【正文】 ................................................................................. 53 消防 ......................................................................................... 53 第九章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源、實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案 .............. 55 組織機(jī)構(gòu) ................................................................................ 55 人力資源配置 ........................................................................ 56 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ........................................................................ 57 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ........................................................................ 60 第十章 投資估算與資金籌措 ...................................................... 62 項(xiàng)目總投資 .......................................................................... 62 投資使用方案 ...................................................................... 64 資金籌措方案 ...................................................................... 64 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) ...................................................................... 65 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) .................................................................. 65 銷售收入與成本費(fèi)用估算 .................................................. 66 財(cái)務(wù)分析及主要指標(biāo)計(jì)算 .................................................. 68 第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................................................... 72 主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別和評估 .................................................. 72 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 .......................................................... 73 第十三章 結(jié)論與建議 .................................................................. 76 結(jié)論 ...................................................................................... 76 建議 ...................................................................................... 77 附 表 101 建設(shè)投資估算表 102 流動資金估算表 103 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表 111 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 112 外購原材料、燃料、動力費(fèi)及工資福利費(fèi)估算表 113 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 114 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表 115 總成本費(fèi)用估算表 116 利潤與利潤分配表 117 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 118 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 119 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 1110 資產(chǎn)負(fù)債表 1111 敏感性分析表 1112 經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表 附 件 企業(yè) 法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 附 圖 圖 1 廠址區(qū)域位置示意圖 圖 2 廠區(qū)總平面布置圖 搬遷改造年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 河北瑞和項(xiàng)目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 1 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 霸州市勝芳萬路建材有限公司搬遷改造年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 承辦單位概況 ◆ 企業(yè)名稱： 霸州市勝芳萬路建材有限公司 ◆ 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 ◆ 公司地址： 勝芳鎮(zhèn)二三類工業(yè)區(qū)（廊大路東側(cè)） ◆ 法定代表人： 楊喜明 ◆ 經(jīng)營范圍 ： 加工銷售輕鋼龍骨、烤漆龍骨、彩色鋼板及制品、鍍鋅板、冷軋板 、熱軋帶鋼、加工鋼結(jié)構(gòu)、銷售各種建筑材料、貨物進(jìn)出口。 由于當(dāng)?shù)匾?guī)劃需要，企業(yè)需要變遷至勝芳鎮(zhèn)統(tǒng)一規(guī)劃的園區(qū)，并且企業(yè)現(xiàn)有部分設(shè)備不太適應(yīng)生產(chǎn)的需求，需要更新或技術(shù)改造，企業(yè)決定進(jìn)行搬遷改造。為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足不斷增長的市場需求， 同時(shí)也為了企業(yè)的長期發(fā)展，項(xiàng)目單位決定 遷 建年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩鋼板項(xiàng)目。 霸州市勝芳萬路建材有限公司建設(shè) 搬遷改造年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 可增加財(cái)政收入，吸收剩余勞動力，帶動當(dāng)?shù)匕宀募庸ぎa(chǎn)業(yè)的發(fā)展。原料運(yùn)輸主要采用公路運(yùn)輸方式。 本項(xiàng)目采用具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的工藝技術(shù)設(shè)備，自動化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，工藝技術(shù)上是可靠的；本項(xiàng)目可創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，減少社會閑散勞動力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮和社會穩(wěn)定，社會效益顯著。它 具有輕質(zhì)、美觀和良好的防腐蝕性能，又可直接加工， 為 建筑業(yè)、造船業(yè)、車 輛制造業(yè)、家具行業(yè)、電氣行業(yè)等提供了一種新型原材料，起到了以鋼代木、高效施工、節(jié)約能源、防止污染等良好效果，已廣泛應(yīng)用于建筑、家電、交通運(yùn)輸以及家具和辦公器具等領(lǐng)域。在 1995 年，我國彩涂板生產(chǎn)量還只有 12 萬噸左右，到 1999 年底共建 8 套機(jī)組，約 60 萬噸／年產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1999～ 20xx 年我國 熱 鍍鋅板產(chǎn)量分別為 14 16 2 260、 417 萬 t，以平均每年 %的速率增長 。從發(fā)展趨勢看，高檔次彩涂鋼板在中國也將逐漸推廣應(yīng)用，潛在市場十分巨大。 1995 年，我國彩涂板實(shí)際消費(fèi)僅 15 萬噸左右，而 20xx 年，用量超過 75 萬噸，截至 20xx年，消費(fèi)量達(dá) 196 萬噸。 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場調(diào)查和需求預(yù)測，經(jīng)過對市場容量、投入產(chǎn)出、生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和企業(yè)可利用條件等因素綜合考慮，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模擬定為： 年產(chǎn)熱鍍鋅鋼板 30 萬噸 （其中 15 萬噸作為彩涂板原料） ，年產(chǎn)彩涂鋼板 15 萬噸。 土地利用指標(biāo)情況 項(xiàng)目總用地 380 畝，建構(gòu)筑物占地面積 100960m2，總建筑面積 196360m2（建筑層高超過 8 米，計(jì)算容積率時(shí)面積按雙 層計(jì)），其土地利用指標(biāo)詳見下表： 搬遷改造年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 河北瑞和項(xiàng)目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 15 土地利用指標(biāo)表 表 31 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 總用地面積 m2 253335 折 380 畝 2 建構(gòu)筑物占地面積 m2 100960 3 建筑面積 m2 196360 4 綠化面積 m2 40000 5 辦公生活設(shè)施占地面積 m2 4360 6 投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 1038 指標(biāo)要求 ≥865 7 容積率 指標(biāo)要求 ≥ 8 建筑系數(shù) % % 指標(biāo)要求 ≥30％ 9 綠化率 % % 指標(biāo)要求 ≤20％ 10 辦公生活設(shè)施占地比例 % % 指標(biāo)要求 ≤7％ 場址建設(shè)條件 地形、地貌、地震情況 霸州 市 地處河北省冀中平原東部，位于京、津、保三角地帶中心，北距首都北京 80 公里，東臨海港城市天津 70 公里，西距古城保定 65 公里 ， 地理位置十分優(yōu)越 。中亭排干渠北起石溝小河，南至武清干渠，全長 22km，渠中平時(shí)無天然來水，僅在汛期才有少量雨水徑流，其功能均為排澇和農(nóng)業(yè)灌溉。市內(nèi)設(shè)地方鐵路專用線及貨場，貨物可直抵香港。 搬遷改造年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 河北瑞和項(xiàng)目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 18 第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 工廠設(shè)計(jì)原則 （ 1） 推行精益生產(chǎn)理念作為設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)，合理組織車間物流系統(tǒng)，以 “降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ”為中 心任務(wù)，做到在制品最少、物流成本最低，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化。脫脂后的帶鋼用熱風(fēng)烘干。 鍍鋅板再經(jīng)剪切機(jī)分卷、切除焊縫，稱重、打捆后送存放區(qū)堆放或包裝入庫。上涂層頭為三輥式，下涂層頭為二輥式。 選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流裝備，管理科學(xué)，達(dá)到國際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 庫房 本項(xiàng)目在廠區(qū)新建原輔材料庫 2 個(gè)和成品庫 4 個(gè)，原輔材料庫長 90 米、寬 60 米，成品庫長 60 米、寬 60 米。) 層數(shù) 層高（ m） 結(jié)構(gòu) 形式 座數(shù) 1 鍍鋅彩涂車間 210120 50400 50400 1 12 鋼架 2 2 鍍鋅車間 12090 10800 10800 1 12 鋼架 1 3 原輔材料庫 9060 10800 10800 1 9 鋼架 2 4 成品庫 6060 14400 14400 1 9 鋼架 4 5 保護(hù)氣體站 6060 3600 3600 1 框架 6 污水處 理站 9060 5400 5400 1 框架 7 配電站 3020 600 600 1 框架 8 換熱站 3020 600 600 1 框架 9 綜合辦公樓 6025 1500 6000 4 框架 10 倒班宿舍 6025 1500 6000 4 框架 11 食堂 3030 900 900 1 框架 12 浴室 2020 400 400 1 框架 13 門衛(wèi)室 56 60 60 1 磚混 2 合 計(jì) 100960 109960 搬遷改造年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 河北瑞和項(xiàng)目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 26 第五章 原輔材料 、燃料 供應(yīng) 原輔材料供應(yīng) 本項(xiàng)目原材料主要是 冷壓低碳鋼卷、鋅錠、涂料、脫脂劑等。 （ 2）結(jié)合廠址地形、地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜進(jìn)行布置，使大多數(shù)建筑物具有良好的朝向、日照和通風(fēng)條件，并盡可能減少土方工程量。 廠內(nèi)道路 為滿足廠內(nèi)外交通運(yùn)輸及消防要求，廠內(nèi)道路原則上平行于主要建筑物，分別設(shè)東西和南北向主干道，其他次干道與在主干道呈正 交環(huán)狀布置。考慮廠區(qū)地勢平坦、廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車；廠房內(nèi)部運(yùn)輸采用叉車、傳送設(shè)備等。生活污水 、生產(chǎn)工藝廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理 站 處理后排入勝芳鎮(zhèn)城市污水處理廠進(jìn)一步處理 。 高、低壓配電設(shè)備選擇 項(xiàng)目選用高壓開關(guān)柜為 KYN 型，低壓配電屏選用固定式GCK 型，電力變壓器選用低損耗 S11 系列。 防雷、接地 各車間設(shè)環(huán)形接地帶，正常不帶電的金屬外殼及管道均連接成等電位體。 全廠蒸汽負(fù)荷表 表 63 序號 工序設(shè)備 規(guī)格 用汽量 t/h 方式 全年用時(shí) h 年用汽量 t 1 鍍鋅板烘干 4 連續(xù) 7200 28800 2 彩涂板烘干 2 連續(xù) 7200 14400 3 冬季采暖用熱 間歇 2400 864 合計(jì) 44064 本項(xiàng)目生產(chǎn)需用蒸汽，壓強(qiáng)為 ，水蒸汽的熱焓值為 ，全年用汽量為 44064t。 本項(xiàng)目建設(shè)換熱站一座，采用 70～ 95 度熱水供暖。 壓縮空氣 為滿足車間工藝設(shè)備對壓縮空氣的需求，本項(xiàng)目在車間內(nèi)建空壓站一座，并進(jìn)行除油、過濾處理。 生產(chǎn)廢水 、 生活污水 及其控制 本項(xiàng)目主要產(chǎn)生的廢水為生產(chǎn)廢水和職工的生活廢水。 熱鍍鋅生產(chǎn)過程中脫脂工序產(chǎn)生的含堿霧，采用排煙罩收集，經(jīng)水噴淋吸收塔進(jìn)行凈化處理，處理后 的堿霧排放濃度為5mg/m3，由 15m排氣筒排空。建設(shè)污泥臨時(shí)儲存池和廢棉紗、廢涂料渣、廢油綜合儲存間以防止固體廢棄物在儲存過程中發(fā)生有害成分的流失。 （ 3） 在主車間和廠區(qū)周圍種植綠化隔離帶，選擇吸聲能力及吸收廢氣能力強(qiáng)的樹種 ，如杉樹等，以減少噪聲和其它污染物對周圍環(huán)境的影響?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》（國家發(fā)改委令第40 號） 《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T34851998 搬遷改造年產(chǎn) 30 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目