【正文】 、銷售預(yù)測(cè) （一）、自 1990年綠友生物肥料研制成果以來(lái)，先后在國(guó)內(nèi)和國(guó)際獲得了高新技術(shù)成果金獎(jiǎng)，在國(guó)內(nèi)的山東、河北、河南、遼寧、吉林及北京、天津試驗(yàn)成功。 土壤和肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的兩大基本要素。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，約 20 億畝可耕土地，年化肥施用 （ 1999年統(tǒng)計(jì)），居世界首位。而肥料是綠色食品的基礎(chǔ)，只有配制綠 色肥料才能達(dá)到這一目的。 五、工藝流程 菌種 — 試管培養(yǎng) — 搖床培養(yǎng) — 發(fā)酵罐培養(yǎng) — 吸附 — 拌種劑 肥料菌種劑 原料 — 干燥滅菌 — 粉碎 — 配料 — 發(fā)酵 9 配料 — 混料 — 成品 六、技術(shù)特點(diǎn) 綠友生物肥不是化學(xué)肥料，它是以微生物細(xì)菌做肥料，是以微生物活力促使農(nóng)作物得到肥料效應(yīng)的生物工程產(chǎn)品。 三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 本著由小到大、由弱到強(qiáng)、逐步 發(fā)展和穩(wěn)步提高的原則，在吉林省松原市建設(shè)兩個(gè)工廠，每個(gè)工廠年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸，總建設(shè)規(guī)模達(dá)到 20 萬(wàn)噸。 第四部分 生產(chǎn)與技術(shù) 一、 廠址選擇 松原市寧江區(qū)雅達(dá)宏工業(yè)區(qū)，距離社區(qū) 2 公里，有 203 線國(guó)道一級(jí)公路，廠區(qū)面積為 15萬(wàn)平方米。 綠友生物肥料研制成功先后經(jīng)山東、河北、江蘇、河南 、遼寧、吉林及北京市、天津市試驗(yàn)成功。 高科技綠友生物肥料，主要是利用城市生活垃圾生產(chǎn)綠色肥料，以種植培養(yǎng)無(wú)公害農(nóng)作物的新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)，該項(xiàng)目可以百分之一百的處理垃圾，變廢為寶。 企業(yè)的利潤(rùn)構(gòu)成：（ 1）、企業(yè)基金：工資總額的 5% （ 2）、獎(jiǎng)勵(lì)基金：標(biāo)準(zhǔn)工資的 10% （ 3）、新產(chǎn)品試制基金：銷售利潤(rùn)的 3% 第二部分 公司管理層 ^?? 5 第三部分 項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)生物有機(jī)肥 10 萬(wàn)噸，在松原建兩個(gè)廠，項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中，建設(shè)期為 2 年，是指資金到位后，經(jīng) 2 年建設(shè)試車完畢，正常運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。我公司將系統(tǒng)的引入 CS 戰(zhàn)略，逐步實(shí)現(xiàn)“滿意”、“服務(wù)”、“情感”戰(zhàn)略。 1 目 錄 目 錄 …………………………………………………………… 1 保密承諾 …………………………………………………………… 2 第一部分 公司基本情況 ………………………………………… 3 第二部分 公司管理層 …………………………………………… 6 第三部分 項(xiàng)目介紹 ……………………………………………… 7 第四部分 生產(chǎn)與技術(shù) …………………………………………… 10 第五部分 市場(chǎng)分析 ……………………………………………… 12 第六部分 環(huán)保和勞動(dòng)安全 ……………………………………… 15 第七部分 融資說(shuō)明 ……………………………………………… 17 第八部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ……………………………………………… 19 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 ……………………………………………… 25 第十部分 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ………………………………………… 29 保 密 承 諾 2 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。 CS（使顧客滿意戰(zhàn)略）作為全球工商界新時(shí)期的管理哲學(xué)，正在引起人們的關(guān)注和重視。所得稅按銷售為利潤(rùn)的 33%交納，年為 1360萬(wàn)元。 綠友生 物肥料是 經(jīng)中國(guó)農(nóng)科院土壤微生物專家李元芳先生，北京綠友應(yīng)用技術(shù)研究所所長(zhǎng)鄭國(guó)華先生以及高級(jí)工程師 盧浩余教授 等五位技術(shù)權(quán)威人士多年合作 發(fā)明的無(wú)公害新型生物活性肥料 。隨著人們生活水平的提高，無(wú)污染、無(wú)公害的綠色食品被迅速重視。 據(jù)此， 某公司 ，從發(fā)展我國(guó)大農(nóng)業(yè)這個(gè)大局出發(fā)，潛心與發(fā)明者通力合作，買斷了全國(guó)獨(dú)占專利，與發(fā)明專家，高級(jí)科研人員融為一體，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作出貢 獻(xiàn)。 運(yùn)輸：自備 10 噸汽車 40臺(tái)，負(fù)責(zé)原材料和產(chǎn)品的輸入和輸出。 綜上所述，原材料獲得容易，來(lái)源廣泛供應(yīng)方便成本低廉。對(duì)無(wú)污染、安全、衛(wèi)生的綠色食品的需求日益增加。這是一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)性 強(qiáng)、見效快、風(fēng)險(xiǎn)小、就地生產(chǎn)、就地銷售、農(nóng)民使用放心的項(xiàng)目。由于有了植物 DNA 的重組技術(shù)，使高等植物有了更好的發(fā)展前景，植物營(yíng)養(yǎng)基因有望得到根本性的改 11 變。因此，綠友生物肥料的市場(chǎng)非常廣闊，隨著人們的認(rèn)識(shí)不斷提高，需求量將會(huì)越來(lái)越大。它 不但污染環(huán)境 、 影響土壤肥力 、 影響產(chǎn)量 、 降低農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)， 更重要的是，它會(huì)導(dǎo)致 農(nóng)田生態(tài)失衡、產(chǎn)品品質(zhì)下降、 水資源和環(huán)境 會(huì) 受到不同程度的污染 ， 繼而給人類生命健康帶來(lái)威脅。 該項(xiàng)目科技含量高，屬當(dāng)前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 由于提高有機(jī)物、肥料的利用率，所以節(jié)約資源、降低成本 ，并且 完全無(wú)污染 。其中，建設(shè)資金估算額為 9841 萬(wàn)元，流動(dòng)資金估算額為 3448 萬(wàn)元，總估算為13289萬(wàn)元。而內(nèi)部收益率在 18%到 41%之間波動(dòng)。 對(duì)策： 科學(xué)地組織生產(chǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的控制，不放過(guò)生產(chǎn)流程的每一個(gè)細(xì)節(jié)，加強(qiáng)設(shè)備、安全生產(chǎn)管理，消除生產(chǎn)中出現(xiàn)的任何隱患，確保生產(chǎn)組織高效、可控的進(jìn)行。 （二）、內(nèi)部管理制度風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部管理不僅影響公司產(chǎn)品的成本、質(zhì)量、信譽(yù)，而且影 響到了公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面。 二、 未來(lái)三年發(fā)展目標(biāo) 根據(jù)年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸的可研報(bào)告，從經(jīng)濟(jì)效益分析，年銷售額 15000萬(wàn)元，年繳納增值稅 1698 萬(wàn)元，總成本 8942 萬(wàn)元，年銷售利潤(rùn) 4360 萬(wàn)元，扣除企業(yè)留利 239 萬(wàn)元后，企業(yè)年純利潤(rùn) 4121萬(wàn)元，按此經(jīng)營(yíng)模式計(jì)算， 3 年可創(chuàng)純利潤(rùn) 12363 萬(wàn)元，未來(lái)發(fā)展的目標(biāo)靠管理、降低成本、降低消耗、提高產(chǎn)量出發(fā)。