【正文】 根據入庫單，及時地利用K/3入庫業(yè)務處理單據。 采購訂單執(zhí)行情況匯總表；216。在K/3系統中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發(fā)票到了，可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對應關系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統會自動統計。采購訂單維護：用于處理來自采購申請單的采購訂單。通過報表查詢，及時了解企業(yè)各項采購業(yè)務的執(zhí)行明細、匯總情況；通過ABC分析報表的查詢，及時了解企業(yè)各項采購分配情況，各項供應商供貨情況，爲企業(yè)的采購決策提供依據。（2）采購計劃的生成與維護外購物料計劃員通過維護和確認外購物料計劃，下達外購計劃。K/3新建固定資產卡片財務部門固定資產管理員自定義的固定資產基礎資料K/3自動分析、計算財務部門固定資產卡片K/3固定資產計提折舊財務部門會計各種固定資產報表折舊要素是否變動？是折舊要素調整財務部門固定資產管理員調整后固定資產卡片否K/3憑證制作，系統自動生成財務部門會計憑證，已自動傳入總賬圖4 固定資產管理處理示意圖固定資産管理解決方案（適用于財務部）固定資産涉及的部門包括：設備管理、工具管理、基建、房産、物料供應、運輸等部門，在K/3ERP管理系統中，要建立一個橫跨企業(yè)衆(zhòng)多部門的綜合固定資産管理臺賬，使固定資産資訊能夠共用。進行現金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對帳：對賬單的核對，銀行余額調解表的自動生成，及每日生成現金，銀行存款日報表。５、 報表許可權管理，有效保護財務資料的安全性。期末處理主要包括：匯率調整、結轉本期損益、自動轉賬和期末結賬四項處理。由于與業(yè)務系統的集成是即時的，解決了集中憑證處理的任務繁重問題。報表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報表的時候，財務人員加班加點，可是報表的編制很少能及時完成。長物料代碼是物料分組和明細物料編碼的結合，物料分組后便于查找和使用，物料編碼確定單一物料。工藝路線管理系統對工藝路線實行分組管理。在高度工程化的産品中，物料清單的改變可能會引起制造過程的大混亂，工程變更管理對維護和保證制造資料的準確性具有重要的意義。分步法綜合結轉半成品成本。上海分公司的銀行帳號處理上海分公司在銷售的時候，直接回款到上海帳戶，每月根據總部需求，然后回款，相應的把回款明細發(fā)到長春一光財務部進行帳務處理。、總賬、報表業(yè)務描述目前所使用的會計科目結構？公司現使用一套賬目，科目體系爲工業(yè)企業(yè)會計科目。 銷售價格爲全國統一售價，但在不同區(qū)域折扣率有所不同。非定型産品需要通過技術部評審。售后服務：負責客戶投訴的處理，返修産品的維修服務工作。進行庫存保質期管理。供應商的名稱的資訊的保密工作不嚴密，有時出現泄密情況。銷售計劃，是指導産品裝配計劃的依據，完全按照客戶訂單進行産品裝配。外購計劃員：負責采購計劃的制定、下發(fā)，及計劃執(zhí)行的跟蹤統計工作。 機加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗方案。計量室：負責對産品及機加件形位尺寸的檢驗工作。有時會出現按照客戶定單，進行産品設計的情況。l 與金穗系統集成。l 爲了保證生産，人爲的增加庫存儲備，造成庫存積壓，增加了管理費用，降低了資金利用率。l 成功實現改制，脫離了原僵化的計劃經濟模式的束縛。 1987年，光電編碼器榮獲國家經貿委頒發(fā)的“優(yōu)秀機械——電子産品”稱號，實現首次出口。 1965年，長春第一光學儀器廠成立，生産第一臺光學儀器。方案的主要內容 本方案的主要內容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務現狀、業(yè)務分析、金蝶解決方案等部分。伴隨著長春第一光學有限公司的飛速發(fā)展、當前市場競爭日趨激烈及電腦網路資訊技術的飛速發(fā)展，現有的企業(yè)資訊應用軟體系統已不能滿足長春第一光學有限公司未來管理的需要，現在急需對企業(yè)的管理資訊系統進行重新設計和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP資訊系統。金蝶K/3技術架構 錯誤! 尚未定義書簽。期末處理 錯誤! 尚未定義書簽。銷售管理報表分析 錯誤! 尚未定義書簽。固定資產管理解決方案（適用于財務部） 3採購管理解決方案（適用于生產部採購中心） 錯誤! 尚未定義書簽。工藝路線管理 錯誤! 尚未定義書簽。、固定資產業(yè)務描述 錯誤! 尚未定義書簽。、銷售計劃流程 錯誤! 尚未定義書簽。、物流中心倉庫劃分及主要職能 錯誤! 尚未定義書簽。、產成品檢驗流程 錯誤! 尚未定義書簽。、產品設計業(yè)務流程 錯誤! 尚未定義書簽。企業(yè)組織機構圖 錯誤! 尚未定義書簽。長春第一光學有限公司ERP系統實施規(guī)劃解決方案金蝶軟體(中國)有限公司長春分公司2004年6月(僅限內部使用，請務外傳)目 錄一、方案概述： 錯誤! 尚未定義書簽。企業(yè)發(fā)展歷程 錯誤! 尚未定義書簽。、技術部崗位設置及主要職責 錯誤! 尚未定義書簽。、光學件檢驗流程 錯誤! 尚未定義書簽。物流中心（倉庫）業(yè)務現狀 錯誤! 尚未定義書簽。、銷售預排計劃流程 錯誤! 尚未定義書簽。、現金管理業(yè)務描述 錯誤! 尚未定義書簽。工程變更管理 錯誤! 尚未定義書簽?，F金管理解決方案（適用于財務部） 錯誤! 尚未定義書簽。信用管理 錯誤! 尚未定義書簽。成本管理報表及查詢 錯誤! 尚未定義書簽。五、金蝶K/3網絡應用及技術解決方案 錯誤! 尚未定義書簽。附件：一光一期項目站點規(guī)劃方案 3一、方案概述：方案背景： 當今世界的發(fā)展趨勢表明，資訊化對推動經濟和社會發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進，以資訊化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實現社會生産力的跨越式發(fā)展。本次系統規(guī)劃相關的業(yè)務部門有：財務部（一光）及所屬物流中心、財務部（時代光電）、技術部、質檢部、生産部及所屬采購中心、各生産車間、銷售部及各分公司。企業(yè)發(fā)展歷程216。216。企業(yè)組織機構圖企業(yè)管理水平及資訊化現狀、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢l 有近40年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術及企業(yè)管理的高層次人才。庫存批次管理混亂，出現混批現象，不能真正的實現先進先出和批次跟蹤的要求。l 根據不同的分公司，進行不同的許可權控制。産品品種有幾百種（類別），根據用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，産品品種各有不同，屬于按客戶要求進行配置的産品結構。崗位職責說明：處室：負責ISO9000認證工作，及質量檢驗工藝制定。、機加件檢驗流程說明： 機加件的質量檢驗過程需要兩個小組人員同時完成，機加檢驗站和計量室由于設備的不同，分別負責不同的檢驗環(huán)節(jié)和檢驗專案。生産計劃員：負責生産計劃制定、下發(fā)，及計劃執(zhí)行的跟蹤統計工作。在制定生産計劃過程中，每月的預排計劃與合同評審協定的大值作爲制定零部件生産計劃的依據。輔助材料采用臨時采購計劃的形式采購。部分物料使用倒沖領料的方式。銷售會計：負責銷售結算，開具銷售發(fā)票。、銷售計劃流程說明：銷售計劃，是指導産品裝配計劃的依據，完全按照客戶訂單進行産品裝配。 分區(qū)域進行客戶管理。時代光電財務部：成本會計、出納員。應收票據的如何處理：手工進行管理，記住匯票的日期。、成本管理業(yè)務描述成本計算方法：實際成本使用分類法，産品成本計算到産品分類，沒有核算到明細産品。産品資料管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生産類型、生產線和物料對應關系、班組與職員對應關系等基本制造資料，這些資料是主生産計劃、物料需求計劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統運行的先決條件，而且資料的準確性對全系統的可靠性起著關鍵的作用。支援新舊BOM的對比和變更歷史記錄的追蹤查詢，支援對BOM的資料授權。明細編碼規(guī)則：産品以現使用的編碼規(guī)則爲依據，采購件、半成品依據現圖號爲編碼依據，原材料適用國標及形狀尺寸爲編碼。因此，憑證處理的速度和質量經常影響財務期末結賬；在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時，常需要各種各樣條件的組合。對于工資、固定資産、生産制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務，可以通過其他各相關子系統利用其原始單據和設置的事務類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統。結賬之前，財務管理部門必須按企業(yè)財務管理和成本管理的要求，必須進行制造費用、産品生産成本的結轉，及調匯、各種損益賬戶的結轉處理。４、 提供末過賬憑證取數功能，利于管理報表的真實性。財務分析系統基礎設置報表分析指標分析預算管理因素分析基礎設置數據源管理1資產負債分析表損益分析收入分析成本費用分析控制調用報表分析自定義報表分析指標定義指標分析預算數據預算管理預算控制因素定義因素分析圖2 財務分析功能圖現金管理解決方案（適用于財務部） 圖3現金管理流程圖現金管理模組是K3系統的組成部分之一，既可同總賬系統聯合使用，也可單獨提供給出納人員使用，能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務。７、上海賬戶與長春一光財務部存在以回款來確定收入，現在的辦法上海分公司只能手工進行賬務管理。采購管理解決方案（適用于生産部采購中心）采購計劃管理（1）物料訂購政策的確認物料維護：通過對物流庫存進行規(guī)劃，在物料主文件中設定外購物料，在計劃管理系統中設置訂貨方法與策略，批量及采購提前期等物料計劃參數。通過和倉存系統、應收款系統、存貨核算系統的共同使用實現企業(yè)采購業(yè)務全部的物流及財務管理。在K/3系統中的采購訂單，可以通過關聯一張或多張采購申請單，或者手工直接錄入。由于貨物與發(fā)票傳輸時間的差異，或者供應商的某些特殊原因，經常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。 采購明細表；216。（1）倉庫的收料業(yè)務處理可處理外購入庫、産成品入庫、委托加工産品入庫、其他入庫的庫存事務。因此，實現了按用料定額的生産發(fā)料。對于檢驗合格的産品，由檢驗單關聯生成采購入庫單，對檢驗不合格的材料經分析需要退還給供應商的，通過退料通知單完成向供應商退貨處理。另一種是比較高級的應用方式，條碼包含較多的資訊，如物料A的代碼、保質期、批號、金額等資訊。一、 不需要解析的條碼的設置對所有核算專案（除費用外）都支援條碼的設置，下面就以核算專案“物料”爲例進行說明，其他的核算專案可以參考進行處理。也可以在該查看介面上直接進行條碼規(guī)則的新增。定義好條碼規(guī)則與單據的關聯關系，并且使用條碼列印軟體列印出條碼之后，要使用條碼的解析功能，還必須將單據狀態(tài)設置成需要進行條碼解析的狀態(tài)。單據上支援多種錄入方式：代碼錄入、不需要解析的條碼錄入、需要解析的條碼錄入。（2）日常業(yè)務處理銷售報價處理：對特定客戶，銷售部門通過報價訂單管理對應産品的價格、交貨資訊。在手工維護生成訂單時，可根據價格資料確定訂單價格。在K/3銷售管理系統中可進行業(yè)務單據的部份核銷、部份結算和多次核銷、多次結算以及反核銷、反結算處理。在此基礎上還提供單據自由項自定義功能，即對當前系統的基礎上進行單據的擴展，靈活地適應用戶的千差萬別的需求，滿足客戶對單據個性化的需求。提供應收帳套采用信用管理。企業(yè)利用K/3建立的應付賬款管理系統通過采購發(fā)票、其他應付單、付款單等單據的錄入，實現對企業(yè)的往來賬款的綜合管理；及時、準確地提供各供應商的往來款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、應付款明細表、應付款匯總表、付款分析表、付款預測表等，通過報表的分析，幫助企業(yè)合理地進行資金的調配，提高資金的利用率；同時，系統還提供了各種預警、控制功能，如到期債務列表、應付計息表等，幫助企業(yè)及時支付到期款項。對應付票據的處理包括：付款、退票、審核。（3）應付賬表管理與分析應付款賬表管理可以爲企業(yè)財務部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預測等，管理報表如：應付款明細表、應付款匯總表、往來對賬、到期債務列表、應付計息表、調匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調配，提高資金的利用率。結合采購、入庫、銷售、出庫、倉存等各種業(yè)務類型，按照會計規(guī)則，將大量的計算工作由電腦自動計算、匯總，通過憑證模板設置對應會計科目及取數來源，將各種單據生成對應憑證并自動傳遞到總賬系統，及時核算各項業(yè)務活動，完成財務對業(yè)務的監(jiān)控。計劃成本法下，設置計劃單價，財會部門平時在材料明細賬的“收入、發(fā)出和結存”欄只登記數量，不必逐筆反映金額，期末計算數量和金額。期初末處理包括期末結賬、期初余額調整。（g) 委托代銷發(fā)出商品明細賬：記錄委托代銷發(fā)出商品數量、單價、金額等的詳細資料賬簿。處理普通生産任務、返工生産任務、改制生産任務等生産任務類型。在實際操作中是在生産任務完成后，生産部門將完工的零部件或産品提交給倉庫入庫處理。 在制品存量統計表；216。 物料配套查詢表；圖13生產成本核算原理圖公用物料信息非K/3系統數據費用發(fā)生工資費用分配固定資產折舊非K/3系統數據完工入庫單生產領料單物料信息產品BOM其它信息物料費用折舊費用其它費用分配標準完工產量工時數據在制品數量基礎資料費用錄入費用分配成本計算產品成本在產品成本物料信息存貨計價方法自制品庫存本月生產入庫下步驟領用自制入庫核算人工費用結轉下期1成本管理解決方案（適用于財務部）