【正文】 法律和財務(wù)會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況加以制定，并應(yīng)報有關(guān)財政和稅務(wù)部門備案。公司所有有關(guān)財務(wù)借貸、融資等方面的合同，無論款項大小，均應(yīng)由總經(jīng)理報董事會審批決定。繳納稅金、利息，提備用金的款項，由主管會計根據(jù)《用款審批表》經(jīng)財務(wù)部門審批，報總經(jīng)理審批后辦理。（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須董事長、總經(jīng)理簽字。，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，財務(wù)主管同意并加蓋財務(wù)印鑒后提取。，逐筆記載現(xiàn)金支付。，財務(wù)人員應(yīng)予解聘：（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)懲混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、營私舞 弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。、整理信息、情報方面的文件材料。公司檔案借閱制度：，不得遺失、改換；，均須填寫檔案借閱單，經(jīng)總經(jīng)理簽批后方能借閱；，立卷的文件、資料可外借。借閱檔案交還時，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。檔案材料的保管要求：，將需要歸檔的文件材料收集齊全、完整；，整理齊全，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人驗收合格后，交公司檔案室保管；，延長檔案的壽命，維護(hù)檔案的安全；、放水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應(yīng)結(jié)實牢固。檔案管理的基本要求：、整理、歸檔、立卷和保管；做好日常文件材料的立卷和保管工作。會計檔案管理，原則一般會計檔案不出單位。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。、公司在工商銀行開立基本帳戶，由開戶銀行監(jiān)督收付。財務(wù)部對公司業(yè)務(wù)合同的簽訂與管理具有監(jiān)督職責(zé)。、公司以人民幣為記帳本位幣，一切會計記錄必須準(zhǔn)確和完整，并有合法的憑證作為入帳基礎(chǔ)。（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。2)公司效益30%依據(jù)當(dāng)期核定的公司整體效益按比例發(fā)放?？己四康臑榱顺浞终{(diào)動技術(shù)中心人員工作積極性，不斷提高其綜合素質(zhì)、工作效率和服務(wù)質(zhì)量，強化內(nèi)、外合作精神，客觀、公正地反映每位員工的工作業(yè)績，積極引導(dǎo)，切實提高員工的收入。從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度為努力建設(shè)一支高素質(zhì)的員工隊伍，切實提高全體員工的政治業(yè)務(wù)水平，確保學(xué)習(xí)經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化，特制訂本學(xué)習(xí)制度。財務(wù)管理工作職責(zé)：；，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算，遵守財務(wù)制度紀(jì)律；，積極服務(wù)公司經(jīng)營管理，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；，完善管理漏洞；，及時完成需要上交的稅務(wù)及管理費用；、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的關(guān)系，創(chuàng)造良好的財務(wù)工作環(huán)境；、編號、入賬的管理工作；、福利待遇、各種保險的繳納及管理工作；、評標(biāo)、保證金的收取等與招標(biāo)有關(guān)的工作；，應(yīng)及時完成公司交予的相關(guān)工作；。 3）口頭溝通解答仍不能讓質(zhì)疑人滿意且經(jīng)審查符合質(zhì)疑條件的，自收到質(zhì)疑書之日起即為受理。1推投標(biāo)保證金：將在采購合同簽訂后五日內(nèi)退還。1組織評標(biāo)、定標(biāo)：評標(biāo)委員會依據(jù)招標(biāo)文件中公布的評標(biāo)辦法和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對投標(biāo)人的投標(biāo)報價、技術(shù)實力、以往業(yè)績、企業(yè)信譽等方面進(jìn)行綜合評審，同時還應(yīng)對投標(biāo)人的經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)行評估，綜合評審后出具評標(biāo)報告。④ 有關(guān)招標(biāo)文件的商務(wù)條款，我們將充分與業(yè)主單位進(jìn)行協(xié)商，并周到考慮各種實際情況，務(wù)求令招標(biāo)文件的商務(wù)部分既最大限度地滿足業(yè)主單位的要求，又符合招投標(biāo)法及有關(guān)法律法規(guī)。發(fā)布招標(biāo)公告：發(fā)招標(biāo)公告：招標(biāo)人需提供加蓋公章的相關(guān)資料。：在本公司累計工作已滿1年的員工，每年享受5天帶薪休假（（2）婚假包括公休假和法定假。員工出勤采用考勤機考勤方式?！按眄椖俊敝缸?009年9月1日至2010年8月31日之間簽訂委托協(xié)議的政府采購項目。其次，注意自己公司的品牌建設(shè)，積極擴展區(qū)外市場，爭取做到“開拓一點、成功一點、鞏固一點、發(fā)展一點”。（3）人員素質(zhì)方面：公司專職工作人員在掌握專業(yè)知識上不夠熟練，有待提高。第二步，通過檢查找出問題，然后由公司經(jīng)理及檢查小組全體成員對市場行為和資格條件進(jìn)行復(fù)核，是否滿足法律、法規(guī)的規(guī)定。一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，結(jié)合實際，抓好貫徹落實。山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司于2006年7月取得了山東省財政廳頒發(fā)的政府采購招標(biāo)代理乙級資質(zhì)。同時，無出借、出賣、轉(zhuǎn)讓資格證書、圖章或以掛靠方式允許他人以本機構(gòu)名義承接工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)情況。（2）今后的工作中，向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，取長補短。總結(jié)：通過這次工程建設(shè)項目招標(biāo)代理機構(gòu)專項檢查，我們看到了自己的不足，認(rèn)清了以后需要發(fā)展和提高的方向。預(yù)算金額100%。企業(yè)管理中心對各部門離崗記錄填寫情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)未按要求填寫離崗記錄而不在崗者按曠工處理。（2）男員工（正式）在妻子分娩（須有證明）之日起可享受7天護(hù)理假。以上假期以國家或有關(guān)部門規(guī)定為準(zhǔn)，并依據(jù)規(guī)定調(diào)整。只有資格預(yù)審合格的報名單位才能參加投標(biāo)活動。組織標(biāo)前答疑會與現(xiàn)場踏勘：我公司將在業(yè)主單位的協(xié)助和支持下，進(jìn)行有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、答疑和修改工作，并與業(yè)主單位共同組織標(biāo)前答疑會與現(xiàn)場踏勘。1公示：中標(biāo)結(jié)果將在建設(shè)工程交易中心公示，公示期三天。以口頭答疑的方式消除質(zhì)疑人由于誤解和對采購程序的不了解造成的質(zhì)疑。 被質(zhì)疑人和與質(zhì)疑事項有關(guān)的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在收到質(zhì)疑書副本之日起3個工作日內(nèi)，以書面形式向中心作出說明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他相關(guān)材料。技術(shù)部主任職責(zé)：，負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中的技術(shù)文件編制工作、日常的工作分配、協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)等工作；，定期進(jìn)行考核。公司全體員工必須自覺遵守學(xué)習(xí)制度，積極主動參加學(xué)習(xí)活動，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記和學(xué)習(xí)心得，因故不能參加學(xué)習(xí)的，要事先向部門負(fù)責(zé)人請假，但事后須補課。 考核辦法 依據(jù)公司規(guī)定發(fā)放。基本工資+崗位工資+績效工資+特殊貢獻(xiàn)獎。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。、公司的年度財務(wù)報表應(yīng)在次年的第一季度內(nèi)編制，包括資產(chǎn)負(fù)債表，損益計算表和利潤分配方案，經(jīng)會計師審核并提交董事會審查通過后，報政府財稅主管部門審批。2）日常費用報銷由報銷人填寫《報銷憑證》→部門負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理，每星期五上午匯簽后，由財務(wù)部門安排支付。，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字），董事長、總經(jīng)理審批。，董事長、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由董事會指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。公司建檔范圍的要求：、整理、歸檔、立卷工作，并按標(biāo)的物的類別進(jìn)行分類保管。各部設(shè)兼職檔案員。公司資質(zhì)證件租 賃 合 同公司工作人員