【正文】 品拒絕付款。負(fù)責(zé)總務(wù)處分管（水、電、煤、油、煤氣、電話、維修等）經(jīng)費的審核報銷、付款。數(shù)據(jù)錄入后，應(yīng)仔細(xì)核對，確保錄入項目準(zhǔn)確。 保健科收費員負(fù)責(zé)收取職工、職工家屬及地段保健等收費工作，準(zhǔn)確及時收費、記賬，嚴(yán)格按規(guī)定收取自費部分醫(yī)藥費。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。1完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。定期檢查科內(nèi)財產(chǎn)、物資情況，建立健全各種管理制度。負(fù)責(zé)日、月工作終了的財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)，按日、月編制各種報表。結(jié)算科—門診收費室職責(zé)在財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費掛號工作。出院收據(jù)要按順序使用，妥善保管，發(fā)現(xiàn)差錯號要及時向票據(jù)管理員和科長反映。熟練掌握審核工作的流程、操作程序、物價標(biāo)準(zhǔn)，公醫(yī)、特約、醫(yī)保等各項政策以及院、處、科的各項規(guī)定。各項檢查、化驗、治療、材料記賬后均需留底備查，所有聯(lián)單和批條必須和病人登記卡一并存放，以便出院審核和結(jié)算時查對。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。中途預(yù)收款會計職責(zé)負(fù)責(zé)收取住院病人中途預(yù)繳款。職工入院須在保健科登記后再辦理入院手續(xù)。病人再次入院，可沿用首次入院所用病案號，以便將同一病員病案資料統(tǒng)一歸集，方便查閱。負(fù)責(zé)順號裝訂住院病人收據(jù)存根聯(lián)，并按收據(jù)號、數(shù)量、金額登記在冊，年終將裝訂的收據(jù)裝箱封存，編制移交清單交財務(wù)處有關(guān)人員。熟悉和掌握各項財務(wù)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，并協(xié)助科長督促本部門員工按要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行。1督促落實各類長期住院病人定期結(jié)算、周轉(zhuǎn)工作。抓好科室職工的政治學(xué)習(xí)和思想教育工作，提高職工政治思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平。按日編制住院收入和往來款項日報表，按日編制住院部各病房直、間接收入報表和住院病人欠費月報表，為財務(wù)處統(tǒng)計和核算工作提供準(zhǔn)確、及時的信息。準(zhǔn)確落實全院職工的公積金、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、水電費等各種項目的扣款。月末核對項目經(jīng)費，登記經(jīng)費支出情況并結(jié)出余額。綜合(往來賬、科研、研究生、其他經(jīng)費)會計職責(zé)負(fù)責(zé)往來賬簿的管理，做好往來賬的催報、查詢、 核銷、賬簿打印及往來賬余額表打印，按月核對往來款項明細(xì)賬與總賬，保證賬賬相符；及時辦理各種應(yīng)收款項結(jié)算。逐月及時準(zhǔn)確將各類消耗輸入使用科室，為成本核算提供數(shù)據(jù)資料。嚴(yán)格按規(guī)定要求，加強(qiáng)對預(yù)收醫(yī)療款退費和其他各種退費及收據(jù)合并的復(fù)核。嚴(yán)格執(zhí)行國家及醫(yī)院有價票證管理規(guī)定，負(fù)責(zé)門診收費收據(jù)的收發(fā)、保管、核銷、整理、入庫。對收回的病人支票、信用卡回單及時核對，避免出現(xiàn)跑費現(xiàn)象；與收費室、結(jié)賬處保持密切聯(lián)系，及時解決病人款項到賬問題?，F(xiàn)金及時存行，及時辦理各種匯款業(yè)務(wù)，及時移交，不得積壓。1對業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的新情況新問題要及時記錄、反饋。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院預(yù)算。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。熟悉和掌握各項財務(wù)規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助科長督促職工按要求執(zhí)行。與各開戶行保持密切聯(lián)系，確保醫(yī)院資金安全。1加強(qiáng)對會計人員業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，定期檢查各崗位工作，做好會計科職工的考核考評工作。加強(qiáng)現(xiàn)金、支票、印章管理，及時與銀行對賬單核對，不得簽發(fā)空頭支票。月末及時與各級公費醫(yī)療管理部門聯(lián)系應(yīng)收醫(yī)療款的結(jié)算工作，定期清理催收。協(xié)助稅務(wù)部門進(jìn)行年度稽查。負(fù)責(zé)下?lián)茉簝?nèi)科研課題經(jīng)費，碩、博研究生（計劃內(nèi)）經(jīng)費，博士后經(jīng)費等，下?lián)芨黝惤?jīng)費時應(yīng)根據(jù)批示，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)立經(jīng)費本，每年年終經(jīng)費本都要進(jìn)行一次核算并結(jié)轉(zhuǎn)余額。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。認(rèn)真搜集有關(guān)核算方面的意見和建議，加強(qiáng)與各科室的溝通和聯(lián)系，通過分析、歸納、總結(jié)，促進(jìn)核算工作的完善。1負(fù)責(zé)制定院內(nèi)物價管理規(guī)定、工作規(guī)則及各科制度。負(fù)責(zé)新醫(yī)療服務(wù)項目收費標(biāo)準(zhǔn)的測算、擬定及報批工作。根據(jù)財務(wù)預(yù)算和科主任綜合目標(biāo)管理的考核細(xì)則，定期檢查科室各項指標(biāo)完成情況，并組織有關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行對比分析。1負(fù)責(zé)辦理院內(nèi)開戶單位的經(jīng)濟(jì)往來結(jié)算工作，協(xié)助辦理儲蓄業(yè)務(wù)。做好成本核算和績效分配工作，建立健全醫(yī)療成本管理核算組織體系，根據(jù)醫(yī)院《成本核算管理辦法》、《獎金分配管理辦法》有關(guān)規(guī)定匯總核算資料，分析核算結(jié)果，加強(qiáng)與各科室的溝通和聯(lián)系，通過總結(jié)、分析，促進(jìn)核算工作的完善。負(fù)責(zé)催收處內(nèi)和院內(nèi)二級單位擬定的有關(guān)報表。財務(wù)處秘書職責(zé)在處長領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助處長安排處內(nèi)各種會議，并做好會議記錄。建立健全財務(wù)的崗位機(jī)構(gòu)設(shè)置，負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度的貫徹實施和財務(wù)崗位責(zé)任制的實施。負(fù)責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，協(xié)同有關(guān)部門組織財會技術(shù)職稱的申報考試工作。為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策和宏觀經(jīng)濟(jì)管理提供及時準(zhǔn)確的會計信息。做好每天的收費、退費、查詢、咨詢、出具有關(guān)證明工作。現(xiàn)金重地，謝絕非本科工作人員進(jìn)入（銀行收現(xiàn)人員，保潔人員除外），防止事故發(fā)生。工作必須唱收，唱付，錢、票應(yīng)當(dāng)面點清。掛號窗口不得隨意關(guān)停，關(guān)停必須有提示告知。加強(qiáng)財務(wù)管理，保障資金的安全運作。處理收費室內(nèi)、外需要解決的問題，溝通、協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。配合協(xié)調(diào)成本核算工作。向分管院領(lǐng)導(dǎo)及處領(lǐng)導(dǎo)匯報、溝通工作。院內(nèi)各職能處、科室下達(dá)需要執(zhí)行落實的各項工作。職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)時回復(fù)、解決，超出職責(zé)范圍的先向上請示，待上級答復(fù)，及時落實。處理院內(nèi)各核算單位需要回復(fù)解決的問題。會計科工作服務(wù)流程日常會計業(yè)務(wù)審核報銷工作。協(xié)調(diào)、咨詢、溝通科內(nèi)外各方面的關(guān)系。做好公醫(yī)、特約、職工、職工家屬、學(xué)校等特殊結(jié)算方式的門診病人的記賬、咨詢、解釋服務(wù)。外催小組依據(jù)欠費單對已欠費了的病人進(jìn)行催款，做好財務(wù)處應(yīng)收醫(yī)療款和同濟(jì)門面收款的外催工作。每天工作日結(jié)束，要進(jìn)行結(jié)算、清理、現(xiàn)金當(dāng)日全額繳存銀行，繳款單當(dāng)日上交。保證1年365天24小時有兩個收費窗口，兩個收費人員不間斷開窗收費服務(wù)。對持飛機(jī)、汽車、輪船、火車票的結(jié)賬病人，提前優(yōu)先結(jié)賬，隨到隨辦，不得推諉。注意操作密碼的保密，以防泄密造成損失。審定院內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)合同及獨立核算的經(jīng)濟(jì)承包方案。財務(wù)處處長職責(zé)在院長領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)全院的財務(wù)工作，負(fù)責(zé)財務(wù)處的全面工作。負(fù)責(zé)審核醫(yī)院年度收支預(yù)、決算。負(fù)責(zé)保管使用處印章。1月末對門診、住院收入報表進(jìn)行匯總、分析。負(fù)責(zé)各種有價票據(jù)的申報、購買、印制、發(fā)放、保管、核銷工作，建立票據(jù)的會計賬簿、編報票據(jù)的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)的報表。1辦理財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。熟悉和掌握醫(yī)療收費項目的特點及規(guī)律，根據(jù)物價管理部門的要求及市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律開展醫(yī)療成本價格的測算工作，為物價管理部門制定、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)收費提供科學(xué)、真實的核算資料。根據(jù)統(tǒng)計信息科提供的統(tǒng)計資料分科計算科室的工作效率，并對結(jié)果進(jìn)行績效評估。每年年終負(fù)責(zé)將各科移交的會計檔案進(jìn)行分類歸檔，已歸檔的會計檔案應(yīng)做到案卷標(biāo)題清楚、排列有序、存放整齊、便于查詢。核銷時憑交款收據(jù)勾銷，核銷后才能辦理領(lǐng)取手續(xù)。每年六月底到房改中心打印一份職工公積金的繳交本息明細(xì)表。對內(nèi)對外做好宣傳、解答、協(xié)調(diào)、接待等工作。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。負(fù)責(zé)門診、住院收入及憑證的復(fù)核工作，做到復(fù)核及時、準(zhǔn)確。嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《會計法》和醫(yī)院、財務(wù)處各項規(guī)章制度，堅持原則，秉公辦事。 定期對會計科工作進(jìn)行分析、總結(jié)，提出建設(shè)性意見，供領(lǐng)導(dǎo)參考。協(xié)助科長協(xié)調(diào)內(nèi)、外關(guān)系，宣傳財經(jīng)政策，爭取報銷人員的理解與配合，使各項財務(wù)活動能嚴(yán)格按財務(wù)規(guī)章制度順利進(jìn)行。認(rèn)真審核各種原始憑證。負(fù)責(zé)收入、支出賬簿的管理，月末工作結(jié)束后負(fù)責(zé)賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)，編制月報表并生成賬簿，及時打印總賬及收支明細(xì)賬簿?，F(xiàn)金出納職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格按審核無誤的憑證辦理日常現(xiàn)金收支、支票簽發(fā)工作，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，保證資金安全。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。做好醫(yī)院事業(yè)單位法人證、代碼證及貸款證的保管、年審工作。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 掌握基建方面政策法規(guī)及基建會計專業(yè)知識，認(rèn)真理解基建合同內(nèi)容，合理、合法按醫(yī)院規(guī)定做好工程付款。根據(jù)制度規(guī)定對財產(chǎn)、物資的庫存保管及使用情況進(jìn)行檢查、分析，提出整改意見。根據(jù)研究生科通知，建立委培研究生經(jīng)費本，每年按人員下?lián)芙?jīng)費。工資核算會計職責(zé)根據(jù)人事處工資變動通知，按月準(zhǔn)確調(diào)整機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)，按時打印工資單、拷貝數(shù)據(jù)送結(jié)算中心，及時準(zhǔn)確發(fā)放工資。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)處有關(guān)現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、檔案管理、印章管理、安全制度，確?？剖业陌踩Ｘ?fù)責(zé)住院病人收據(jù)、臨時預(yù)交款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票的領(lǐng)取、登記、保管、發(fā)放使用監(jiān)督工作。結(jié)算科副科長職責(zé)——結(jié)賬處在科長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，科長不在時主持結(jié)賬處日常工作，履行科長職責(zé)。協(xié)助科長處理好科室內(nèi)部職工之間工作、生活上的矛盾，加強(qiáng)政治、思想教育工作。根據(jù)醫(yī)生為病人所開入院證，準(zhǔn)確及時地將病人相關(guān)資料輸入電腦登記；同時收取一定數(shù)額預(yù)繳款。市、區(qū)公費醫(yī)療病人須持市、區(qū)公醫(yī)統(tǒng)一發(fā)放的記賬聯(lián)單辦理入院手續(xù)，同時收取部分預(yù)繳款，以備支付自費部分的費用辦理入院手續(xù)時必須檢查聯(lián)單上病人所屬單位醫(yī)務(wù)室以及市(區(qū))公醫(yī)辦是否蓋章，聯(lián)單上有“特”字屬公醫(yī)特殊類，辦理時費用收取比例與一般公醫(yī)類病人分開。合同工不屬于職工入院范疇，住院費視同普通自費病人。打印收據(jù)時須仔細(xì)核對收據(jù)號碼、姓名、所住科室、繳款方式和繳款金額是否正確。數(shù)據(jù)錄入后，應(yīng)仔細(xì)核對，確保錄入金額、項目準(zhǔn)確。收到病房送來的病人出院病歷時，在電腦內(nèi)登記收到病歷的時間，以供出院窗口的工作人員查詢，同時在交接本上加蓋公章，抽出該病人的入院登記卡，一并交給審核的工作人員審核，不符合要求的病歷退給病房工作人員。根據(jù)病歷內(nèi)醫(yī)囑和所附各類檢查化驗結(jié)果，核對各項費用有無漏記、重記、錯記，發(fā)現(xiàn)問題及時與病房和記賬人員聯(lián)系，迅速解決問題。省、市、區(qū)公費醫(yī)療住院病人，特約單位及醫(yī)療保險住院病人前來結(jié)賬時，除核對預(yù)繳款收據(jù)外，還須核對其有效證件后方可按有關(guān)規(guī)定辦理結(jié)賬手續(xù)。負(fù)責(zé)辦理省、市、區(qū)公醫(yī)和特約單位、信用卡、離休醫(yī)保、華工、同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、本院職工、職工家屬等特殊結(jié)算方式的門診病人的記賬、收費工作。結(jié)算科科長職責(zé)——收費室在處長和分管處長的領(lǐng)導(dǎo)下主持結(jié)算科門診收費室工作。負(fù)責(zé)督促收費、掛號人員逐日按時繳款。協(xié)助科長做好科內(nèi)人員的政治思想工作。庫存現(xiàn)金嚴(yán)格控制在備用金額度內(nèi)，超過部分及時存行。妥善保管收費專用章、記賬專用章、病休證明章及急診章，分清各類印章的用途，準(zhǔn)確使用各類印章。做到當(dāng)日現(xiàn)金當(dāng)日進(jìn)行，當(dāng)日進(jìn)賬單當(dāng)日上交。本院、同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、華中科技大學(xué)（需校公費醫(yī)療轉(zhuǎn)診單）職工大型檢查和特殊材料，需經(jīng)各單位醫(yī)院保健科科長和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能記賬，自負(fù)比例嚴(yán)格按照規(guī)定收取。逐月運用財務(wù)報表進(jìn)行財務(wù)分析，保證資產(chǎn)物資得到有效運用和良好控制。每半年度報送藥品盤存報表、分析盤盈、盤虧等情況。負(fù)責(zé)辦理基建項目工程日常報賬付款工作和基建項目工程竣工驗收轉(zhuǎn)賬工作。完成財務(wù)處臨時交給的各項工作。（2）借款憑證：用于一切經(jīng)濟(jì)活動未取得正式憑證之前的預(yù)借款。（1）市內(nèi)出差由主管處長、科長、主任、導(dǎo)師審批； （2）省內(nèi)、省外出差由分管的院領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）國外出差由院長審批；（4）部門領(lǐng)導(dǎo)出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批，院級領(lǐng)導(dǎo)出差，由其他院級領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）如車船票丟失，應(yīng)由當(dāng)事人寫出丟失經(jīng)過和原因，并有證明人證明，手續(xù)辦妥后，經(jīng)財務(wù)處長審批才能報銷。（2）屬固定資產(chǎn)的，按分管渠道，到總務(wù)處、器材科辦理固定資產(chǎn)入庫、出庫手續(xù)和登記手續(xù)。（3）凡用領(lǐng)款單領(lǐng)款時，涉及到兩項內(nèi)容以上和兩人以上的，還應(yīng)附有簽字的清冊或花名冊。職工探親只能按火車硬座、輪船四等艙的標(biāo)準(zhǔn)報銷，需要中轉(zhuǎn)的，可以報銷長途汽車費、中轉(zhuǎn)市內(nèi)公共汽車費或一個晚上的住宿費。（12）職工報銷房租費時(居住房管所管轄的房屋，所交的房租費才能報銷)，先將房租費發(fā)票送到總務(wù)科房管小組審批，再到會計科填寫《報銷單》，按規(guī)定由會計核準(zhǔn)報銷房租費的三分之一。如果是長期提成的，領(lǐng)導(dǎo)審批報告交經(jīng)管科留存，由經(jīng)管科統(tǒng)一辦理提成。報銷手續(xù)如下： 發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動時，一般應(yīng)有兩個或兩個以上人在場，支付現(xiàn)金時，由收款人寫收條，如收款人不會寫的，由付款人或其他人代寫，但一定要收款人在金額、收款人處按手印，經(jīng)辦人寫明事由，證明人證明。④涂改的發(fā)票，要求加蓋開票單位財務(wù)專用章。（10）增收、節(jié)支獎應(yīng)事先或年初有定額指標(biāo)，事后或年終經(jīng)審計、財務(wù)核準(zhǔn)，5000元以下的由分管院長審批；5000元以上的由院長審批。發(fā)放給職工個人的所得，按個人薪金所得扣稅，院外人員因為提供勞務(wù)而由我院支付報酬的按勞務(wù)報酬所得扣稅（包括病人跟蹤費、勞務(wù)費等），在“公用支出——勞務(wù)費”里列支；②支付給外單位的咨詢費、年終慰問費等不扣稅，在“公用支出——其他——其他”里列支；③扣除的稅額未滿1元的免予扣稅，醫(yī)院經(jīng)費列支的成本核算科室的職工稅款均需據(jù)實計入科室成本。手續(xù)齊全(主管、經(jīng)手人、證明人簽字)的白條子，500元以下由分管處長審批，500元以上由處長審批；購買農(nóng)副產(chǎn)品的白條子由審核核準(zhǔn)報銷。對記載不準(zhǔn)確、不完整，審批手續(xù)不完整的報銷憑據(jù)有權(quán)退回。 （3）報銷單價在200元以上（含200元）的計算機(jī)配件，不受起點的限制，一律要辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（維修、更換的配件除外，但要經(jīng)過設(shè)備管理部門認(rèn)可），單價在200元以下的作材料處理。（2）借款人要認(rèn)真填寫《協(xié)和醫(yī)院借支單》，并履行相應(yīng)的審批手續(xù)，并持有關(guān)身份證明和經(jīng)費本，到財務(wù)處辦理借款手續(xù)。 ②l萬元以上、10萬元以下由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。 ③科室暫存款由分管醫(yī)療院長或院長審