現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)表格分析(更新版)
【正文】 收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD—14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注 審核： 制表： CW–CK/BD—10比價(jià)單 編號： 年 月 日采購申請單號尋價(jià)單號采購物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))(元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果： 評價(jià)人簽字/日期： 比價(jià)員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。(4)折舊提列情況欄的填寫：，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時(shí)另行填寫變動提列之開始日期。CWCK/BD—04票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分 合計(jì)：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會室。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。三、 審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。CWCK/BD—08支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日 CWCK/BD—06差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。 CWCK/BD—17資金差異報(bào)告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異
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