【正文】 差額核對：(報表)漏交出納或?qū)徲嫛? 內(nèi)容1）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。5 內(nèi)容每日營業(yè)收入傳票的編制編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。出具夜審報表：a)編制“賓館營業(yè)日報表”。3)打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。金輝大酒店標(biāo)準(zhǔn)流程財務(wù)部濱海金輝大酒店內(nèi)部文件濰濱海金行政字[2011]第04號酒店夜審工作流程為規(guī)范財務(wù)夜審工作，健全財務(wù)制度。4 職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。，開具商品發(fā)貨單，由當(dāng)值營業(yè)員簽字認(rèn)可。、商品銷售價格通知單登記庫存商品明細(xì)帳。4)人力資源開發(fā)部負(fù)責(zé)對倉庫的運行情況進(jìn)行檢查。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。（7）免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。收銀員收銀明細(xì)表 1 金輝大酒店標(biāo)準(zhǔn)流程財務(wù)部是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳)的匯總表。2 范圍適用于酒店財務(wù)部的日審工作。其中，首次付款附全套合同，后期再次付款。如果業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用超出公司文件相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如差旅費，則經(jīng)辦人準(zhǔn)確填列報銷單據(jù)后，先經(jīng)財務(wù)審核，計算并確定超出費用標(biāo)準(zhǔn)的額度，需請各業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)在超出費用的票據(jù)上單獨簽字審批，最后履行財務(wù)會簽程序。所有附件需用膠水粘貼在粘貼單上。第一篇：財務(wù)部審核標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)審核標(biāo)準(zhǔn)為了明確財務(wù)審核要求，根據(jù)國家法規(guī)、公司制度文件規(guī)定，現(xiàn)將我公司財務(wù)報銷及合同會簽的相關(guān)要求、標(biāo)準(zhǔn)強調(diào)如下：一、業(yè)務(wù)分類目前，公司共有如下四大類財務(wù)報銷會簽業(yè)務(wù)：借款業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、付款會簽業(yè)務(wù)及合同會簽業(yè)務(wù)。對于領(lǐng)導(dǎo)審批過的單據(jù)，附件張數(shù)不允許有改動痕跡。對于多項報銷業(yè)務(wù)采取填制一個報銷單時，報銷內(nèi)容及用途要分類填寫用途及金額。（四）付款業(yè)務(wù)的具體要求準(zhǔn)確填寫合同號，附件包括合同會簽單及合同（只附有金額及付款方式的合同頁）的復(fù)印件、發(fā)票或收款收據(jù)。第二篇：財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)流程金輝大酒店標(biāo)準(zhǔn)流程財務(wù)部濱海金輝大酒店內(nèi)部文件濰濱海金行政字[2011]第01號酒店日審工作流程 目的為規(guī)范日審工作程序，健全財務(wù)制度，特制定本流程。（3）核對前臺結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個人報表：客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。（13）審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查：檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。3)保安部定期對倉庫安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。、制作商品卡片(包括商品數(shù)量、價格、產(chǎn)地、有效期限等)，一貨一卡，出庫消卡，帳貨相符。(四)發(fā)貨。3 名詞術(shù)語 無。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。9)數(shù)據(jù)整理。4 職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)本流程的實施。超60天應(yīng)收款掛帳催款根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。4 職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。5 內(nèi)容（一）編制資金支出計劃表，各部門根據(jù)實際需要按財務(wù)部提供的預(yù)算表格及要求編制出本部門的各項開支預(yù)算。財務(wù)部對各部門上報的資金支出計劃執(zhí)行表進(jìn)行審核后匯總，將當(dāng)期的資金支出計劃表及上期的資金支出計劃執(zhí)行表于每月10日前上報業(yè)主審批。，單位名稱是否正確，數(shù)字填寫是否正確。，編制年（季）度財務(wù)、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務(wù)決算表，及時準(zhǔn)確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。第四篇：入黨材料審核標(biāo)準(zhǔn)入黨材料審核標(biāo)準(zhǔn)216。第一句話應(yīng)寫：“我志愿加入中國共產(chǎn)黨”，接下去的志愿內(nèi)容應(yīng)包括：對黨的認(rèn)識（必須按新黨章要求）、入黨動機(jī)、進(jìn)步過程、存在的不足、努力方向等。三、轉(zhuǎn)正材料第五篇：交通銀行審核標(biāo)準(zhǔn)交通銀行信用卡審核標(biāo)準(zhǔn)1． 有其他銀行信用卡，切使用半年以上（也就是常說的以卡辦卡）2． 有非營運私家車行駛證+單位出具加蓋公章的收入證明3． 名下房貸（房貸卡打半年還貸流水）4． 30歲以下，大專以上學(xué)歷，可申請青年卡5． 交行代發(fā)工資客戶6． 交行貴賓卡達(dá)標(biāo)客戶