jì)的外向度 ，增強(qiáng)出口創(chuàng)匯能力?，F(xiàn)代藥理學(xué)與臨床實(shí)踐進(jìn)一步證實(shí)了靈芝的藥理作用。公司現(xiàn)占地 10000平方米 ，建筑面積 5700平方米，注冊(cè)資金 750萬(wàn)元，總資產(chǎn) 3024萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 1719 萬(wàn)元。 2020年，全縣 19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 291個(gè)行政村 3萬(wàn)余農(nóng)戶栽培各類食用菌 1億 盤(pán)（袋），總產(chǎn)量達(dá)到 10萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá) 8 億元，農(nóng)民 戶 增收 8000億元。 第二章 市場(chǎng)初步預(yù)測(cè)分析 產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 食用菌產(chǎn)業(yè)是近十年來(lái)發(fā)展起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)得以迅速發(fā)展，據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2020年 ，全國(guó) 各類食用菌總產(chǎn)量達(dá) 1000萬(wàn)噸，品種多達(dá) 50多個(gè)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量以 18— 20%的比例增長(zhǎng)，全球食用菌消費(fèi)量也以 8— 12%的比例增長(zhǎng)。 靈芝孢子粉膠囊 ： 年產(chǎn) 10噸，每噸成品需 干靈芝 1噸 ，年耗 干靈芝 10噸 。年基本雪荷。 建廠條件 交通運(yùn)輸條件 交通便利，項(xiàng)目區(qū) 距世界歷史文化遺產(chǎn)名城 —— 承德避暑山莊九十公里，地處京、津、唐、秦、內(nèi)蒙東北及環(huán)渤海區(qū)域的中心地帶，公路、鐵路四通八達(dá)，可直通秦皇島、天津、大連等港口。采用可靠的對(duì)環(huán)境影響 最小的工藝 ,采用各類高效、低泄漏的工藝設(shè)備 ,使裝置在運(yùn)行時(shí)對(duì)環(huán)境影響最小，針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程 16 中外排的“三廢”采用相應(yīng)的治理措施。 第九 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 建設(shè)工期初步規(guī)劃 本項(xiàng)目分以下幾個(gè)階段 :前期工作階段、工程設(shè)計(jì)階段、設(shè)備及材料采購(gòu)階段、土建施工階段、裝置安裝階段、人員 培訓(xùn)階段，調(diào)試投產(chǎn)階段。 5河北冀建字（ 1993）第 125號(hào)《河北省建筑安裝工程間接費(fèi)用定額》。 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) : 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目擬建設(shè) 靈芝保健片劑、靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)規(guī)模分別為：靈芝保健片劑，年產(chǎn) 200噸；靈芝代茶飲片，年產(chǎn) 300 噸；靈芝孢子粉膠囊，年產(chǎn) 10噸。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 利潤(rùn)總額 年均利潤(rùn)總額為 ,繳納 25%的所得稅 ,所得稅額為 ,年均稅后利潤(rùn)為 。 26 (2)本項(xiàng)目建設(shè)的外部軟、硬環(huán)境良好 ,原材料來(lái)源可靠 ,能源動(dòng)力供應(yīng)有保障。 清償能力分析 通過(guò)“借款償還表”可以看出借款償還期 3 年 .償還借款本金的資金來(lái)源為 :攤銷、折舊、未分配利潤(rùn)。機(jī)器設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用 1023萬(wàn)元 ,按 15年 計(jì)算折舊。 3設(shè)計(jì)費(fèi)按規(guī)定計(jì)算。土建施工階段 :六個(gè)月完成。 17 （ 5）加強(qiáng)能源管理工作，對(duì)使用水、 電、氣等能源的部門(mén)，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。 建設(shè)內(nèi)容 本 項(xiàng)目 計(jì)劃在項(xiàng)目 區(qū) 內(nèi) 北部建設(shè)辦公、成品區(qū)。豐富的地下水的含水層普遍在沙礫層中 ,透水性強(qiáng) ,水力坡度 3‰ ,透水系數(shù) 160m/晝夜。本工程供水水 源取自地下水，項(xiàng)目地區(qū)地下水量充沛，水質(zhì)優(yōu)良，可滿足本項(xiàng)目用水需求 。 產(chǎn)品銷售初步預(yù)測(cè) 靈芝 系列產(chǎn)品 ，是針對(duì)國(guó)內(nèi)外 大眾飲食習(xí)慣而 生產(chǎn) 的。如果采用科學(xué)的加工工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保持好豐富的營(yíng) 養(yǎng)，將會(huì)占領(lǐng)更大市場(chǎng)，更快帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“三棵樹(shù)”牌食用菌系列產(chǎn)品獲得河北省第七屆消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品， 河北省名牌產(chǎn)品， 河北省中小企業(yè)名牌產(chǎn)品， 河北省中小企業(yè)信得過(guò)產(chǎn)品，“三棵樹(shù)”商標(biāo)被評(píng)為河北省 著 名商標(biāo)。產(chǎn)品 在 全國(guó) 40 多個(gè)大中城市設(shè)立了一級(jí)代理商， 100 多個(gè) 城市有分銷商 ，產(chǎn)品 呈 供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。 平泉縣近臨北京、天津、唐山、秦皇島等大中消費(fèi)城市，市場(chǎng)前景廣闊 。更容易被消費(fèi)者接受和喜愛(ài)。 水、電、汽和其它動(dòng)力的供應(yīng) 本工程用水主要是生產(chǎn)車間工業(yè)用水、 靈芝 清洗用水、 10 地面沖洗、車間生活用水和鍋 爐用水及循環(huán)水的補(bǔ)水等，年用 水量 6060 噸。河川地帶土層為潮土和鹽化土壤 ,土壤肥力屬下等。 平泉縣三棵樹(shù)食品公司具有多年的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，企業(yè)以誠(chéng)信為本 ， 市場(chǎng)信譽(yù)好 ， 為產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。 （ 2）生產(chǎn)用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量； （ 3）加熱設(shè)備外設(shè)保溫層，并加強(qiáng)余熱利用，節(jié)約熱能； （ 4）合理調(diào)整總圖布置和工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。設(shè)備及材料采購(gòu)階段 :三個(gè)月完成。 2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)包括提前進(jìn)廠費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。 3折舊及攤銷：折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計(jì)算 ,固定資產(chǎn)原值 3953萬(wàn)元 ,其中 :房屋及建筑物 2930萬(wàn)元 ,按 30年計(jì)算折舊 。 說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 (3)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資： 年均銷售收入： 16000萬(wàn)元 年均銷售稅附加 ： 1