5汽貿(mào)公司資金管理工作計劃范文(更新版)
【正文】 。預(yù)算與決算相結(jié)合，在 nc 資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預(yù)算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。 雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。 二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。汽車金融是我司 20xx 年重點發(fā)展的融資渠道之一，預(yù)計份額將提高到融資總額的 12%15%。 第 1 頁 共 4 頁 汽貿(mào)公司資金管理工作計劃范文 根據(jù)陳董事長在 20xx 年集團財務(wù)資金專題研討會議上的講話精神，結(jié)合 “ 保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展 ” 的工作要求，廣物汽貿(mào)財務(wù)部制定了下一年度的資金工作計劃，現(xiàn)做簡要匯報。隨著越來越多汽車金 融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。另一方面是貫徹落實資金預(yù)算管理制度，提高整體
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