企業(yè)管理表格匯總(更新版)
【正文】 保證背書及票據登記表公司: 編號年摘要保證內容注銷日期余額月日性質承辦行庫或權利人票據種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報表月 日銀行名稱存入張數存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現存結存面額數量金額1000元100元10元分1分合計 應付本票．保證本票．貼現．票借計錄：總經理 經理 科長 出納收支日報表月 日收入支出憑單號碼摘要現金支票日期金額憑單號碼摘要現金支票日期金額付款登記表付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款章零用金報銷清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管； 填表：應收帳款票據分戶明細卡編號： 帳號： 負責人： 信用限額： 指定：客戶： 地址： 電話： ＮＯ：銷貨銷貨單號摘要沖轉應收帳收票摘要應收票據到期日沖轉兌現總計月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計表月 日兌現日張數票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別１． 銷售總額２． 變動費用３． 邊際利益４． 銷售固定費用５． 部門直接利益６． 回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：１．達成率＝實績／計劃＊１００２．變動費用是變動制造成本．運費及燃料車輛費等的
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