【正文】 Financial Analyses ? 投資回報(bào)測(cè)算 Return Analyses ? 風(fēng)險(xiǎn)因素與應(yīng)對(duì)措施 Risk Factors 融資方案 ? 公司注冊(cè)資金為兩千萬(wàn)元； ? 2023年資金需求 1000萬(wàn)：融資 1000萬(wàn)； ? 新增融資占公司 25%股份； ? 經(jīng)過(guò)本次 融資 后，資金安排如下： 研發(fā)費(fèi) 400萬(wàn)元； 試產(chǎn)、購(gòu)置設(shè)備費(fèi)用 400萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 200萬(wàn)元。 ? 代理商開(kāi)網(wǎng)店，搭建網(wǎng)上直銷(xiāo)和租賃終端設(shè)備渠道。 目錄 Content ? 概述 Deal Summary Valuation Table ? 投資亮點(diǎn)分析 Investment Thesis ? 公司主要產(chǎn)品 Company39。截止 2023年，地質(zhì)勘查、林業(yè)、石油和煤炭行業(yè)共 6382個(gè)國(guó)有企業(yè)，從業(yè)人員約 580萬(wàn)人，按照一個(gè)行業(yè)按照 10%20%的比例配置終端設(shè)備，衛(wèi)星移動(dòng)通信終端設(shè)備用戶量大約為 83萬(wàn) 個(gè)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，共計(jì)約有 300億 500億的市場(chǎng)需求。s Products ? 公司分析 Descriptions on pany39。 國(guó)內(nèi)的衛(wèi)星終端廠家主營(yíng)業(yè)務(wù)是天線控制部分，而調(diào)制解調(diào)器部分是直接外購(gòu)配套使用的。參照海外海事衛(wèi)星的情況 ,國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星移動(dòng)通信終端規(guī)模應(yīng)在 700億左右。 主要產(chǎn)品： 動(dòng)中通一體化終端；便攜終端；衛(wèi)星手持電話；衛(wèi)星數(shù)據(jù)終端 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 融資需求： 2023年公司融資需求為 1000萬(wàn)，占公司股權(quán)的 25% 融資用途： 用于研發(fā)、試產(chǎn)、購(gòu)置設(shè)備、流動(dòng)資金等 市場(chǎng)預(yù)測(cè)： 2023年 2023年 2023年 銷(xiāo)售額 0 凈利潤(rùn) 200萬(wàn) 1290萬(wàn) 2090萬(wàn) 毛利率 0 38% 28% 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 600萬(wàn) 2023萬(wàn) 4000萬(wàn) 交易時(shí)間： 2023年 12月，完成 1000萬(wàn)融資需求 目錄 Content ? 概述 Deal Summary Valuation Table ? 公司主要產(chǎn)品 Company39。已有多款產(chǎn)品處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。帶上衛(wèi)星手機(jī) ,無(wú)論走到天涯海角 ,都可以實(shí)時(shí)與家人朋友通話、短信、上網(wǎng)、視頻交流等。 XX公司主要研發(fā)的是圖中紅色框中的衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器部分。 XX公司動(dòng)中通一體化終端 常規(guī)動(dòng)中通 小型化動(dòng)中通 超小型化動(dòng)中通 速率 接口 體積 重量 供電 功耗 XX衛(wèi)星 便攜終端 常規(guī)便攜式終端 小型化便攜式終端 速率 接口 體積 重量 供電 功耗 XX公司手持電話 智能型手持衛(wèi)星電話 功能型手持衛(wèi)星電話 飛行員通信終端 XX衛(wèi)星 數(shù)據(jù)采集終端 天線與采集器一體式 終端與天線分離式 XX公司服務(wù)網(wǎng) 軟件應(yīng)用平臺(tái)（互聯(lián)網(wǎng) +） 依托天通一號(hào)衛(wèi)星產(chǎn)品，建立本公司服務(wù)網(wǎng)軟件服務(wù)平臺(tái)，提供互聯(lián)網(wǎng) +服務(wù) 基于公司的天通 一號(hào) 衛(wèi)星終端產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)出軟件數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái) ? 可為采用本公司產(chǎn)品的用戶提供緊急呼叫及救援支持服務(wù) ? 可為在本平臺(tái)注冊(cè)的用戶提供定位及移動(dòng)軌跡服務(wù) ? 根據(jù)用戶或公司需求，提供數(shù)據(jù)分析，開(kāi)發(fā)相關(guān)應(yīng)用等服務(wù) 目錄 Content ? 概述 Deal Summary Valuation Table ? 投資亮點(diǎn)分析 Investment Thesis ? 公司主要產(chǎn)品 Company39。未來(lái)五年，預(yù)計(jì)每年約有 50%的增長(zhǎng)。 各行業(yè)預(yù)計(jì)用戶量分析 ? 野外作業(yè)： 野外作業(yè)涉及地質(zhì)勘查、電力、林業(yè)、石油和煤炭等行業(yè)。潛在終端市場(chǎng)容量有望達(dá) 700億。 ? 充分利用合作廠家的銷(xiāo)售渠道，定制化客戶滿意的產(chǎn)品。s Products ? 行業(yè)分析 Industry Analyses ? 公司分析 Descriptions on pany39。