【正文】 發(fā)票要填制完整、真實。會計憑證應(yīng)當及時傳遞，不得積壓。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，反正就是跟錢有關(guān)的工作，因此了解出納崗位職責是很重要的。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。出納崗位職責（出納工作職責）標準版版:，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構(gòu)負責人、會計主管人員監(jiān)交。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛崗。出納的日常工作內(nèi)容有哪些出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。出納人員的職責是什么出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。若無，不予報銷出納崗位的職責是什么出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。四、負責報銷差旅費的工作。出納工作。定期參加部門人員培訓。10．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨,防盜,消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,按物料種類,規(guī)格,等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,經(jīng)常關(guān)注溫度,濕度,通風,鼠害,蟲害,腐蝕等因素,做到帳,物,卡三者相符,協(xié)助物料主管做好盤點,驗收單等原始資料,賬冊的收集,整理和建檔工作,及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表,愛護公司財產(chǎn),出納員崗位職責（一）1．根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：（l）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。負責統(tǒng)計(珠海統(tǒng)計）材料、工具和設(shè)備等所有庫存情況，根據(jù)材料、工具及備件的使用頻率提出申報，保證常用材料的庫存數(shù)量和及時供應(yīng)。第二篇：藥品倉庫保管員崗位職責倉庫保管員的工作就是入庫物資入賬準確，出庫準備，具體要求最主要的各種物資型號規(guī)格不混串，出庫的產(chǎn)品一定要做好登記記錄，具體請看以下倉庫保管員崗位職責，供參考。外單位轉(zhuǎn)讓藥品時必須憑有領(lǐng)導簽字的交款發(fā)票如數(shù)發(fā)給藥品不得私自出借和轉(zhuǎn)讓藥品?；瘜W藥品庫保管員崗位職責2007年9月修訂一、對新購進的藥品應(yīng)對照購貨發(fā)票逐項核對核實無誤后在發(fā)票上簽字并計入保管帳。指導各種報表、單據(jù)的制作、核算、統(tǒng)計工作。平時如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時應(yīng)及時填報采購通知單交實驗室主任審核。十、按學校規(guī)定實行做班。按物品分類用報表的形式向部主任匯報倉庫物品出入情況?；瘜W藥品庫保管員崗位職責 2007年9月修訂一,對新購進的藥品應(yīng)對照購貨發(fā)票逐項核對,核實無誤后在發(fā)票上簽字,所有藥品應(yīng)按品種,性能分類存放,做到存放整齊,領(lǐng)用方便,保持室內(nèi)清潔,并經(jīng)常保持通風,經(jīng)常檢查藥品的存放情況,對劇毒藥品,易燃易爆藥品,領(lǐng)用人員必須同時在場方可開柜領(lǐng)取(可備有兩把鎖,由兩人分管鑰匙).出庫時必須手續(xù)齊全,登記清楚,對不合格手續(xù)的出庫品,保持藥品的正常庫存量,應(yīng)及時填報采購通知單,必須憑有領(lǐng)導簽字的交款發(fā)票如數(shù)發(fā)給藥品,樹立為教學,科研服務(wù)的思想,熟悉業(yè)務(wù)知識,杜絕火種,每月進行帳物核對,并與記帳員進行帳帳核對,藥品出庫要按領(lǐng)料單發(fā)貨,并將領(lǐng)料單按學科分開保管,完成系,在部長領(lǐng)導下,負責倉庫的物料保管,驗收,入庫,支出預算計劃,手續(xù)檢驗不合要求不準入庫。6．銀行賬務(wù)和支票辦理：（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。主要職責：1．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。對未達賬項，要及時查詢。9．月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。保管好各類原始票據(jù)以備查找。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。開匯兌手續(xù)。若有，問明原因或不予報銷。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。與其他會計人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴格地遵守職業(yè)道德。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，會計人員在不拒絕辦理的怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。三、支票管理公司支票由出納員專人保管。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。1切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。、合法性和必要性。，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7．資金核算崗位的職責一般包括：（1）擬定資金管理和核算辦法；（2）編制資金收支計劃；（3）負責資金調(diào)度；（4）負責資金籌集的明細分類核算；（5）負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。，不得簽逾期支票、空頭支票。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。不許先出報表和后帳。正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。4．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。保持清潔，無雜物。所有員工下班后，關(guān)好所有門窗并通知物管保安后人方可離開。企業(yè)宗旨供好藥，善報社會，謀發(fā)展，效益共享彰顯著企業(yè)生存的底線和社會良知的責任感。負責銷售部對外銷售產(chǎn)品的發(fā)貨與登記工作。本辦法從2010年5月1日開始實行