【正文】 工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院工商管理系 。 公 司董事、監(jiān)視會會長 謝鑫：男，年齡 28 歲，籍貫：山西省 .畢業(yè)于北京化工大學(xué)機電工程學(xué)院機械工程與自動化系。 附 公司部門職能表 部門名稱 部門性質(zhì) 下屬部門 管理權(quán)限 部門職能 技術(shù)研發(fā)部 產(chǎn)品研發(fā) 以及生產(chǎn) 技術(shù)管理 產(chǎn)品研發(fā) 科、技術(shù) 服務(wù)科 受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司技術(shù)引進、新產(chǎn)品開發(fā)研究、新技術(shù)推廣應(yīng)用、技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督等全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 負責(zé)對公司產(chǎn)品進行技術(shù)指導(dǎo)、規(guī)范工藝流程、制定技術(shù)標準、抓好技術(shù)管理、實施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)以及進行新產(chǎn)品研發(fā)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 生產(chǎn)部 生 產(chǎn)管理 物 料 供應(yīng)科、產(chǎn)品制造科 受分管副總經(jīng)理的委托，行使在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 合理的組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)過程、綜合平衡生產(chǎn)能力、科學(xué)地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃、加強生產(chǎn)安全教育、開展積極的調(diào)度工作，以實現(xiàn)用最小合理的投入達到最大產(chǎn)出的管理目的，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 市場營銷部 公司產(chǎn)品市場開拓、經(jīng)營銷售及售后服務(wù) 市 場 開拓科、產(chǎn)品銷售科 受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司產(chǎn)品市場開拓以及經(jīng)營銷售過程中的權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 合理地組織公司產(chǎn)品市場開拓，并負責(zé)對公司產(chǎn)品價值實現(xiàn)過程中各銷售環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 財務(wù)部 會計核算及財務(wù)管理 受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 負責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 人力資源部 人力資源開發(fā)、利用的專業(yè)管理部門 受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司人事、勞動工資管理權(quán) 限以及其他的人力資源管理相關(guān)權(quán)限 負責(zé)對公司人力資源管理全過程的各個環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、考評的專職管理部門，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 行政部 行 政 管理 受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司后勤、維持內(nèi)部治安管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 負責(zé)公司后勤管理工作、維護內(nèi)部治安、確保公司財產(chǎn)安全，對所承擔(dān)的工作負責(zé) 四、行業(yè)及市場分析 1957 年 Margoshes和 Vallee在研究金屬生物學(xué)作用時，從 蓄積鎘的馬腎臟中 分離出一種新的蛋白質(zhì)，它 含有豐富的巰基，能螯合大量的金屬離子 。 而且 大量的科學(xué)實驗和臨床結(jié)果 也 表明： MT 在抗電離輻射、紫外線照射、解除金屬毒素、治療消化道潰瘍、心肌梗塞、各種炎癥、各種癌癥、美容護膚、減輕吸煙及環(huán)境污染對人體的危害及抗過敏等方面均有顯著療效。 MT 產(chǎn)量現(xiàn)已達到年產(chǎn)粗品 5kg 、精品 1kg ，同時已建立了多個從兔肝中提取 MT 的養(yǎng)兔基地。因為該公司的 MT 化妝品不是主流產(chǎn)品，因此占的市場份額很小，不會對我公司高科技的產(chǎn)品市場造成太大的影響。我公司現(xiàn)在有一批專門從事 MT研究的科技隊伍，并且主要以 MT 為主要的研究方向，可以保證產(chǎn)品的研發(fā)。 2 公司有北京大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院作為依托，有足夠的技術(shù)力量。但是，就是這些中堅力量卻因為生存環(huán)境和社會環(huán)境壓力過大，而嚴重的影響到起健康狀況，快 速衰老。同 時將會邀請一些形象優(yōu)良，熱愛生活，熱愛運動，有社會影響力的影視和運動明星老作廣告，通過他們的介紹，使更多的人門逐漸接受本公司的保健美容產(chǎn)品。主要技術(shù)人員均接受過國內(nèi)知名大學(xué)如清華、北大等國際國內(nèi)知名高校，并均具有博士學(xué)位，并有多人曾經(jīng)在國外如哈佛、牛津等大學(xué)進修。在他的帶領(lǐng)下，相信所 有的科研人員都將把研發(fā)最新的技術(shù)產(chǎn)品，攻克技術(shù)難關(guān)作為己任，堅決遵守董事會的指示，不斷弘揚我是眾麗人的企業(yè)精神，震我企業(yè)雄風(fēng)！ 由于企業(yè)的技術(shù)和資金實力，我們企業(yè)的科研人員的待遇遠遠好于其它企業(yè)，為了刺激和鼓勵科技人員的斗志，公司采用研究成果和工資掛鉤的形式，真正實現(xiàn)公正公平。以達到保護技術(shù)成果的目的。 由于 金屬硫蛋白 的獨特結(jié)構(gòu)，故不可能采取大規(guī)模工業(yè)合成的方法進行制備，因此國外一直探尋從某種動物的肝、腎臟或珍稀魚類中提取 MT，但因資源有限、產(chǎn)量低、成本高，很難形成市場規(guī)模。因為原料簡單易得，有許多與我公司關(guān)系良好的供應(yīng)商，我公司可保證原料的供應(yīng)。同時 我公司安裝的三廢處理裝置，整個的生產(chǎn)裝置和過程均符合國家的安全標準。 在二期生產(chǎn)過程中，我公司將再進行一些先進的設(shè)備的更新，需要 1000 萬 進行設(shè)備的投資。根據(jù)市場的需求投入新的產(chǎn)品，開始第二階段的銷售。并著手公司在香港上市的有關(guān)事宜， 并力爭在 6 月份完成公司的上市。 —— 500 完成公司的上市 —— 1000 在中國市場占據(jù)主導(dǎo)地位并擁有 23個子公司 十、財務(wù)計劃 銷售 量預(yù)測： “眾麗”化妝品銷售量預(yù)測05001000150020xx25003000第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年年份銷售量（萬瓶）銷售量 資產(chǎn)負債表 （萬元） 一、資產(chǎn)類 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx （一 ） 流動資本 1 貨幣資金 2 應(yīng)收賬款 3 其它賬款 4 庫存 總流動資產(chǎn) （二） 長期資產(chǎn) 5 固定資產(chǎn) 凈值 6 其它資產(chǎn) 總長期資產(chǎn) （三 ） 總資產(chǎn) 二、負債類 （四） 流動負債 短期借債 應(yīng)付賬款 其它應(yīng)付賬款 總流動負債 （五） 長期負債 長期借款 總長期借款 （六） 股東權(quán)益 股本金 股本 公 積金 保留權(quán)益 股東權(quán)益會計 股東權(quán)益加負債 公司損益表 公司損益表 (萬元 ) 年度 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 一 銷售收入 86400 144000 234000 450000 468000 減 :銷售成本 28800 48000 78000 150000 156000 二 銷售毛利 57600 76000 156000 300000 3120xx 減 :費用 24847 50680 89742 168987 179767 三 營業(yè)利潤 32753 38320 66258 131013 132233 減 :利息費 109 174 216 245 333 四 稅前利益 32644 38146 66042 130768 131900 減 :所得稅 2497 9674 7778 31527 34747 五 凈利潤 30147 34472 58264 99247 97153 凈現(xiàn)金流量表 (萬元 ) 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 初始投資 20xx 0 0 0 0 0 經(jīng)營凈現(xiàn)金流量 400 498 608 880 項目凈現(xiàn)金流量 1000 498 608 880 累計凈現(xiàn)金流量 1000 502 十一、風(fēng)險因素 由于還在處于研究開發(fā)的階段，在一期上市之后，可能技術(shù)落后小部分系列的產(chǎn)品 開發(fā) 跟不上市場發(fā)展 的腳步 。在向國際發(fā)展前，即在 4年內(nèi)，將實現(xiàn)所有股權(quán)的回購。 MT 晚霜 (適用于各類皮膚 ) MT 晚霜采用天然保濕劑及多種動植物營養(yǎng)精華 為原料，富含 MT 活性物質(zhì)，更易被皮膚吸收，不斷為皮膚輸送養(yǎng)分，深層滋潤修護皮膚，促進皮膚的新陳代謝，使疲勞的皮膚變得輕松、柔嫩。該產(chǎn)品的乳化體系中選用了優(yōu)質(zhì)甘油和多種天然動植物營養(yǎng)成份，有一定的營養(yǎng)、護 工商 0505 馬倩 工商 0505 王佳琴 工商 0505 張慧越 材料 0503 李力 機械 0401 謝鑫