管理模式財務(wù)類表格匯總(更新版)
【正文】 業(yè)外收入財務(wù)費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD—14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注 審核： 制表： CW–CK/BD—10比價單 編號： 年 月 日采購申請單號尋價單號采購物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報價(單價)(元)備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結(jié)果： 評價人簽字/日期： 比價員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。(4)折舊提列情況欄的填寫：，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。CWCK/BD—04票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。三、 審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。CWCK/BD—08支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日 CWCK/BD—06差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項 目張數(shù)金 額項 目天數(shù)金 額火車費途中補(bǔ)助汽車費住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。 CWCK/BD—17資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列
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