【正文】 用的15估算含前期工作費(fèi)政府規(guī)稅費(fèi)辦公及生活用具購置 72 三征地費(fèi) 畝 15 130000 195 五合計 3280 102流動資金估算 鋪底流動資金為400萬元 103總投資估算及資金籌措 總投資為3680萬元資金全部自籌第十一章 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 111 經(jīng)濟(jì)效益分析1111 銷售和經(jīng)營收入銷售稅費(fèi)等估算一材料成本價和銷售價格目前并未來幾年瀝青高級路面的結(jié)構(gòu)層最常的為如下形式上中下 4cm6cm7cm其中上面層為改性SMA13中層為AC16I下層為AC25I現(xiàn)對其材料加工成本進(jìn)行分析1 AC25I的配合比為碎石砂石屑礦粉瀝青 606305442 AC16I的配合比為碎石砂石屑礦粉瀝青 5014052473 SMA13的配合比為碎石外購石屑外購礦粉瀝青 改性包括木質(zhì)纖維素 70131160其中 AC25IAC16I用的碎石為80元立方該單價包括損耗運(yùn)費(fèi)等全部堆積密度為150噸方砂或石屑為40元立方該單價包括損耗運(yùn)費(fèi)等全部堆積密度為150噸方礦粉為180元噸瀝青單價為4500元噸SMA13用的碎石為120元立方該單價包括損耗運(yùn)費(fèi)等全部堆積密度為150噸方石屑為120元立方該單價包括損耗運(yùn)費(fèi)等全部堆積密度為150噸方瀝青 改性包括木質(zhì)纖維素 為4900元噸每立方米的瀝青材料成本瀝青砼密度為234237數(shù)據(jù)如下瀝青砼品種 AC25I AC16I SMA13 單位原材料成本m3 7003 7167 904 權(quán)重 7 6 4 折算后的瀝青砼材料成本為7003771676904417 754元m3瀝青砼的價格一直都比較穩(wěn)定根據(jù)銅陵有關(guān)市場價格如下瀝青砼品種 AC25I AC16I SMA13 單位材料價格m3 952 1093 1430 折算后的瀝青砼售價為 95271093614304 17 1115元m3按目前市場行情為合理低價中標(biāo)的情況下價格下調(diào)10和上繳3總包管理費(fèi)用同時扣除運(yùn)費(fèi)70元m3可得出廠的銷售價格含稅為111509100370 9034元m3二銷售和經(jīng)營收入估算和有關(guān)稅費(fèi)的估算根據(jù)本項目產(chǎn)品市場預(yù)測它年生產(chǎn)17萬方瀝青混凝土每方按如上分析9034元m3銷售收入為153578萬元銷售稅金為150萬元 1112 總成本的估算 1原材料如上分析計算754元m3年成本為12818萬元2燃料和動力費(fèi)用的估算根據(jù)擬采用的設(shè)備其有關(guān)經(jīng)濟(jì)參數(shù)可得8911元m3年成本為15148萬元3工資和福利費(fèi)該部分為生產(chǎn)瀝青砼的人員不包括管理和材料員每年按60人計算人年均為22800元則每年成本為22860 1368萬元4折舊費(fèi)用固定資產(chǎn)設(shè)備折舊按年限法殘值率5其它則按使用年限計算如下47330土建部分252009510 25517萬元年5修理和大修費(fèi)配件費(fèi)用 修理和大修費(fèi)按設(shè)備折舊的20計算可得25200951002 478萬6銷售費(fèi)用包括銷售人員工資等按按正常年銷售收入的1計算可得9034001 9034萬元年7土地使用費(fèi)用19530 65萬元年總成本費(fèi)用估算為1486941萬元 1113年度利潤估算 銷售收入153578萬元可實現(xiàn)利潤總額33839萬元上繳所得稅8856萬元累計可實現(xiàn)稅后利潤2498萬元 1114投資回收期 本項目靜態(tài)投資回收期437年 含建設(shè)期 動態(tài)投資回收期530年 含建設(shè)期 1115投資利潤率 投資利潤率 利潤總額投資總額100 3597計算結(jié)果表明本項目具有很強(qiáng)的盈利能力 112 社會效益分析 1121項目對社會的影響該項目建成投入使用后將極大地推動所在地的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利于對當(dāng)?shù)刈匀毁Y源的開發(fā)利用和促進(jìn)勞動就業(yè)同時也能更便捷地為工程建設(shè)提供產(chǎn)品推動道路工程及其他工程的建設(shè) 1122項目與所在地互適性 項目所在地鄰近無為南陵貴池等地且交通運(yùn)輸條件便捷場址輻射范圍廣為項目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益奠定了基礎(chǔ)該項目的建設(shè)得到了地方政府部門的支持和配合為項目的建設(shè)和投入使用提供了保證第十二章 結(jié) 論 本項目生產(chǎn)瀝青混凝土是銅陵市及周邊地區(qū)缺口較大的建材產(chǎn)品尤其是高等級的路面需要性能優(yōu)良的瀝青混凝土這是路面材料的發(fā)展趨勢經(jīng)過市場調(diào)查及初步預(yù)測本項目生產(chǎn)規(guī)模為40萬噸年比較符合市場需求擬引進(jìn)進(jìn)口先進(jìn)綠色環(huán)保型設(shè)備可確保生產(chǎn)優(yōu)良的瀝青混凝土同時也可把運(yùn)營中對環(huán)境的影響降到最低項目建設(shè)單位是一家有著多年生產(chǎn)經(jīng)驗和豐富市場資源企業(yè)能很好運(yùn)營該項目項目選址交通便利各項建設(shè)條件具備項目采用先進(jìn)的環(huán)保型攪拌設(shè)備通過嚴(yán)格管理對周邊環(huán)境不會產(chǎn)生不利影響項目得到了地方政府的支持和鼓勵同時本項目具有良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 40萬ta高等級公路瀝青攪拌站建設(shè)項目 項目建議書 2 24