【正文】 萬畝， 其中公益林 畝，毛竹山 畝。有耕田 19800 畝，其中旱地 1792 畝，山林 12 萬畝，其中公益林 56633 畝，毛竹山 43800 畝。 30’ 。 項目區(qū)概況 ...................... 錯誤 !未定義書簽。屬全山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。面積 平方千米，人口 萬人。 品種、技術(shù) （工藝） 、 設(shè)備方案 竹子：竹子具有生長快、產(chǎn)量高、效益好，一次種植可以長期收益的特點。 “一竹三筍” 技術(shù)： 以毛竹材、春筍、鞭筍和冬筍綜合豐產(chǎn)為培育目標(biāo)的竹林 綜合管理技術(shù)。 第 一 章 總論 4 資金來源： 本項目新增投資 中， 自籌 資金 72 萬元 ，占 10%。 綜合評價 項目建設(shè)的必要性 （一）項目的實施符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和各項發(fā)展規(guī)劃 當(dāng)前我市毛竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已進(jìn)入由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)邁進(jìn)的轉(zhuǎn)型時期，經(jīng)過多年的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，已形成了區(qū)域化布局、規(guī)?；嘤?、專業(yè)化生產(chǎn)、市場化運作、現(xiàn)代化設(shè)施及先進(jìn)科技相配套的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營新格局，生 產(chǎn)發(fā)展完全符合各項農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。而且竹產(chǎn)業(yè)幾個龍頭企業(yè)的發(fā)展，將對加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技含量、提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等方面起到關(guān)鍵的領(lǐng)頭帶動作用。市場需求量大，市場價格較好，竹材的市場風(fēng)險較小。我國是竹筍生產(chǎn)大國，但是我國竹筍人均消費量實際上仍然很低，全國竹筍總產(chǎn)量即使全部內(nèi)銷，人均年消費量也只有 ，竹筍市場遠(yuǎn)沒有達(dá)到飽和。浙江菜籃子食品有限公司、浙江艾瑪家居有限公司、寧波開誠工藝品有限公司、寧波士林工藝品有限公司、寧 波誠吉食品有限公司等 14 個億元以上項目和寧海方舟竹業(yè)有限公司、寧波竹源新材料科技有限公司等 9 個4000 萬元以上項目有望落戶，已備案的 23 個項目計劃總投資約 億元。浙江竹業(yè)繼續(xù)了它的產(chǎn) 業(yè)傳奇。目前，竹業(yè)生產(chǎn)中存在的主要問題是：不少鎮(zhèn)鄉(xiāng)村毛竹和小雜竹生產(chǎn)尚停留在粗放經(jīng)營的水平上。 竹子是地球生物圈中重要的一員，竹林是集生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會服務(wù)功能于一 體的優(yōu)良森林類 型。 項目的建設(shè) 是大堰、尚田兩鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要 尚田鎮(zhèn)和大堰鎮(zhèn)，兩 鎮(zhèn)總面積 平方公里，轄 82 個行政村， 農(nóng)村人口為 45331 人，農(nóng)村從業(yè)人員數(shù) 29999 人 。 第 三 章 市場分析與銷售方案 14 第 三 章 市場分析與銷售方案 市場分析 生產(chǎn)現(xiàn)狀 浙江省是全國重點產(chǎn)竹省份，近年來，隨著竹業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高，竹業(yè)在浙江省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。 市場前景分析 以竹代木、以竹代棉是原材料緊缺情況下的緊迫任務(wù) ,竹原纖維是替代木、棉、麻、棕的佳選 ,并有廣闊的市場前景。故在炎熱的夏季坐在上面，清涼吸汗；冬天則有溫暖感受。 市場 定位為 國內(nèi) 竹材加工和筍制品加工企業(yè) 。 建設(shè)規(guī)模 項目年產(chǎn)毛竹 9000 噸，毛竹筍 2400 噸。每年 10 月進(jìn)行中耕松土，但不要傷到竹鞭。 將前一年冬天采伐的竹兜，用鋼釬將竹隔打通，將化肥施入竹兜中，然后蓋土。挖時將表土鏟開截取頂端鞭梢，挖掘后覆土，并鋪蓋稻草，保持表土濕潤，促使竹鞭分叉和生長，以利再次挖掘。 主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 本項目 所采用的一竹三筍技術(shù)為比較成熟的竹園 管理技術(shù)。 實施 進(jìn)度安排詳見表 5表 57。 廢氣的影響： 本項目 的 經(jīng)營過程中不產(chǎn)生 廢氣 ，不會對環(huán)境造成污染。通過選用高效節(jié)電的設(shè)備，節(jié)約用電。 固體廢棄物處理 本項目固體廢棄物 由 各鎮(zhèn) 環(huán)衛(wèi)部門外運填埋 。 經(jīng)營 管理： 經(jīng)營 管理的核心是要質(zhì)量管理 和安全管理 。 勞動安全 、衛(wèi)生與消防 勞動安全 本項目實施過程中存在的主要不安全因素為用電安全。 定期組織 社 員開展消防知識的教育培訓(xùn)活動，提高 社員 的安全意識和安全業(yè)務(wù)技能。 第八章 投資估算與資金來源 31 表 81 建設(shè)投資估算表 序號 工程或費用名稱 建筑 工程 設(shè)備 購置 安裝 工程 其它 費用 合計 占建設(shè)投資 的比例 % 1 固定資產(chǎn)費用 工程費用 主要生產(chǎn)項目 輔助生產(chǎn)項目 廠外工程項目 固定資產(chǎn)其他費 用 勘察設(shè)計費（可研費、設(shè)計費、環(huán)評費等） 科技推廣費（新品種引進(jìn)、技術(shù)培訓(xùn)等） 辦公及生活家具 購置費 2 生物資產(chǎn)費用 3 其他資產(chǎn)費用 4 預(yù)備費用 基本預(yù)備費（ 5%） 漲價預(yù)備費（不 提 ） 5 建設(shè)期利息 6 建設(shè)投資（ =1+2+3+4+5） 100 投資比例 % 資金來源 中央財政資金 項目擬申請中央財政資金 120 萬元。 項目立項批準(zhǔn)建設(shè)后， 項目單位 將嚴(yán)格按 照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度對資金的要求，及時足額劃撥相應(yīng)的資金進(jìn)入 項目 專用賬戶，確保?？顚Ｓ谩? 稅率： 本項目 增值稅和 所得稅 均減免 。詳見 表 91： 表 91 單位（ 千克 ）產(chǎn)品生產(chǎn)成 本估算表（ 精品龍井 毛 茶 ） 序號 項目 單位 消耗定額 均價 金額 (元 /千克 ) 1 原材料 鮮葉 千克 2 包裝材料 防潮塑料袋 個 3 電 度 4 工資 元 5 制造費用 元 6 管理費用 元 合計 項目總成本估算 達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)成本 萬元（其中 直接材料費 萬元，直接燃料動力費 萬元 ， 直接工資及福利費 172 萬元 ， 制造費用 萬元），管理費用 萬元；營業(yè)費用 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點為 %，即項目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時，項目可以保本。因此，本項目在財務(wù)上是可行的。 項目在環(huán)保和三廢治理方面已采取了積極有效的措施，項目對周圍環(huán)境的影響較小，基本可解決污染，符合環(huán)保要求。在解散、破產(chǎn)清算時，由國家財政直接補(bǔ)助形成的財產(chǎn)，不得作為可分配剩余資產(chǎn)分配給社員，處置辦法按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；接受他人的捐贈，與捐贈者另有約定的，按約定辦法處置，沒有約定的，視作國家財政補(bǔ)助處理，任何單位與個人無權(quán)平調(diào)合作社資產(chǎn)。 成員大會應(yīng)當(dāng)有三分之二以上成員出席方可召第 十 章 社會效益分析 42 開，成員因故不有到會，可委托其他成員代理，一個成員最多只能代理 1 名成員表決。 項目將通過技術(shù)培訓(xùn)后農(nóng)戶之間的技術(shù)擴(kuò)散對合作社成員所在地的茶農(nóng)的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較強(qiáng)的幅射帶動作用。 45 附表 1 財政 補(bǔ)助 資金使用明細(xì)表 序號 項目 投資 其中：財政資金 備注 合計 1 土建工程 攤青車間 炒制中心 包裝車間 2 設(shè)備投資 變壓器 電炒鍋 制冷設(shè)備 衛(wèi)生設(shè)備 質(zhì)檢設(shè)備 包裝設(shè)備 3 科技投資 可研編制費 技術(shù)培訓(xùn)費 附表 2 建設(shè) 投資估算表 46 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑 工程 設(shè)備 購置 安裝 工程 其它 費用 合計 占建設(shè)投資 的比例 % 1 固定資產(chǎn)費用 工程費用 主要生產(chǎn)項目 輔助生產(chǎn)項目 廠外工程項目 固定資產(chǎn)其他費用 勘察設(shè)計費（可研費、設(shè)計費、環(huán)評費等） 科技推廣費（新品種引進(jìn)、技術(shù)培訓(xùn)等） 辦公及生活家具購置費 2 生物資產(chǎn)費用 3 其他資產(chǎn)費用 4 預(yù)備費用 基本預(yù)備費（ 5%） 漲價預(yù)備費（不提） 5 建設(shè)期利息 6 建設(shè)投資（ =1+2+3+4+5） 100 投資比例 % 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 序號 建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì) 單位 數(shù)量 單價（元） 投資額 （萬元） 其中：財政資 金（萬元） 47 合計 1 生產(chǎn)車間 攤青車間 新建 平方米 500 1500 炒制中心 新建 平方米 500 20xx 包裝車間 新建 平方米 100 1000 2 配套用房 冷庫用房 新建 平方米 50 1200 包裝材料倉庫 新建 平方米 100 800 生產(chǎn)管理用房 新建 平方米 150 800 展示中心 新建 平方米 100 800 附表 22 設(shè)施 設(shè)備投資明細(xì)表 序號 項目 單位 建設(shè)性質(zhì) 數(shù)量 單 價 (元 ) 金額 （萬元） 其中 : 財政資金 合計 1 變壓器 臺 新建 1 2 電炒鍋 只 新建 200 3 儲青設(shè)備 套 新建 4 4 制冷設(shè)備 套 新建 2 48 5 衛(wèi)生設(shè)備 套 新建 1 20xx00 6 質(zhì)檢設(shè)備 套 新建 1 300000 7 包裝設(shè)備 套 新建 1 100000 附表 23 科技投資 明細(xì)表 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 （萬元） 其中： 財政資金 合計 1 可研編制費 項 1 50000 2 施工設(shè)計費 項 1 100000 3 技術(shù)培訓(xùn)費 人次 100 5000 4 辦公家具 套 10 10000 49 附表 3 流動資金估算表 單位 : 萬元 序號 年份 項目 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 80 90 100 100 100 100 100 100 100 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 預(yù)付帳款 現(xiàn)金 存貨 原材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 2 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 3 流動資金 4 流動資金 本年增加額 50 附表 4 資金籌措 與使用 計劃表 單位：萬元 序號 年份 項目 合計 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 生產(chǎn)負(fù)荷 % 100 100 100 100 100 1 總投資使用計劃 建設(shè)投資 （不含建設(shè)期利息） 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措及使用 項目資本金 用于流動資金