【正文】 辦公室對治理工作開展情況進(jìn)行匯總整理，形成總結(jié)報(bào)告，提出加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)控管理的意見。主要任務(wù)：一是制定整改方案。主要任務(wù)：接受 xx 公司檢查組對公司位進(jìn)行檢查，并提出整改意見。 （二）自查自糾（ 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 xx 日）。 （一）動(dòng)員部署（ 20xx 年 x 月 xx 日前）。 （二）虛列支出設(shè)立 “ 小金庫 ” 。根據(jù) xx（ 201xx）x 號文件精神， xx 公司決定開展 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)制定如下實(shí)施方案： 一、指導(dǎo)思想 認(rèn)真落實(shí)中、省和 xx 公司關(guān)于 “ 小金庫 ” 治理的有關(guān)精神，按照綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時(shí)限和工作責(zé)任，分級負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)“ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理。 組長： xx 成員： xxx\xx\xsx 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室由 xx 兼辦公室主任，負(fù)責(zé)治理 “ 小金庫 ” 工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。 第 3 頁 共 16 頁 、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立 “ 小金庫 ” ； 、虛假應(yīng)收款項(xiàng)壞賬核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立 “ 小金庫 ” ； 、毀損、報(bào)廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立 “ 小金庫 ” ； “ 小金庫 ” 。單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)參與。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立自查臺賬，對發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問題逐一登記，一旦發(fā)現(xiàn) “ 小金庫 ” 必須立即封存，停止運(yùn)作，并與 x 月底前納入公司法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，不得已任何借口拒絕清繳或拖延。檢查重點(diǎn)關(guān)注以下： “ 小金庫 ” 問題的部門； ； “ 零申報(bào) ” 的部門。二是健全完善制度。 （二）對自查應(yīng)付，但在上級全面檢查中發(fā)現(xiàn) “ 小金庫 ” 的，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還對有關(guān)責(zé)任人員依照《設(shè)立 “ 小金庫 ” 和使用 “ 小金庫 ” 款項(xiàng)違紀(jì)行為適用 {中國共產(chǎn) 黨紀(jì)律處分條例 }若干問題的解釋》（中紀(jì)發(fā) [2024]20 號）、《設(shè)立 “ 小金庫 ” 和使用 “ 小金庫 ” 款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》（ 2024 年監(jiān)察部、人社部、財(cái)政部、審計(jì)署第 19 號令）等規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任；對工作不認(rèn)真、敷衍了事的參與 “ 小金庫 ” 治理工作的人員也要追究責(zé)任。 廠方、供貨方等商家提供的各種形式的折讓費(fèi)，教材、教輔和圖書采購發(fā)行以及學(xué)生報(bào)名、競賽、考試、體檢、保險(xiǎn)等諸多活動(dòng)中取得的回扣、手續(xù)費(fèi)和其他收入。 1在商品采購活動(dòng)中收受 “ 回扣 ” 等設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。 1篡改會計(jì)賬目，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。 整改完善（ 4 月 16 日至 4 月 25 日） 針對專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并切實(shí)抓好落 實(shí)，深入分析產(chǎn)生的原因，強(qiáng)化源頭控制，健全完善長效機(jī)制。 2024XX 縣區(qū)第四中學(xué)年 3 月 18 日 篇三：關(guān)于開展 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案 XX 市 xxxx 醫(yī)院 關(guān)于開展 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案臨床各科室、行后各部門：根據(jù)《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施細(xì)則》要求，為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平，特制訂我院《 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，現(xiàn)下發(fā)給你們，望各部門（科室）認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、對照檢查，深入開展自查自糾，杜絕各種不規(guī)范行為發(fā)生。這是認(rèn)定是否屬于 “ 小金庫 ” 的唯一標(biāo)準(zhǔn)。例如。 （ 8）科室內(nèi)部私自收費(fèi)，形成 “ 小金庫 ” 。 ，各部門（科室）必須如實(shí)填報(bào)，不得隱匿不報(bào)或少報(bào)，否則，一經(jīng)查出，將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任。 五、工作要求 （一）認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳、提高思想認(rèn)識《實(shí)施方案》下發(fā)后，各部門（科室）要多形式、多層次、多角度地宣傳專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。