u8v110產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理下冊(cè)(更新版)
【正文】 表 應(yīng)收賬齡分析2023 Yonyou Software Co.,Ltd.p截止日期 ： 2023 Yonyou Software Co.,Ltd.四、關(guān)鍵報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析查詢對(duì)象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)分類、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類、客戶總公司、主管業(yè)務(wù)員、主管部門(mén)、項(xiàng)目大類、項(xiàng)目、科目、合同類型、合同、訂單類型、訂單、信用單位 提供兩種分析方式：點(diǎn)余額、最終余額，一次分析必須選擇一種分析方式。管理費(fèi)用貸：應(yīng)收賬款 B轉(zhuǎn)出戶 ，則需手工錄入 匯兌損益 匯兌損益科目取 【 基本科目 】 設(shè)置中的匯兌損益科目 現(xiàn)結(jié)對(duì)現(xiàn)結(jié) /部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生成憑證時(shí)，貸方取 【 對(duì)方科目 】 中對(duì)應(yīng)的銷售科目和應(yīng)交增值稅科目。若無(wú)科目，則需要手工輸入。稅金服務(wù)結(jié)算單，貸方科目取服務(wù)收入科目。借：應(yīng)收賬款 2個(gè)都沒(méi)有設(shè)置，則取 【 基本科目】 中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目， 3個(gè)都沒(méi)有，則手工輸入。p憑證是否可編輯 如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項(xiàng)（項(xiàng)目、部門(mén)）、日期等。若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 “ 紅票對(duì)沖需要生成憑證 ” ，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一 當(dāng)設(shè)置對(duì)照關(guān)系時(shí)，則按設(shè)置的對(duì)照關(guān)系，取對(duì)應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。 貸：銷售收入的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 生成憑證生成憑證業(yè)務(wù)處理 生成憑證 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收 或者壞賬準(zhǔn)備貸：壞賬準(zhǔn)備2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 應(yīng)收付款單的工作流p審批金額小于 1000的應(yīng)用效果終審后填寫(xiě)審核人2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 應(yīng)收付款單的工作流p審批金額大于 1000的應(yīng)用效果金額大于 1000，提交二級(jí)審批。2023 Yonyou Software Co.,Ltd.p分析單據(jù)：對(duì)于單據(jù)進(jìn)行賬期管理的，以立賬單據(jù)作為分析的基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，可以按照原來(lái)的方法進(jìn)行分析，即到期日 =b大于所要分析的單據(jù)日期，按應(yīng)收款分析該對(duì)象所有應(yīng)收款情況；點(diǎn)余額是指到截止日期為止，某筆應(yīng)收款的余額情況，也就是截至?xí)r點(diǎn)的那個(gè)余額。當(dāng)選擇以立賬日作為分析日期時(shí)，則單據(jù)的賬齡 =分析截止日期 立賬日，如果分析截止日期等于立賬日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)，如果分析截止日期大于立賬日，則賬齡顯示在賬期外。四、關(guān)鍵報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析2023 Yonyou Software Co.,Ltd.五、其他1. 和網(wǎng)上銀行的接口2. 單據(jù)查詢3. 賬表查詢4. 取消操作5. 月末結(jié)賬2023 Yonyou Software Co.,Ltd.五、其他 —與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：p應(yīng)收已審核的應(yīng)收付款單可以導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行；網(wǎng)上銀行的支付單可以導(dǎo)入到應(yīng)收系統(tǒng)形成應(yīng)收付款單。p欠款分析，分析截止到某一日期，客戶、部門(mén)或業(yè)務(wù)員的欠它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、客戶分類余額表、部門(mén)余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式
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