倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)交接推薦(更新版)
【正文】 要與總帳有關(guān)帳戶(hù)余額核對(duì)相符；必 要時(shí)，要抽查個(gè)別帳戶(hù)的余額，與實(shí)物核對(duì)相符，或者與往來(lái)單位、個(gè)人核對(duì)清楚。出入庫(kù)單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本因2011年6月下游客戶(hù)發(fā)票稅務(wù)部門(mén)還未認(rèn)證抵扣，故6月憑證未裝訂 6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張二、會(huì)計(jì)賬薄2010財(cái)務(wù)賬薄共四本，其中總分類(lèi)賬一本，明細(xì)賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2011年賬薄未打印，在金蝶財(cái)務(wù)軟件中可查詢(xún)?nèi)?、?cái)務(wù)報(bào)表：2010912月報(bào)表共8份（浪潮報(bào)表4份，保華報(bào)表4份）201116月報(bào)表共12份（浪潮報(bào)表6份，保華報(bào)表6份）四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當(dāng)天資產(chǎn)負(fù)債表為準(zhǔn)五、財(cái)務(wù)相關(guān)合同汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、借款合同、車(chē)輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同、汽車(chē)貸款合同、車(chē)輛抵押合同（東風(fēng)財(cái)務(wù)公司）宜昌市商業(yè)銀行萬(wàn)壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書(shū)建行3000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款合同建行1000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款合同建行承兌協(xié)議（695萬(wàn)元）建行承兌協(xié)議（）廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動(dòng)產(chǎn)融資差額回購(gòu)協(xié)議六、財(cái)務(wù)相關(guān)文件宜港通會(huì)紀(jì)[2011]3號(hào)完善物流車(chē)隊(duì)財(cái)務(wù)管理的會(huì)議經(jīng)要宜港通[2011]5號(hào)關(guān)于港通公司駐外人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法宜港通[2011]8號(hào)關(guān)于港通公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法宜港通[2011]10號(hào)關(guān)于港通公司費(fèi)用財(cái)務(wù)審批制度七、財(cái)務(wù)其它資料：2010會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告一份2010稅務(wù)審計(jì)報(bào)告一份八、公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章兩枚（牛角章一枚、萬(wàn)次章一枚）九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個(gè)、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個(gè)十、公司開(kāi)戶(hù)許可證一份、貸款卡一張移交人：接管人：監(jiān)交人：時(shí)間：2011年7月29日
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