【正文】 質 核銷金額 核銷原因產生合計 （四）預付款項年末數(shù) 年初數(shù)賬齡金額 比例(%) 金額 比例(%)1比例(%)組合（2）組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：年末數(shù) 年初數(shù)組合名稱賬面余額年以內1名稱 與公司主要業(yè)務往來 在合并報表內確認的主要資產、負債年末余額八、合并財務報表重要項目的說明企業(yè)對報表重要項目的說明，應當按照資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表及其項目列示的順序，采用文字和數(shù)字描述相結合的方式披露報表重要項目的說明。本年初至合并日的相關情況賬（五）子公司與母公司會計期間不一致的，母公司編制合并財務報表的處理方法。持股注冊未納入合并范序號 企業(yè)名稱享有的表決權投資額取得方式類型性質資本比例表決權注：企業(yè)類型：，取得方式：，合并，（二）母公司擁有被投資單位表決權不足半數(shù)但能對被投資單位形成控制的2原因。，披露這一事實和原因。企業(yè)應當披露采用的重要會計政策和會計估計，并結合企業(yè)的具體實際披露其重要會計政策的確定依據(jù)和財務報表項目的計量基礎，及其會計估計所采用的關鍵假設和不確定因素。（二）企業(yè)的業(yè)務性質和主要經(jīng)營活動。附注主要包括下列內容：一、企業(yè)的基本情況（一）企業(yè)歷史沿革、注冊地、組織形式和總部地址。重要會計估計的說明，包括可能導致下一個會計期間內資產、負債賬面價值重大調整的會計估計的確定依據(jù)等。級次比例資本范圍原因（三）母公司直接或通過其他子公司間接擁有被投資單位半數(shù)以上的表決權但未能對其形成控制的原因。對納入合并報表范圍內子公司與母公司會計政策不一致且未進行調整的，應說明子公司采用的特殊會計政策、未調整的原因及其對合并財務報表的影響。說明合并日的確定依據(jù)、支付的對價及被合并方的賬面凈資產，并披露被合并方自合并當年年初至合并日的收3入、凈利潤、現(xiàn)金流量等情況。收入金額（十三）作為子公司納入合并范圍的特殊目的主體或通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權的經(jīng)營實體的業(yè)務性質、業(yè)務活動等。（1）組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：年末數(shù) 年初數(shù)賬齡賬面余額比例(%)1年以上合計 注：賬齡劃分根據(jù)企業(yè)具體情況確定。對本年通過重組等方式收回的金額重大的應收賬款，則應逐筆列報，金額不重大的，可匯總列報。年3應披露持有待售的非流動資產或持有待售的處置組中的資產確認的減值損失及其轉回金額；4.公允價值相對于成本本企業(yè)持投資性房地產本年減值準備計提額________。合計其中：土地資產 16項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 電子設備 辦公設備 酒店業(yè)家具 其他 注：說明年末已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產原值。（十九）長期待攤費用本年本年其他其他減少的項目 年初余額年末余額增加額攤銷額減少額原因合計（二十）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示的，按可抵扣暫時性資產差異資產差異一、遞延所得稅資產資產減值準備開辦費可抵扣虧損……合計二、遞延所得稅負債交易性金融工具、衍生金融工具的估值計入其他綜合收益的可供出售金融資產公允價值變動……21年末余額 年初余額項目 遞延所得稅（二十七）其他流動負債項目 年末余額 年初余額合計（二十八）長期借款項目 年末余額 年初余額質押借款25抵押借款保證借款信用借款合計：貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途投資金額（四十一）營業(yè)外支出項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額非流動資產處置損失合計其中：固定資產處置損失無形資產處置損失債務重組損失非貨幣性資產交換損失對外捐贈其他合計31（四十二）所得稅費用項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額按稅法及相關規(guī)定計算的當期所得稅遞延所得稅調整其他合計（四十三）其他綜合收益企業(yè)應披露關于其他綜合收益各項目的信息，包括：其他綜合收益各項目及其所得稅影響；其他綜合收益各項目原計入其他綜合收益、當期轉出計入當期損益的金額；其他綜合收益各項目的期初和期末余額及其調節(jié)情況。所得下位重其他設定受益量損金的價益損合計產的變動分差額額份額益一、上年年初余額二、上年增減變動金減（四十六）股份支付股份支付總體情況公司本年授予的各項權益工具總額公司本年行權的各項權益工具總額公司本年失效的各項權益工具總額公司年末發(fā)行在外的股份期權行權價格的范圍和合同剩余期限公司年末其他權益工具行權價格的范圍和合同剩余期限以權益結算的股份支付情況授予日權益工具公允價值的確定方法對可行權權益工具數(shù)量的最佳估計的確定方法本年估計與上期估計有重大差異的原因資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額以權益結算的股份支付確認的費用總額注：本年估計與上期估計有重大差異的原因如沒有，請?zhí)顚憽盁o”。年以內（含年以上13年以上3合計……本年 上年 本年 上年本年格式如下：補充資料 本年金額 上年金額1．將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：資產減值準備固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊無形資產攤銷長期待攤費用攤銷處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列）固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）39公允價值變動損失（收益以“－”號填列）財務費用（收益以“－”號填列）投資損失（收益以“－”號填列）遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）存貨的減少（增加以“－”號填列）經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）其他經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：現(xiàn)金的年末余額減：現(xiàn)金的年初余額加：現(xiàn)金等價物的年末余額減：現(xiàn)金等價物的年初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：項目 金額一、取得子公司及其他營業(yè)單位的有關信息：1．取得子公司及其他營業(yè)單位的價格2．取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物減：子公司及其他營業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物3．取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額4．取得子公司的凈資產流動資產非流動資產40流動負債非流動負債二、處置子公司及其他營業(yè)單位的有關信息：1．處置子公司及其他營業(yè)單位的價格2．處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物減：子公司及其他營業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物3．處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額4．處置子公司的凈資產流動資產非流動資產流動負債非流動負債項目 本年余額 上年金額一、現(xiàn)金其中：庫存現(xiàn)金可隨時用于支付的銀行存款可隨時用于支付的其他貨幣資金可用于支付的存放中央銀行款項存放同業(yè)款項拆放同業(yè)款項二、現(xiàn)金等價物其中：三個月內到期的債券投資三、年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物九、或有事項企業(yè)應當在附注中披露與或有事項有關的下列信息：41（一）或有負債（不包括極小可能導致經(jīng)濟利益流出企業(yè)的或有負債）。無法做出估計的，應當說明原因。、條款和條件，以及有關提供或取得擔保的信息。和16