【正文】 精密模具加工項(xiàng)目 第二章 項(xiàng)目背景 一、 我國電子模具現(xiàn)狀 電子行業(yè)是一個(gè)飛速發(fā)展的行業(yè)，市場容量極其巨大，現(xiàn)如今我國已是全球第三大電子信息產(chǎn)品制造國，電子信息產(chǎn)品已經(jīng)滲透到我們生活的各個(gè)角落。 （ 七 ）項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資為 540 萬元 （其中用匯 32 萬美元 ） 。 資金籌措： 項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌 。目前，人們對電子相關(guān)行業(yè)提出了更高的要求：精確、穩(wěn)定、輕巧、保密、可靠，隨著這一 技術(shù)進(jìn)步，相應(yīng)地電子工模具行業(yè)也必然隨之發(fā)展，以便于更好地從硬件上滿足市場不斷發(fā)展的需求。另外，歐美模具企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)同樣值得借鑒，如在產(chǎn)品專業(yè)化、定位準(zhǔn)，以及集成化管理等方面。面對國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和中 國加入 WTO 的機(jī)遇，企業(yè)必須根據(jù)自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢，加快技術(shù)進(jìn)步，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加市場競爭能力，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。能產(chǎn)生很大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。電信運(yùn)營商將會進(jìn)一步強(qiáng)化終端的定制工作，各大終端廠商會緊緊抓住 3G 和運(yùn)營商定制的機(jī)遇，重現(xiàn)國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的輝煌，中國將成為名副其實(shí)的全球生產(chǎn)和銷售第一大國。由此看來， 3G 手機(jī)的發(fā)展熱潮讓手機(jī)元器件的市場需求驟升。本項(xiàng)目的主要設(shè)備均選用具有目前 機(jī)械 行業(yè)技術(shù)水平比較先進(jìn)的低能耗生產(chǎn)設(shè)備，這樣 相對降低了能耗。因漏電、短路、電荷積累等原因，當(dāng)人員觸及時(shí)，將會發(fā)生觸電事故。 危險(xiǎn)處均設(shè)置警示標(biāo)志。 （三）污染源控制處理措施 在帶鋼生產(chǎn)線上設(shè)尼龍塑料襯墊以減少機(jī)械噪聲強(qiáng)度； 空壓機(jī)配消音器，值班室等處設(shè)置隔音門窗； 工業(yè)用水采用清、濁分流，循環(huán)利用的措施，排放的廢水處理達(dá)標(biāo)后； 工業(yè)性垃圾主要是金屬廢棄物（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等），廢棄物可全部回收利用。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 第 九 章 節(jié)能 一、設(shè)計(jì)依據(jù) （一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （二）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》； （三）《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 （ GB/T34851998）； （四）《評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 （ GB/T34861993）； （五）《評價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》 （ GB/T71191993）； （六）其他項(xiàng)目節(jié)能規(guī)定。 4．嚴(yán)格管理，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，避免大馬拉小車。 （二）勞動力來源 該項(xiàng)目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和技術(shù)骨干除由 該廠 現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會公開招聘解決。 （二）投標(biāo)單位資質(zhì)要求 設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)：有生產(chǎn)許可證并有相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書。 建筑工程 a 土建 根據(jù)近期同類工程的造價(jià)資料進(jìn)行測算。 （三）項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資（其中包括建設(shè)投資和 建設(shè)期利息）和 鋪底流動資金構(gòu)成。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）銷售收入估算 技改完成后，本項(xiàng)目將達(dá)到年產(chǎn) 電子模具 600 萬套 的生產(chǎn)規(guī)模。電價(jià)按當(dāng)?shù)毓╇姴块T公布的工業(yè)用電價(jià)格計(jì)算，天然氣按當(dāng)?shù)毓獠块T提供的價(jià)格計(jì)算。無形及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。 利潤估算及分配詳見損益和利潤分配表。 根據(jù)利潤與利潤分配表計(jì)算的盈利指標(biāo)如下： 總投資收益率（ ROI）＝ EBIT/TI100％＝ ％ 式中 EBIT―― 營運(yùn)期正常年份息稅前利潤 TI―― 項(xiàng)目總投資（包括流動資金） 資本金凈利潤率（ ROE）＝ NP/EC100％＝ ％ 式中 NP―― 營運(yùn)期內(nèi)年平均凈利潤 EC―― 項(xiàng)目資本金 均滿足投資者的要求。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 第十 四 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目涉及多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)存在工藝放大后的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 （二）項(xiàng)目建成投入生產(chǎn)后，其生產(chǎn)能力將有大幅度的提高，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和綜合實(shí)力將大大增強(qiáng)；同時(shí)，本項(xiàng)目在投產(chǎn)達(dá)效后，每年可向國家納稅 244 萬元以上。 （六） 本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （二）工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序。 綜上所述，本項(xiàng)目社會效益顯著。 二、市場風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品為市場競爭激烈的商品，市場風(fēng)險(xiǎn)大，業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)查、分析，針對市場動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高產(chǎn)品市場競爭能力，盡量減少產(chǎn)品因市場變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力可滿足要求。 估算得，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 25 萬元，年攤銷費(fèi)為 0 萬元。 修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)原值的 %進(jìn)行估算。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 （二）銷售稅金及附加和增值稅估算 項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。 主要包括固定資產(chǎn)投資440 萬元，（ 其中土建工程費(fèi) 50 萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi) 313 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 56 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 21 萬元 ）；鋪底流動資金 100 萬元。 c 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。 （三）招標(biāo)信息發(fā)布 公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息將在政府指定的媒體上公開發(fā)布。 （三）人員培訓(xùn) 投產(chǎn)前，應(yīng)對招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。 6．加強(qiáng)節(jié)能管理，對各種能源和含能工質(zhì)至各用能部門的入口處，分別設(shè)置能源計(jì)量器具，所有設(shè)備納入節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計(jì)量，加強(qiáng)用能考核，促進(jìn)節(jié)能工作開展。 （二）選用先進(jìn)高效的節(jié)能產(chǎn)品，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低能耗和成本。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 三、消防 本設(shè)計(jì)的生產(chǎn)線車間火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建（構(gòu)）筑物耐火等級為二級。 工業(yè)垃圾（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等）。 各電氣室、變壓器室、電纜溝以及各易燃點(diǎn)，有可能發(fā)生火災(zāi)。詳細(xì)的設(shè)備湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 購置清單見下表： 進(jìn)口設(shè)備清單 單位： 萬 美元 序 號 進(jìn)口設(shè)備及 技術(shù)名稱 技術(shù)規(guī)格 單價(jià) 臺（套）數(shù) 用匯額 擬進(jìn)口國別 （地區(qū)） 備注 1 精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 AC PROGRESS VP2 22 1 22 瑞士 2 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床 AQ560LX 10 1 10 日本 總計(jì) 2 32 國產(chǎn)設(shè)備清單 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單價(jià) 臺（套）數(shù) 金額 備注 1 數(shù)控電火花線切割機(jī)床 17 2 34 2 加工中心 60 1 60 總計(jì) 3 94 三、工程方案 該項(xiàng)目不新建 廠房，利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行技術(shù)改造。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 需要占用長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 90 畝地 ；購置進(jìn)口設(shè)備精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 1 臺（套）、精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床1 臺（套），配套購置數(shù)控電火花線切割機(jī)床等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺（套），用匯 32 萬美元； 配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程 。中國仍將成為全球手機(jī)元器件市場的奪目亮點(diǎn)。而今年一季度我國手機(jī)產(chǎn)量下降 3%。但由于目前國內(nèi)生產(chǎn) 電子元器件零部件精密模具 用的 切割 技術(shù)較落后，也沒有國產(chǎn)的 切割 設(shè)備，使得 電子元器件零部件精密模具 生產(chǎn)過程中的切割工藝 都 依靠進(jìn)口設(shè)備 。 二、本項(xiàng)目提出理由 該公司 是一家制造、 銷售五金、機(jī)械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設(shè)計(jì)、加工模具為主的 民營股份制企業(yè) ， 其中 ， 電子模具為該公司主要產(chǎn)品。精密、復(fù)雜、高效和長壽命模具上了一個(gè)新臺階。公司主要生產(chǎn)手機(jī)滑軌，微型電機(jī)，五金部件和精密模具加工，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)在 1 億人民幣以上。 形 成新增年產(chǎn) 電子模具 600 萬套的生產(chǎn)能力。 ? 項(xiàng)目業(yè)主的要求 （二）主要內(nèi)容 本報(bào)告內(nèi)容涉及項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建 設(shè)條件，產(chǎn)品市場預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案，技術(shù)、設(shè)備及工程方案，環(huán)境保護(hù)，建設(shè)進(jìn)度，湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 建設(shè)投資及項(xiàng)目效益分析等方面。 將高新技術(shù)應(yīng)用于 電子 模具的設(shè)計(jì)與制造，已成為快速 制造優(yōu)質(zhì)電子 模具的有力保證。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、 符合國家工業(yè)鼓勵發(fā)展方向 本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》中鼓勵類第二十四 “信息產(chǎn)業(yè) ”第 27 條 “電子專用設(shè)備、儀器、工模具制造 ”。 三、是緩解社會壓力，促進(jìn)社會和諧發(fā)展的需要 該項(xiàng)目的實(shí)施，能新增就業(yè)崗位 30 個(gè)。進(jìn)入 2021 年以后，隨著我國三大電信基礎(chǔ)運(yùn)營商重組完成和 3G 牌照的發(fā)放，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。展會期間，三大運(yùn)營商手機(jī)定制的采購人員、來自北方和環(huán)渤海地區(qū)城市的 150 家省包和地包商、國內(nèi)主流電視購物運(yùn)營商、 20家海外買家、國內(nèi) 15 家的手機(jī)巨頭采購商（年度采購）等專業(yè)買家為整機(jī)、零部件和設(shè)備企業(yè)構(gòu)建了深入的商貿(mào)價(jià)值。 二、 項(xiàng)目建設(shè)條件 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)以西 5 公里的京廣線是鐵路運(yùn)輸大動脈，在此相交的北京至深圳的 107 國道和成都至廈門的 319 國道及京珠高速公路是它溝通南北東西的汽運(yùn)通道，距長沙市中心、長沙火車站、湘江長沙碼頭、黃花國際機(jī)場均約 8 公里，長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)寬闊、平坦的園內(nèi)道路，為本項(xiàng)目提供了方便、快捷、高效、暢通無阻的交通運(yùn)輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產(chǎn)品的外運(yùn) 。 （二）工程概況 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 本項(xiàng)目年生產(chǎn)能力為 600 萬套手機(jī)部件 。 各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼，如高低壓開關(guān)柜，控制屏，變壓器等，采取接地或接零。地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行 GB3838。生活、消防供水干管（ DN150）在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，間隔 120 米左右設(shè)置一座室外消火栓，型號為 型，共設(shè)置6 座。 四、主要節(jié)能措施 為保證工程項(xiàng)目合理利用和節(jié)約能源，設(shè)計(jì)采用如下節(jié)能措施： 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 1．采用優(yōu)良的工藝設(shè)備，以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、 組織機(jī)構(gòu) 公司按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和《公司法》的要求進(jìn)行管理 ，公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是公司決策部門，董事會任命總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 第十 一 章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招投標(biāo) 一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 14 個(gè)月 （ 2021 年 3 月 — 2021 年 5 月 ）。 二、投資估算依據(jù) （一） 國家 發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年 7 月 頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ； （二）項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期； （三）工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算； （四）設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備通過廠家詢價(jià)，小型及通用設(shè)備采用市場價(jià)（價(jià)格為到廠價(jià)）； （五）材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場價(jià)格，不足部分采用 2021年《 長沙 市 工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格（價(jià)格為到廠價(jià)或預(yù)算價(jià)）； （六）相關(guān)費(fèi)用按國家及 長沙 市有關(guān)規(guī)定計(jì)算； （七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項(xiàng)目 其他費(fèi)用 根據(jù)同類工程標(biāo)準(zhǔn)估算。 （二）依據(jù) 國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》； 國家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資 [2021]1153 號文頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。 項(xiàng)目逐年新增銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表。 通過上述計(jì)算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目新增經(jīng)營成本為 5809 萬元，經(jīng)營成本估算見表。 四、利潤估算及分配 正常 生產(chǎn)年份，項(xiàng)目銷售收入為 6000 萬元，銷售稅金及附加為24 萬元，增值稅為 244 萬元，總成本費(fèi)用為 5841 萬元，新增利潤總額為 134 萬元，利稅總額為 378 萬元。 ３、利潤與利潤分配表分析 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷售收入為 6000 萬元，銷售稅金及附加為 24萬元，總成本費(fèi)用為 5841 萬元，利潤總額為 134 萬元。 計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金 流量看，營運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計(jì)盈余資金逐年增加，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。業(yè)主單位需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。 （ 三） 公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠