【正文】 00 三 總投資 1900 年 產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設(shè) 項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 20xx） 33 附表 2： 建構(gòu)筑物投資 估算表 序號(hào) 建筑物名稱 單位 數(shù)量 單位工程造價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 1 飼料主體車(chē)間 m2 1300 550 72 2 原料料庫(kù) m2 1000 550 55 3 成品庫(kù) m2 1000 550 55 4 綜合樓 m2 2500 900 225 5 鍋爐房 m2 300 500 15 6 變電所 m2 300 500 15 7 門(mén)衛(wèi) m2 100 600 6 8 大門(mén) 1 10000 1 9 圍墻 m 680 140 10 10 道路硬化 m2 1500 80 12 合計(jì) 466 附表 3： 設(shè)備投資估算表 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單位（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） 1 自動(dòng)配料成套設(shè)備 套 1 150 150 2 運(yùn)輸車(chē) 輛 2 11 22 3 2 噸鍋爐 臺(tái) 1 10 10 4 變壓器及配電設(shè)備 套 1 20 20 5 供水系統(tǒng) 套 1 10 10 6 消防設(shè)備 套 1 5 5 7 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 5 5 合計(jì) 8 222 年 產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設(shè) 項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 20xx） 34 附表 4： 原輔材料及燃料動(dòng)力成本估算 表 序號(hào) 原材料名稱 單位 年需用量 單價(jià) （元） 金額（ 萬(wàn)元 ） 一 原輔材料 7217 1 玉米 噸 18000 1500 2700 2 豆粕 噸 9000 3860 3474 3 魚(yú)粉 噸 600 9300 558 4 骨粉 噸 900 20xx 180 5 其它谷物 噸 1200 1500 180 6 添加劑 噸 300 1500 45 7 塑編袋 萬(wàn)個(gè) 80 1 80 二 燃料動(dòng)力 8 電 kwh 11333 1 9 水 噸 8000 10 煤 噸 160 400 合計(jì) 年 產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 20xx） 35 附表 5： 總成本費(fèi)用估算 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 0 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 原材料 3609 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 7217 2 燃料動(dòng)力 4 3 工資及福利費(fèi) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 4 折舊費(fèi) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 5 修理費(fèi) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 管理費(fèi)用 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2 總成本費(fèi)用 7605 3 可變成本 3613 4 固定成本 341 341 341 341 341 341 341 341 341 5 經(jīng)營(yíng)成本 年 產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 20xx） 36 附表 6： 產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入和稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 生產(chǎn)負(fù)荷 % 1 飼料銷(xiāo)售收入合計(jì) 萬(wàn)元 4125 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 銷(xiāo)售價(jià)格 元 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 銷(xiāo)售數(shù)量 萬(wàn)噸 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 銷(xiāo)售稅金及附加 增值稅 59 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 銷(xiāo)項(xiàng)稅金 475 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 進(jìn)項(xiàng)稅金 416 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 年 產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 20xx） 37 附表 7： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11 年 第 12 年 1 現(xiàn)金流入 4215 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8915 8915 銷(xiāo)售收入 4215 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 回收固定資產(chǎn)余值 65 65 回收流動(dòng)資金 600 600 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 1300 7866 7566 7566 7566 7566 7566 7566 7566 7566 7566 建設(shè)投資 1300 流動(dòng)資金 300 300 經(jīng)營(yíng)成本 稅金 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 1300 384 684 684 684 684 684 684 684 684 684 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1300 計(jì)算指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 靜態(tài)投資回收期（年） （含建設(shè)期 1 年 ） 年 產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 20xx） 38 附表 8： 項(xiàng) 目損益 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2 銷(xiāo)售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn) 總額 5 應(yīng)納稅所得額 6 所得稅 7 稅后利潤(rùn) 8 分配年初未分配利潤(rùn) 9 可供分配利潤(rùn) 公積金 公益金 應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 10 累計(jì)未分配利潤(rùn) 年 產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸畜牧飼料生產(chǎn) 廠建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制（ 20xx） 39 附表 9： 借款償還計(jì)劃 表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 1 年初借款本金累計(jì) 435 固定資產(chǎn)投資借款 435 2 當(dāng)年借款 固定資產(chǎn)投資借款 3 當(dāng)年利息 固定資產(chǎn)借款利息 4 當(dāng)年還款 本金 215 435 利息 5 年末借款余額累計(jì) 650 435 6 還款資金 215 可還款利潤(rùn) 103 可還款折舊費(fèi) 112 112 還本后資金余額 項(xiàng)目最大還款能力 (含 1 年建設(shè)期 ):