【正文】 制，提升企業(yè)自身的競爭力，為開發(fā)新手機(jī)模具、微電 子元件等電子模具創(chuàng)造了條件。隨著公司產(chǎn)量的日益提高，以及客戶訂單對產(chǎn)品品 質(zhì)的高要求，為了贏得市場，提高產(chǎn)品工藝水平，從國外引進(jìn)先進(jìn)的 切割 設(shè)備迫在 眉睫，所以引進(jìn)進(jìn)口 切割機(jī)床 等設(shè)備是十分必要的。與 3G 的發(fā)展機(jī)遇相比，這些數(shù)據(jù)并沒有影響業(yè)內(nèi)對我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的信心。 以展覽或論壇作為一個晴雨表即可看出，從北京到上海，從天津到廣州，僅 20xx 年上半年就有 5 個手機(jī)零部件相關(guān)的展覽，還不說有很多大大小小相關(guān)的論壇。 形成新增年產(chǎn) 電子模具 600 萬套的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目的主要設(shè)備均選用具有目前 機(jī)械 行業(yè)技術(shù)水平比較先進(jìn)的低能耗生產(chǎn)設(shè)備，這樣相對降低了能耗。因漏電、短路、電荷積累等原因，當(dāng)人員觸及時，將會發(fā)生觸電事故。 危險處均設(shè)置警示標(biāo)志。 （三）污染源控制處理措施 在帶鋼生產(chǎn)線上設(shè)尼龍塑料襯墊以減少機(jī)械噪 聲強(qiáng)度； 空壓機(jī)配消音器，值班室等處設(shè)置隔音門窗； 工業(yè)用水采用清、濁分流，循環(huán)利用的措施，排放的廢水處理達(dá)標(biāo)后； 工業(yè)性垃圾主要是金屬廢棄物（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等），廢棄物可全部回收利用。 第 九 章 節(jié)能 一、設(shè)計依據(jù) （一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （二）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計技術(shù)規(guī)定》； （三）《評價企業(yè)合理用電技 術(shù)導(dǎo)則》 （ GB/T34851998）； （四）《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 （ GB/T34861993）； （五）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》 （ GB/T71191993）； （六）其他項(xiàng)目節(jié)能規(guī)定。 4．嚴(yán)格管理，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，避免大馬拉小車。 （二）勞動力來源 該項(xiàng)目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和技術(shù)骨干除由 該廠 現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會公開招聘解決。 （二）投標(biāo)單位資質(zhì)要求 設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)：有生產(chǎn)許可證并有相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書。 建筑工程 a 土建 根據(jù)近期同類工程的造價資料進(jìn)行測算。 （三）項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資（其中包括建設(shè)投資和 建設(shè)期利息）和 鋪底流動資金構(gòu)成。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （ 一）銷售收入估算 技改完成后，本項(xiàng)目將達(dá)到年產(chǎn) 電子模具 600 萬套 的生產(chǎn)規(guī)模。電價按當(dāng)?shù)毓╇姴块T公布的工業(yè)用電價格計算，天然氣按當(dāng)?shù)毓獠块T提供的價格計算。無形及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。 利潤估算 及分配詳見損益和利潤分配表。 根據(jù)利潤與利潤分配表計算的盈利指標(biāo)如下： 總投資收益率（ ROI） ＝ EBIT/TI 100％＝ ％ 式中 EBIT――營運(yùn)期正常年份息稅前利潤 TI――項(xiàng)目總投資（包括流動資金） 資本金凈利潤率（ ROE） ＝ NP/EC 100％＝ ％ 式中 NP――營運(yùn)期內(nèi)年平均凈利潤 EC――項(xiàng)目資本金 均滿足投資者的要求。 第十 四 章 風(fēng)險分析 一、技術(shù)風(fēng)險 本項(xiàng)目涉及多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)存在工藝放大后的技術(shù)風(fēng)險。 （二）項(xiàng)目建成投入生產(chǎn)后，其生產(chǎn)能力將有大幅度的提高，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和綜合實(shí)力將大大增強(qiáng)；同時，本項(xiàng)目在投產(chǎn)達(dá)效后，每年可向國家納稅 244 萬元以上。 （六） 本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 （二）工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序。 綜上所述，本項(xiàng)目社會效益顯著。 二、市場風(fēng)險 本項(xiàng)目產(chǎn)品為市場競爭激烈的商品，市場風(fēng)險大，業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)查、分析，針對市場動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高產(chǎn)品市場競爭能力，盡量減少產(chǎn)品因市場變化帶來的風(fēng)險。 因此，項(xiàng)目具備財務(wù)生存能力。因此，本項(xiàng)目的財務(wù)盈利能力可滿足要求。 估算得，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 25 萬元，年攤銷費(fèi)為 0 萬元。 修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)原值的 %進(jìn)行估算。 （二）銷售稅金及附加和增值稅估算 項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。 主要包括固定資產(chǎn)投資440 萬元，（ 其中土建工程費(fèi) 50 萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi) 313 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 56 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 21 萬元 ）；鋪底流動資金 100 萬元。 c 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。 （三）招標(biāo)信息發(fā)布 公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息將在政府指定的媒體上公開發(fā) 布。 （三）人員培訓(xùn) 投產(chǎn)前，應(yīng)對招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。 6．加強(qiáng)節(jié)能管理，對各種能源和含能工質(zhì)至各用能部門的入口處，分別設(shè)置能源計量器具，所有設(shè)備 納入節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計量，加強(qiáng)用能考核，促進(jìn)節(jié)能工作開展。 （二）選用先進(jìn)高效的節(jié)能產(chǎn)品，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低能耗和成本。 三、消防 本設(shè)計的生產(chǎn)線車間火災(zāi)危險性為戊類，建（構(gòu)）筑物耐火等級為二級。 工業(yè)垃圾（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等）。 各電氣室、變壓器室、電纜溝以及各易燃點(diǎn)，有可能發(fā)生火災(zāi)。詳細(xì)的設(shè)備 購置清單見下表： 進(jìn)口設(shè)備清單 單位： 萬 美元 序 號 進(jìn)口設(shè)備及 技術(shù)名稱 技術(shù)規(guī)格 單價 臺（套）數(shù) 用匯額 擬進(jìn)口國別 （地區(qū)） 備注 1 精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 AC PROGRESS VP2 22 1 22 瑞士 2 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床 AQ560LX 10 1 10 日本 總計 2 32 國產(chǎn)設(shè)備清單 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單價 臺（套）數(shù) 金額 備注 1 數(shù)控電火花線切割機(jī)床 17 2 34 2 加工中心 60 1 60 總計 3 94 三、工程方案 該項(xiàng)目不新建廠房，利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行技術(shù)改造。 二、 項(xiàng)目建設(shè)條件 擬選址毗鄰長安福特、力帆汽車、寶鋼新建鋼材加工配送中心，距江北五里坪的港城工業(yè)園內(nèi)的 XX 海爾工業(yè)園也不遠(yuǎn)。展 會期間，三大運(yùn)營商手機(jī)定制的采購人員、來自北方和環(huán)渤海地區(qū)城市的 150 家省包和地包商、國內(nèi)主流電視購物運(yùn)營商、 20家海外買家、國內(nèi) 15 家的手機(jī)巨頭采購商（年度采購）等專業(yè)買家為整機(jī)、零部件和設(shè)備企業(yè)構(gòu)建了深入的商貿(mào)價值。進(jìn)入 20xx 年以后，隨著我國三大電信基礎(chǔ)運(yùn)營商重組完成和 3G 牌照的發(fā)放，中國手 機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。 三、是緩解社會壓力，促進(jìn)社會和諧發(fā)展的需要 該項(xiàng)目的實(shí)施，能新增就業(yè)崗位 30 個。 二、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，必然要根據(jù)企業(yè)的自身特點(diǎn)，依靠技術(shù)進(jìn)步，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。在精度、壽命、制造周期及能力等方面，我國與國際水平和工業(yè)先進(jìn)國家相比尚有較大差距，仍需向國外借鑒一些先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用。本報告對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 （ 六 ）項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 20xx 年 6 月 — 20xx 年 5 月 。 二、業(yè)主簡介 XX 市 XX 五金有限公司是一家制造、銷售五金、機(jī)械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設(shè)計、加工模具為主的民營股份制企業(yè)。 我國 電子 模具工業(yè)的技術(shù)水平近年來也取得了長足的進(jìn)步。 根據(jù)國內(nèi)和國際 電子 模具市場的發(fā)展?fàn)顩r，未來我國的 電子 模具經(jīng)過行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，模具精 度將越來越高，模具技術(shù)含量將不斷提高，中高檔模具比例將不斷增大，這也是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所導(dǎo)致的模具市場未來走勢的變化。 XX市 XX五金有限公司 是生產(chǎn) 電子元器件零部件精密模具 的專營企業(yè)，其在推動我市 電子元器件零部件精密模具 制造業(yè)的發(fā)展上都起著舉足輕重的作用。能產(chǎn)生很大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。電信運(yùn)營商將會進(jìn)一步強(qiáng)化終端的定制工作，各大終端廠商會緊緊抓住 3G 和運(yùn)營商定制的機(jī)遇，重現(xiàn)國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的輝煌，中國將成為名副其實(shí)的全球生產(chǎn)和銷售第一大國。由此看來， 3G 手機(jī)的發(fā)展熱潮讓手機(jī)元器件的市場需求驟升。 XX 北部新區(qū)經(jīng)開園，已實(shí)現(xiàn)了 “三通一平 ”，能源介質(zhì)接點(diǎn)位置位于廠區(qū)紅線邊沿，能源介質(zhì)進(jìn)廠費(fèi)用低，同時開發(fā)區(qū)有一定的優(yōu)惠政策，因此，建廠條件比較優(yōu)越。 （二）工程概況 本項(xiàng)目年生產(chǎn)能力為 600 萬套手機(jī)部件 。 各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼，如高低壓開關(guān)柜，控制屏，變壓器等，采取接地或接零。地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行 GB3838。生活、消防供水干管（ DN150）在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，間隔 120 米左右設(shè)置一座室外消火栓，型號為 型，共設(shè)置6 座。 四、主要節(jié) 能措施 為保證工程項(xiàng)目合理利用和節(jié)約能源，設(shè)計采用如下節(jié)能措施： 1．采用優(yōu)良的工藝設(shè)備，以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、 組織機(jī)構(gòu) 公司按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和《公司法》的要求進(jìn)行管理，公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是公司決策部門，董事會任命總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。 第十 一 章 項(xiàng)目進(jìn)度計劃及招投標(biāo) 一、項(xiàng)目進(jìn)度計劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個月 （ 20xx 年 6 月 — 20xx 年 5 月 ）。 二、投資估算依據(jù) （一） 國家 發(fā)改委、建設(shè)部 20xx 年 7 月 頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版） ； （二）項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案 、建設(shè)條件、建設(shè)工期； （三）工程量根據(jù)方案設(shè)計估算； （四）設(shè)備價格：主要設(shè)備通過廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價（價格為到廠價）； （五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用 20xx年《 XX 市工程造價信息》公布的指導(dǎo)價格（價格為到廠價或預(yù)算價）； （六）相關(guān)費(fèi)用按國家及 XX 市有關(guān)規(guī)定計算； （七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。 其他費(fèi)用 根據(jù)同類工程標(biāo)準(zhǔn)估算。 （二）依據(jù) 國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； 國家計委辦公廳計辦投資 [20xx]1153 號文頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。 項(xiàng)目逐年新增銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表。 通過上述計算 ，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目新增經(jīng)營成本為 5809 萬元，經(jīng)營成本估算見表。 四、利潤估算及分配 正常生產(chǎn)年份，項(xiàng)目銷售收入為 6000 萬元，銷售稅金及附加為24 萬元，增值稅為 244 萬元，總成本費(fèi)用為 5841 萬元，新增利潤總額為 134 萬元，利稅總額為 378 萬元。 ３、利潤與利潤分配表分析 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷售收入為 6000 萬元，銷售稅金及附加為 24萬元，總成本費(fèi)用為 5841 萬元，利潤總額為 134 萬元。 計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項(xiàng)目具備財務(wù)生存能力。業(yè)主單位需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保 障措施。 （三） 公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠