財(cái)務(wù)部20xx年上半年工作總結(jié)與財(cái)務(wù)部20xx年上半年工作總結(jié)范文匯編-(2)(更新版)
【正文】 部計(jì)劃完成xxxx萬(wàn)元，實(shí)際虧損xxx萬(wàn)元，下半年要完成指標(biāo)需要xxxx萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，xx公司和xx經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)xxxxx萬(wàn)元；已收xxxx萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的xx%。 總部費(fèi)用支出控制xxxx萬(wàn)元以?xún)?nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生xxx萬(wàn)元，由于有大約xx萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)xx萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有xx萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用xxx萬(wàn)元，在預(yù)算控制之內(nèi)。從各分公司情況來(lái)看，隧道公司完成xxxx萬(wàn)，占年度指標(biāo)的xx%。（五盂兩個(gè)，白象綠洲一個(gè)）。上繳貨幣資金情況單位累計(jì) 收款數(shù)上交比例收款應(yīng)上交數(shù)半年利潤(rùn)數(shù)利潤(rùn)上交比例利潤(rùn)應(yīng)交款數(shù)合計(jì)應(yīng)交實(shí)際上交欠交年度指標(biāo)完成率隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%安徽分公司30487 2% 20. %91 7011000.(299)XX 50%鐵路經(jīng)營(yíng)部22497 %562 (582)200% 562382 180 3000 13%剛果項(xiàng)目部 20% 500. 合計(jì)114811 30273908 200%89839254782 (857）1150042%上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金1833萬(wàn)元（含隧道公司的1000萬(wàn)元），完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬(wàn)元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤(rùn)比例）應(yīng)收款3925萬(wàn)元，實(shí)際收款4782萬(wàn)元（含隧道公司算抵扣局上交的1000萬(wàn)元），超收857萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門(mén)和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。全年累計(jì)使用承兌8740多萬(wàn)元，六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。五、下半年工作安排加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。
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