20xx現(xiàn)金出納年終個人工作總結(專業(yè)版)
【正文】
基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年的工作計劃如下：
在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得”坐支”，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。資料共分享，我們負責傳遞知識。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。
1完成領導臨時安排的事項。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。
出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。
過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。
1配合資金預算主管領導做好融資
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