【正文】 扣款、缺勤天數(shù)、住房公積金、養(yǎng)老保險、扣款合計、應(yīng)發(fā)合計、實發(fā)合計等。 （2）工資分攤類型設(shè)置：薪資管理232。完成232。制單232。（1） 資產(chǎn)負債表（2） 利潤表第3部分 課程總結(jié)會計電算化是一門需要動手的科目，他不僅需要專業(yè)的會計專業(yè)知識，還需要我們做每一步的時候思路清晰，但實際操作的時候就會遇到很多的問題。審核憑證時，作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。此次電算化會計模擬實訓全面培養(yǎng)了我的填制憑證的能力、登記賬簿的能力和編制會計報表以及經(jīng)濟活動分析能力。并較為熟練的掌握了總賬管理系統(tǒng)、薪資系統(tǒng)以及固定資產(chǎn)系統(tǒng)的相關(guān)操作。保存，出現(xiàn)“已生成”，則已傳遞到總賬系統(tǒng) 4）出納簽字、主管簽字及審核與記賬 （1）出納簽字，以出納身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，進入總賬系統(tǒng)中的憑證目錄，選擇出納簽字，同樣也需要輸入查詢條件，點擊確定，再進行出納簽字。確定 （3）分攤工資費用：薪資管理232。工資分攤，出現(xiàn)“工資分攤”對話框232。根據(jù)相關(guān)資料進行填制，并進行保存。進入基礎(chǔ)設(shè)置，點擊基礎(chǔ)檔案，選擇錄入項目，根據(jù)資料錄入相關(guān)內(nèi)容。（1）設(shè)置賬套信息設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號、賬套名稱、賬套路徑及啟用會計期。3．各系統(tǒng)結(jié)賬。 借：現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 50009．20日，收到紅星配件廠開具的普通發(fā)票，票號1001，單價1200元，總價180000元，進行采購結(jié)算。養(yǎng)老保險=(基本工資+崗位工資)*住房公積金=(基本工資+崗位工資)*崗位工資標準：管理人員1800；經(jīng)營人員2500；工人1000獎金標準：管理人員1600；經(jīng)營人員3000；工人1200二、企業(yè)日常業(yè)務(wù)（總40分）企業(yè)當月發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請按照會計核算要求做出適當?shù)奶幚怼?)應(yīng)付款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始設(shè)置：應(yīng)付科目應(yīng)付賬款；預(yù)付科目預(yù)付賬款；采購科目材料采購；采購稅金科目應(yīng)交稅費。12)收發(fā)類別1采購入庫，收；2其它入庫，收；3銷售出庫，發(fā)；4其它出庫，發(fā)。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、存貨單價、開票單價、件數(shù)以及換算率的小數(shù)位均定為2。2)存貨系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置(1)存貨科目設(shè)置中心倉庫與郊區(qū)倉庫均設(shè)置為：產(chǎn)成品庫存商品；材料原材料(2)對方科目設(shè)置采購入庫材料采購；銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本。固定資產(chǎn)編碼方式為2112，按“類別編號+部門編號+序號”方式自動編碼，序號長度為2。3. 9日，銷售給環(huán)宇工廠2部手機，不含稅單價1600元，從中心倉庫發(fā)貨，現(xiàn)金結(jié)算并開具普通發(fā)票。12. 28日，本月新購入一臺機床用于生產(chǎn)，型號為JCX001號，買價3萬元，預(yù)計使用10年，開出轉(zhuǎn)賬支票并支付設(shè)備款。第2部分 上機操作記錄第2部分 上機操作記錄一、建立會計核算體系首先啟動系統(tǒng)管理：從開始進入程序中用友ERPU872的系統(tǒng)服務(wù)，選擇系統(tǒng)管理。（4）確定分類信息如果用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對它們進行分類核算。 2）固定資產(chǎn)期初余額（1）首次使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)進行初始化。 （2）以固定資產(chǎn)會計李四的身份在固定資產(chǎn)的處理中，點擊計提本月折舊進入折舊分配表，并進入“填制憑證”窗口，修改相關(guān)內(nèi)容并保存。錄入計提類型名稱、比例232。選擇計提費用類型：應(yīng)付職工薪酬；選擇核算部門：所有部門；計提會計月份：，計提分配方式：分配到部門；明細到工資項目232。（3）記賬，記賬這一部分需要以帳套主管身份進入企業(yè)運用平臺來完成，選擇業(yè)務(wù)工作中的財務(wù)會計總賬系統(tǒng)，點擊憑證進入記賬，然后選擇記賬范圍，點擊下一步完成記賬工作。憑證簽字并非審核憑證的