【正文】 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 25 稅金及附加 本項目產(chǎn)品為農(nóng)膜，根據(jù)國家關(guān)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅的政策，免征增值稅 。單因素敏感性分析見圖 82。國家關(guān)稅政策的調(diào)整將會對公司產(chǎn)品價 格產(chǎn)生直接影響。 公司設(shè)有專家技術(shù)委員會，由公司內(nèi)部資深專家和大學教授組成，從事前瞻性技術(shù)的研究和咨詢，對公司技術(shù)發(fā)展方向提供指導性意見，對企業(yè)的技術(shù)規(guī)劃、技術(shù)管理提供建設(shè)性的意見，公司總工程師負責指導對技 術(shù)規(guī)劃進行落實。公司依據(jù) ISO9001 標準，對生產(chǎn)過程進行全程控制。公司雖已有一定的資金積累，但單靠自有資金無法 滿足項目建設(shè)需求。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 32 9 結(jié)論和建議 主要結(jié)論 XXXXXXXXXXX 以 低密度聚乙烯（ LDPE），線性低密度聚乙烯（ LLDPE），茂金屬聚乙烯（ mLLDPE)、乙烯 醋酸乙烯共聚物（ EVA）和母料 等 為原料 采用 自主研發(fā)技術(shù) 生產(chǎn)農(nóng)用三層復合 EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜 ， 新增生產(chǎn)能力 ： 20xx t/a。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》 (20xx 年本 )中第一類 “鼓勵類 ”中第十六項 “輕工 ”中第 5 條 “農(nóng)用塑料節(jié)水器材和農(nóng)用多層薄膜開發(fā)、生產(chǎn) ”，本項目屬國家鼓勵類項目。二是該項目技術(shù)在市場上的影響力逐步擴大，會引起投資者的關(guān)注，引進發(fā)展資金是可行的。強化生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、投備的現(xiàn)場管理，嚴格的現(xiàn)場管理是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、低耗、高效產(chǎn)品的保證。 市場開拓風險分析 在國際市場， 企業(yè) 的產(chǎn)品具有明顯的價格優(yōu)勢，針對國內(nèi)市場，公司將在產(chǎn)品成熟之后迅速申請專利，以防國內(nèi)同行業(yè)的不正當競爭。企業(yè)在技術(shù)研究開發(fā)和產(chǎn)品樣品生產(chǎn)試制、測試及小批量生產(chǎn)過程中積累了大量的實際經(jīng)驗，掌握了關(guān)鍵技術(shù)，解決了諸多技術(shù)難題，形成了一整套成熟的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)制造工藝技術(shù)和圖紙。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 27 表 8－ 4 單因素敏感性分析結(jié)果（收益率） 序號 不確定因素 \變動率 20% 15% 10% 5% 基本方案 5% 10% 15% 20% 1 建設(shè)投資 2 產(chǎn)品價格 3 產(chǎn)品產(chǎn)量 4 經(jīng)營成本 表 8－ 5 敏感度系數(shù) (Saf)分析表（收益率） 序號 不確定因素 \變動率 20% 15% 10% 5% 基本方案 5% 10% 15% 20% 1 建設(shè)投資 2 產(chǎn)品價格 3 產(chǎn)品產(chǎn)量 4 經(jīng)營成本 凈現(xiàn)值的單因素敏感性分析結(jié)果詳見表 86：單因素敏感性分析成果表與表 8－ 7：敏感度系數(shù) (Saf)分析表。具體詳見附表 3：利潤及利潤分配表。具體原材料的市場價格見表 82。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 22 表 71 項目實施進度表 階段 年 /月 20xx 20xx 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研報告編制 可研報告審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 設(shè)備制造及采購 地下管網(wǎng)、基礎(chǔ) 土建施工 安裝工程 試車、投產(chǎn) 考核、驗收 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 23 8 項目 經(jīng)濟效益 和社會效益分析 項目概況 此技改 項目，已完成 產(chǎn)品需求分析和改造必 要性 、 改造內(nèi)容和目標 、 資金籌措、人員培訓及技術(shù)來源 以及項目實施規(guī)劃諸方面的研究論證。 （ 4）貫徹改造施工時間盡量縮短的原則，爭取將正式施工時間控制在兩個月以內(nèi)。上述招標工作都將嚴格遵照國內(nèi)外的有關(guān)法律、法規(guī)進行。 綜合部：負責行政工作以及與項目履行單位的接待聯(lián)絡等項工作。 技術(shù)來源 項目技術(shù)來源為自主開發(fā)。直接從事研究開發(fā) 16 人 。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 16 基本預備費 本 工程基本預備費費率按 ％計，即按工程費用與其他費用之和的 ％提取，為 萬元。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 14 5 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 投資估算 工程投資概況 本項目為 農(nóng)用三層復合 EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜項目 ，投資估算主要包括設(shè)備購置費、建筑工程費用和其他費用、基本預備費、鋪底流動資金等。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 12 表 41 主要設(shè)備一覽表 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 備注 進口內(nèi)冷控制裝置 1套 牽引裝置 QY5000U 1套 機組設(shè)備機架 3FM5000V 1套 整機電器控制系統(tǒng) 1套 低壓控制系統(tǒng)裝置 1套 卷取裝置 1套 擠出機 SJ150130 2臺 擠出機 SJ180130 1臺 三層薄膜機頭 3SM20xx1 1套 電機 Z428011 3臺 電機 Z428022 2臺 直流電控柜 250KWX2280KW 3臺 高壓配電裝置 1套 改造 的目標 項目研究內(nèi)容及涉及的關(guān)鍵技術(shù)目標 采用復合防老化技術(shù)，進行防老體系的篩選及配比。 經(jīng)過課題組反復研究確定，以納米級水滑石為保溫劑代替?zhèn)鹘y(tǒng)的保溫劑，用納米水滑石生產(chǎn)的功能膜夜間溫度比以前傳統(tǒng)的保溫劑提高 —℃ ，流滴持效期延長 15—25天，透光率也有所改善。由此制成的功能膜，外層長壽，中導保溫增溫，內(nèi)層無滴消霧，膜的使用壽命、透光率、保溫性及無滴持效期均得到提高。 以上技術(shù)目前是國際上先進的技術(shù)，國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 項目技術(shù)開發(fā)可行性 項目技術(shù)路線描述 （ 1）防老化體系篩選技術(shù)工藝路線 ① 采用國際、國內(nèi)知名企業(yè)是先進的防老化劑、紫外線吸收劑、復合型搞氧體系設(shè)計新產(chǎn)品的壽命配方組，抑制光氧老化和熱氧老化的雙重功效。 （ 2）流滴持效 期 長和消霧性能產(chǎn)品的流滴持效 期 是 34個月， 無 消霧性能。二是首先將納米材料與偶聯(lián)劑，分散劑共混并在特定溫度，轉(zhuǎn)速，條件下處理 7—10分鐘，再與聚乙烯基礎(chǔ)樹脂混合，使納米材料在聚乙烯樹脂中更好的分散，更好的結(jié)合，分散好的納米材料應用到大棚膜后，產(chǎn)品的多項性能均得到不同程度的提高，拉伸強度提高產(chǎn)量 15%，透光率提高 %大棚內(nèi)的作物產(chǎn)量平均提高 8%，品質(zhì)也大大提高。 Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜項目可行性研究報告 7 4 改造 的主要內(nèi)容和目標 改造的主要內(nèi)容 總體技術(shù)方案及創(chuàng)新 總體技術(shù)方案 （ 1）采用復合防老化技術(shù)，進行防老體系的篩選及配比。 市場前景廣闊 隨著我國農(nóng)業(yè)高新科技的飛速發(fā)展，農(nóng)用塑料大棚面積迅速擴大，園藝生產(chǎn)方式不斷改進，農(nóng)民對農(nóng)用棚膜的要求越來越高，這就為我國功能性棚膜的生產(chǎn)開發(fā)提供了市場動力，越來越多的農(nóng)民認識到功能性棚膜會給他們帶來可觀的收入，其消費將成為市場的主流。 作為農(nóng)膜生產(chǎn)消費大國來講，無論過去、現(xiàn)在、將來農(nóng)用薄膜都是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的重要生產(chǎn)資料。 經(jīng)濟效益指標及財務匯總 本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標詳見表 11，主要財務指標詳見表 12。 106國道、 329省道在境內(nèi)交匯，濟邯鐵路、濟聊館高速公路 、 329省道 橫穿 XXXX工業(yè)園區(qū) ， 交通十分便利 。 公司成立時總?cè)藬?shù) 27人，資產(chǎn)規(guī)模 800余萬元，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，現(xiàn)在公司人力資源共有 83人，其中大專以上學歷有 43人，教授 4人，研究員 2人，高級工程師 16人，工程師 17人。公司設(shè)有獨立的研發(fā)部門，有專職研究人員 16人，公司擁有國際一流的計算機軟硬件、快速成型與制造設(shè)備和先進的實驗、檢測儀器。所以其表面能非常高，極不易分散，必須采用特殊的工藝將其分散均勻 ， 才能使其起到應有的作用。 公司具有現(xiàn)代化的財務管理體系，所有財務人員均是大專以上財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，財務部負責人具有十多年財務管理工作經(jīng)驗。高檔功能膜技術(shù)含量較高，市場需求量和生產(chǎn)供給能力都在逐年上 升，利用日益發(fā)達的現(xiàn)代科學技術(shù)，開發(fā)推廣高科技含量的多功能新型棚膜，對于挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部潛力，建設(shè)持續(xù)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)，加快國民經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，它基本上代表了農(nóng)膜今后的發(fā)展方向。 增加就業(yè) 近年來，勞動力供大于求的矛盾逐年加劇， 社會就業(yè)壓力越來越大， 本項目的實施可增加 20人就業(yè)，一定程度上緩解 社會 壓力。目標：提高棚膜透光率、保溫性、延長流滴持效期。從而縮短了作物的生長期，提高了作物的產(chǎn)量質(zhì)量。 （ 4）納米材料處理工藝：一是采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復配。覆蓋大棚 1 1 2 26 個月，先后取樣檢測棚膜力學性能和光學性能，對比篩選。 技術(shù)實現(xiàn)依據(jù) （ 1）納米材料處理工藝 由于納米材料顆粒極細，粒徑（ 3050 nm），所以其表面能非常高，極不易分散，必須采用特殊的工藝將其分散均勻，才能使其起到應有的作用。 （ 1）產(chǎn)品的使用壽命；該產(chǎn)品的厚度為 mm，在長江流域及以北地區(qū)，華南的北部、華北的全部、西北和東北的南部地區(qū)連續(xù)使用 12個月。由于 EVA樹脂極性高，力學性能優(yōu)異，使得產(chǎn)品綜合性能進一步提高，改善了傳統(tǒng)的農(nóng)用棚膜以聚乙烯為單一材料的工藝，為我國農(nóng)用棚膜的技術(shù)進步開辟了新路。 EVA品種、牌號及添加量的篩選試驗。本項目 總建筑面積 4910平方米，故建筑工程費用為 540萬元。本項目流動資金 根據(jù) 詳細指標法 估算 為 200 萬元（詳見附表 6：流動資金估算表），則本項目鋪底流動資金為 60萬元。 公司自成立之初，便聘請了專業(yè)市場策劃人員，嚴格以市場需求為導向，建立了項目營銷體系。小批量示范實驗后，請用戶提出改進意見，迅速確定下一步改進重點，從而保證了項目研發(fā)質(zhì)量，縮短了從產(chǎn)品研制到批量生產(chǎn)應用的周期。 項目履行單位的選擇 由于本項工程技術(shù)要求較高，因此對參與、履行項目供貨、設(shè)計、施工、安裝的單位均要進行必要的資格審查，并應將審查程序與結(jié)果形成書面報告，存檔備案。有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細資料及供貨裝船清單應在設(shè)備到貨前提供。 （ 3）有關(guān)設(shè)備調(diào)試 、試運轉(zhuǎn)等項工作的技術(shù)文件必須存檔備查。 投資估算 本項目建設(shè)總投資為 1800萬元。 固定資產(chǎn)折舊采用直線折 舊法，建設(shè)投資殘值率為 8%，設(shè)備殘值率為 8%，建設(shè)投資折舊年限為 70年，設(shè)備投資折舊年限為 15年。 不確定性分 析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 %，即本項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本。經(jīng)過以上分析，說明本項目是能夠承擔一定風險的。公 司主要采用了自主開發(fā)的方式進行，包括核心業(yè)務邏輯系統(tǒng)、工作流系統(tǒng)、定制開發(fā)工具、質(zhì)量控制等。對此， 企業(yè) 將自主開發(fā)部分輔料產(chǎn)呂并采取批量 采購，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡最大程度降低產(chǎn)品成本 。公司科技人員隊伍結(jié)構(gòu)合理，業(yè)務素質(zhì)較高，先后完成國家級項目 1項，省級項目 3項。 綜上所述，該項目產(chǎn)品風險很小，為保證產(chǎn)品達到設(shè)計規(guī)模和質(zhì)量要求，企業(yè)應對一線操作人員不斷進行培訓，使期掌握設(shè)備的操作性能和維護保養(yǎng)知識，保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的同時讓質(zhì)量觀念深入人心，且企業(yè)建立了完善的售后服務體系，以確保產(chǎn)品進入 市場后，有良好的產(chǎn)品信譽，避免產(chǎn)品使用過程中可能產(chǎn)生的風險