【正文】 情況稱之為「退貨」。2. 輸入「單據(jù)日期」。3. 輸入供應(yīng)廠商代號。7. 輸入變更原因，以作後續(xù)原因追查。?????????w 重點(diǎn)說明：1. 本作業(yè)主要目的在於將原始的「採購單」變更，無須新增一張單別，而是新增一個「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「採購單別」開窗查詢原始「採購單號」。4. 輸入購買「品號」為「INV1002 底座」。5. 輸入修改後之「承認(rèn)文號」。4. 輸入廠商合格的「承認(rèn)型號」，不可空白。2. 可依是否須緊急處理勾選「急料」，以提醒供應(yīng)廠商急件處理。假設(shè)您是該名主管，請至「採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單審核作業(yè)」做最後審核決定。練習(xí)題3：品號「INV1004 一般輪」因從未經(jīng)核價程序，故採購人員您必須詢、比、議價，請將初步詢價結(jié)果輸入至「採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單建立作業(yè)」：供應(yīng)廠商單價1011大同公司101012華夏公司11???w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單審核作業(yè)w 範(fàn)例說明：採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結(jié)果呈交主管審核。2. 輸入「單據(jù)日期」。2. 若此筆請購需求不予認(rèn)可（不需採購），可按工具列之「指定結(jié)案」鈕處理。9. 「採購單號」不需輸入，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生對應(yīng)「採購單」後由系統(tǒng)回寫採購單號，產(chǎn)生採購單後，「結(jié)案碼」會被更新成「Y:自動結(jié)案」。以「查詢」方式找到部門別「物管部門」於上一單據(jù)輸入之「請購單號」，按一下「修改」鈕；進(jìn)行分批請購資料維護(hù)。5. 輸入廠商報價之「有效日期」（即「生效日」及「失效日」）。六、單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)目的：設(shè)定「採購管理系統(tǒng)」須使用之單別及其性質(zhì)。?總務(wù)w 與財務(wù)相關(guān)之部份有：資產(chǎn)之取得、改良、重估、報廢、出售、調(diào)整、折舊及減損。w 廠商於需求日進(jìn)貨（進(jìn)貨單）。w 後續(xù)完工，若為廠內(nèi)自製可利用「生產(chǎn)入庫單」記錄入庫資訊，若為託外加工則以「託外進(jìn)貨單」記錄之。w 後續(xù)若雙方同意變更訂單內(nèi)容可記錄「訂單變更」資料。 退貨及進(jìn)貨折讓流程252。目　　　　錄壹、課程大綱 1貳、課程目標(biāo) 2參、ERP整體流程說明 3一、一般企業(yè)流程 3二、採購職能作業(yè)與模組別關(guān)係 6肆、採購職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元 7伍、前置基本資料 8一、編碼原則設(shè)定作業(yè) 8二、幣別匯率建立作業(yè) 8三、付款條件建立作業(yè) 9四、新廠商申請建立作業(yè) 9五、供應(yīng)廠商資料建立作業(yè) 10六、單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè) 10陸、各流程說明 11一、核價單 11 11 12二、請購資料維護(hù) 13 132範(fàn)例及重點(diǎn)說明 143範(fàn)例及重點(diǎn)說明 17三、詢價及審核流程 18 18 19四、料件承認(rèn)流程 26 26 27五、採購流程 29 29 30六、採購變更流程 32 32 33七、進(jìn)貨流程 35 35 37八、退貨/進(jìn)貨折讓流程 39 39 40九、進(jìn)貨發(fā)票流程 42 42 43十、結(jié)帳流程（月結(jié)） 44 44 45十一、預(yù)付流程 47 4751 / 53壹、課程大綱w ERP整體流程說明w 採購職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元w 前置基本資料w 各流程說明252。 進(jìn)貨流程252。w 若庫存數(shù)量不足應(yīng)付訂單數(shù)量，可執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」（詳「生管/託外職能?」）。w 正式生產(chǎn)時可於「領(lǐng)/退料單」（廠內(nèi)自製/託外加工）記錄各製令用料。w 後續(xù)若雙方同意變更採購單內(nèi)容可記錄「採購變更」資料。職能作業(yè)說明?財務(wù)w 此部份涵蓋「?業(yè)務(wù)職能」之立帳、收款、「?採購職能」之立帳、付款、「?生管/託外職能」之託外加工費(fèi)之立帳、付款、票據(jù)融資管理、「?總務(wù)職能」中跟會計總帳有關(guān)的部份，以及後續(xù)彙總至?xí)嬁値げ糠荨?五、供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)目的：記錄供應(yīng)廠商基本資料。4. 輸入廠商報價之「品號」。??? ?? ??????????????w 重點(diǎn)說明：1. 本作業(yè)主要目的在於審核「請購單」分批請購之需求，無須新增單別。8. 若有特別事項須註明，可輸入至「備註」欄位，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」時可選擇將此備註資料產(chǎn)生至採購單。????w 重點(diǎn)說明：1. 本作業(yè)主要目的在於審核「請購單」不須分批請購之需求，以同樣的方式檢視請購資料。輸入第一家供應(yīng)廠商報價資料：???????w 重點(diǎn)說明：1. 新增第一家供應(yīng)商報價資料，點(diǎn)選新增後，於「請購單別」欄位開窗查詢並選取「請購單號」。2. 輸入「廠商報價」。練習(xí)題4：承上一步驟（詢價單建立作業(yè)）練習(xí)題，採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結(jié)果呈交主管審核。執(zhí)行結(jié)果（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生之採購單）：???w 重點(diǎn)說明：1. 依請購資料更新成採購明細(xì)。3. 開窗選取合格製造商代號。4. 可輸入「變更原因」，以作後續(xù)備查。3. 輸入「廠別代號」 (系統(tǒng)預(yù)設(shè)資料中的第一筆廠別)及「交易幣別」。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 採購變更單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：將流程五輸入的採購單變更，追加數(shù)量100個，因為緊急追加，廠 商要求價格調(diào)漲，單價修正為62元。6. 修改原採購單價60元為62元。2. 輸入「單據(jù)日期」。?????????w 重點(diǎn)說明：1. 新增一單據(jù)，輸入「退貨單別」（須先於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別）。可於「採購單建立作業(yè)」檢查「退貨數(shù)量」是否有更新至採購單之「已交數(shù)量」，並檢查「結(jié)案碼」?fàn)顩r，若退貨後仍要繼續(xù)進(jìn)貨，可重複進(jìn)貨流程，若否可利用「採購變更單建立作業(yè)」或「採購指定結(jié)案作業(yè)」指定不繼續(xù)進(jìn)貨。?若為「隨貨附發(fā)票」則可於「進(jìn)貨單建立作業(yè)」輸入發(fā)票資料，後續(xù)執(zhí)行「應(yīng)付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）可將發(fā)票資料直接產(chǎn)生至「應(yīng)付憑單」，不須再另外輸入。：可利用「應(yīng)付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」，「依公司統(tǒng)一或廠商結(jié)帳日」自動產(chǎn)生「應(yīng)付憑單」。6. 選擇「來源」為「」及「」。